| Informe del Fondo de Morningstar | 06/04/2025 |  |
BlackRock Institutional Cash Series US Treasury Select Inc |
| Cómo se ha comportado este fondo | 31/03/2025 |
| Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
 | Fondo | 7,6 | 7,6 | -0,1 | 9,5 | -3,5 |
| +/-Cat | 0,0 | -0,3 | -1,1 | -2,2 | -0,2 |
| +/-Ind | 0,0 | -0,7 | -1,7 | -2,9 | -0,3 |
| Categoría: Mercado Monetario Corto Plazo USD | ||||||
| Benchmark de la Categoría: Morningstar USD 1M Cash TR USD | ||||||
| Estadística Rápida | ||
| VL 04/04/2025 | USD 1,00 | |
| Cambio del día | 1,18% | |
| Categoría Morningstar™ | Mercado Monetario Corto Plazo USD | |
| ISIN | IE00B40ZZ073 | |
| Patrimonio (Mil) 04/04/2025 | USD 24777,62 | |
| Patrimonio Clase (Mil) 04/04/2025 | USD 571,02 | |
| Comisión Máx. Suscripción | - | |
| Gastos Corrientes 26/02/2025 | 0,15% | |
| Objetivo de inversión: BlackRock Institutional Cash Series US Treasury Select Inc |
| El Fondo tiene por objetivo generar un nivel moderado de rendimientos de su inversión de manera compatible con el mantenimiento del capital y garantizando que los activos subyacentes en los que invierta el Fondo puedan comprarse o venderse fácilmente en el mercado (en condiciones normales de este). El Fondo invierte en una amplia gama de valores de renta fija (como bonos) e instrumentos del mercado monetario (IMM) (es decir, títulos de deuda con vencimientos a corto plazo). Estos tendrán un plazo de vencimiento en el momento de la emisión, o de vencimiento residual, igual o inferior a 397 días. También podrá invertir en depósitos con entidades de crédito (como bancos). |
| Returns | ||||||||||||||||
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| Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
John Ng 29/09/2008 | ||
Creación del fondo 11/11/2010 | ||
| Benchmark de la Categoría | |
| Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
| Secured Overnight Financing Rate(SOFR) | Morningstar USD 1M Cash TR USD |
| Qué posee el fondo BlackRock Institutional Cash Series US Treasury Select Inc | 28/02/2025 |
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| Crecimiento de 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
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| Rentabilidades anuales (%) | 31/03/2025 | |||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
| Rentabilidad % | 6,86 | 3,48 | -8,04 | 7,60 | 7,61 | -0,14 | 9,46 | -3,46 |
| +/- Categoría | 0,06 | -0,27 | -0,19 | 0,02 | -0,30 | -1,08 | -2,23 | -0,22 |
| +/- Índice | -0,25 | -0,65 | -0,29 | -0,04 | -0,73 | -1,70 | -2,91 | -0,34 |
| % Rango en la categoría (sobre 100) | 54 | 80 | 80 | 64 | 78 | 87 | 93 | 90 |
| Rentabilidades acumul. % | 04/04/2025 | ||
| Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
| 1 día | 1,18 | -0,01 | -0,01 |
| 1 semana | -1,27 | 0,07 | 0,16 |
| 1 mes | -3,96 | -0,04 | -0,12 |
| 3 meses | -5,70 | -0,20 | -0,35 |
| 6 meses | 1,33 | -0,46 | -0,76 |
| Año | -5,10 | -0,22 | -0,38 |
| 1 año | 1,32 | -1,90 | -2,54 |
| 3 años anualiz. | 2,58 | -1,36 | -1,85 |
| 5 años anualiz. | 1,18 | -0,81 | -1,13 |
| 10 años anualiz. | 1,12 | -0,49 | -0,73 |
| Categoría: Mercado Monetario Corto Plazo USD | |||
| Índice: Morningstar USD 1M Cash TR USD | |||
| Rentabilidad trimestral % | 31/03/2025 | |||
| 1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
| 2025 | -3,46 | - | - | - |
| 2024 | 3,18 | 1,40 | -3,68 | 8,63 |
| 2023 | -1,06 | 0,40 | 3,96 | -3,30 |
| 2022 | 2,22 | 6,53 | 7,07 | -7,71 |
| 2021 | 4,11 | -0,89 | 2,33 | 1,91 |
| 2020 | 2,52 | -2,29 | -4,21 | -4,16 |
| Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | - | ||||||||||||||||||||
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| Categoría : Mercado Monetario Corto Plazo USD | Pinche aquí para ver nuestra metodología | ||||||||||||||||||||
| Medidas de volatilidad | 31/03/2025 | ||||||||||
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| Estadísticas modernas de cartera | 31/03/2025 | 31/03/2025 |
| Índice estándar | Índice ajustado | |
| Morningstar USD 1M Cash TR USD | Cat 50%FTSE/JSE SC TR&50%FTSE/JSE MC TR | |
| Beta | -0,58 | -0,01 |
| Alfa 3a | -2,12 | -2,00 |
| Estilo de renta fija | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Colocación de activos | 28/02/2025 |
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| 10 mayores posiciones | 28/02/2025 |
| Cartera | |
| Número total de acciones diferentes en cartera | 0 |
| Número total de obligaciones diferentes en cartera | 29 |
| % de activos en las 10 mayores posiciones | 58,08 |
| Nombre del activo | Sector | País | % de activos | ||
 TRI-PARTY BNP PARIBAS |  | Francia | 9,64 | ||
| TRI-PARTY SOCIETE GENERALE | | Francia | 8,68 | ||
| TRI-PARTY WELLS FARGO SECURITIES L | | Estados Unidos | 8,68 | ||
| TRI-PARTY TD SECURITIES (USA) LLC | | Estados Unidos | 7,05 | ||
| TRI-PARTY CREDIT AGRICOLE CIB (NEW | | Estados Unidos | 5,14 | ||
| TRI-PARTY NATIXIS S.A. | | Francia | 5,10 | ||
| TRI-PARTY CITIGROUP GLOBAL MARKETS | | Estados Unidos | 4,44 | ||
| United States Treasury Notes 4.36496% | | Estados Unidos | 3,73 | ||
| TRI-PARTY THE BANK OF NOVA SCOTIA | | Canadá | 3,09 | ||
| United States Treasury Notes 4.48496% | | Estados Unidos | 2,53 | ||
Incremento  Reducción  Nuevo desde la anterior cartera | |||||
| Categoría: Mercado Monetario Corto Plazo USD | |||||
| Gestión | ||||||||||||||||||||
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| Comisiones | ||||||||||||
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| Información de compra | ||||||
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