Informe del Fondo de Morningstar  | 06/04/2025Imprimir

Robeco BP US Select Opportunities Equities I $

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Robeco BP US Select Opportunities Equities I $
Fondo36,2-1,412,317,1-5,8
+/-Cat7,613,6-2,7-1,15,2
+/-Ind3,79,60,6-5,30,8
 
Categoría: RV USA Cap. Mediana
Benchmark de la Categoría: Morningstar US Mid NR USD
Estadística Rápida
VL
03/04/2025		 USD 438,40
Cambio del día -7,83%
Categoría Morningstar™ RV USA Cap. Mediana
ISIN LU0674140123
Patrimonio (Mil)
03/04/2025		 USD 807,68
Patrimonio Clase (Mil)
28/02/2025		 USD 456,56
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
03/03/2025		  0,83%
Morningstar Research
Analyst Report13/06/2024
Andrew Redden, Analyst
Morningstar, Inc

Robeco BP US Select Opportunities cultivates the next generation of management talent. Its Morningstar Analyst Rating ranges from Gold to Bronze, depending on fees.After more than 20 years capably running this strategy and nearly 40 in the...

Haga clic aquí para leer el análisis
Pilares Morningstar
Personal25
Firma Gestora24
Proceso24
Performance
Precio
Objetivo de inversión: Robeco BP US Select Opportunities Equities I $
Robeco US Select Opportunities Equities invierte en acciones de mediana capitalización en EE. UU. El fondo se compone principalmente de valores con una capitalización de mercado superior a los 750 millones de USD. Su proceso de selección ascendente de las acciones pretende hallar acciones infravaloradas. Las inversiones se realizan exclusivamente en títulos denominados en USD. El objetivo de inversión del fondo es participar en mercados alcistas y preservar el capital en los mercados bajistas a través de una minuciosa gestión del riesgo. Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de 5 años.
Returns
Rentabilidades acumul. %03/04/2025
Año-12,23
3 años anualiz.3,50
5 años anualiz.17,48
10 años anualiz.7,44
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Steven Pollack
19/09/2011
Tim Collard
19/09/2011
Click here to see others
Creación del fondo
19/09/2011

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Russell Mid Cap Value TR USDMorningstar US Mid NR USD
Qué posee el fondo  Robeco BP US Select Opportunities Equities I $28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones98,030,0098,03
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo13,1411,171,97
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Estados Unidos95,60
Oriente Medio1,74
Canadá1,16
Iberoamérica0,86
Reino Unido0,64
5 mayores sectores%
Industria19,36
Servicios Financieros18,26
Consumo Cíclico15,77
Tecnología13,05
Inmobiliario8,64
5 mayores posic.Sector%
Ameriprise Financial IncServicios FinancierosServicios Financieros2,02
Howmet Aerospace IncIndustriaIndustria1,96
AutoZone IncConsumo CíclicoConsumo Cíclico1,93
LPL Financial Holdings IncServicios FinancierosServicios Financieros1,86
Cencora IncSaludSalud1,72
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Robeco BP US Select Opportunities Equities I $
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Robeco BP US Select Opportunities Equities I $
Categoría:  RV USA Cap. Mediana
Índice:  Morningstar US Mid NR USD
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rentabilidad %-11,5433,34-3,4536,19-1,4312,2717,09-5,84
+/- Categoría-5,201,25-15,597,6413,59-2,70-1,115,24
+/- Índice-7,350,52-11,553,669,590,57-5,290,83
% Rango en la categoría (sobre 100)88319019853547
Rentabilidades acumul. %03/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-7,83   -3,26-3,07
1 semana-7,48   2,452,81
1 mes-11,55   2,523,12
3 meses-13,44   6,344,93
6 meses-7,67   7,013,65
Año-12,23   7,064,67
1 año-6,64   4,89-0,94
3 años anualiz.3,50   4,352,72
5 años anualiz.17,48   4,722,42
10 años anualiz.7,44   2,17-0,36
 
Categoría: RV USA Cap. Mediana
Índice: Morningstar US Mid NR USD
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
2025-5,84---
202411,67-4,003,555,48
2023-0,485,45-0,077,05
20221,52-8,211,803,91
202118,194,540,479,71
2020-28,9915,560,9916,52
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)31/03/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosAltoMedia5 star
5 añosAltoBajo la media5 star
10 añosSobre la mediaMedia4 star
Global*AltoMedia5 star
 
Categoría :  RV USA Cap. MedianaPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad17,61 %
Rentabilidad media 3a7,90 %
 
Ratio de Sharpe0,29
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar US Mid NR USD  Morningstar US Mid NR USD
Beta0,970,97
Alfa 3a0,840,84
 
Detalles del estilo de inversión28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillUSD 19389-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante0,00
Grande6,21
Mediano67,82
Pequeño24,64
Micro1,33
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E16,260,91
P/B2,671,07
Precio/Ventas1,230,75
P/CF11,040,89
Factor Rentabilidad-Dividendo1,841,53
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo12,601,13
Crecimiento histórico beneficios0,340,08
Crecimiento ventas5,821,03
Crecimiento flujo de caja-0,62-0,19
Crecimiento valor en libros10,001,13
 
Categoría: RV USA Cap. Mediana
Colocación de activos28/02/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones98,030,0098,03
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo13,1411,171,97
Otro0,000,000,00
Desglose por regiones28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos95,600,99
Canadá1,160,72
Iberoamérica0,863,26
Reino Unido0,640,75
Zona Euro0,000,00
Europe - ex Euro0,000,00
Europe emergente0,00-
África0,00-
Oriente Medio1,746,22
Japón0,000,00
Australasia0,00-
Asia - Desarrollada0,00-
Asia - Emergente0,000,00
 
Categoría: RV USA Cap. Mediana
Distribución por sectores28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos4,861,08
Consumo CíclicoConsumo Cíclico15,771,29
Servicios FinancierosServicios Financieros18,261,22
InmobiliarioInmobiliario8,641,93
Consumo DefensivoConsumo Defensivo4,231,11
SaludSalud5,130,39
Servicios PúblicosServicios Públicos4,792,02
EnergíaEnergía5,911,28
IndustriaIndustria19,360,95
TecnologíaTecnología13,050,72
 
Categoría: RV USA Cap. Mediana
10 mayores posiciones28/02/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera131
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones17,32
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Ameriprise Financial Inc103Estados Unidos2,02
Howmet Aerospace Inc310Estados Unidos1,96
AutoZone Inc102Estados Unidos1,93
LPL Financial Holdings Inc103Estados Unidos1,86
Cencora Inc206Estados Unidos1,72
Check Point Software Technologies Ltd311Israel1,71
Fifth Third Bancorp103Estados Unidos1,64
Norfolk Southern Corp310Estados Unidos1,59
Simon Property Group Inc104Estados Unidos1,55
Huntington Bancshares Inc103Estados Unidos1,33
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV USA Cap. Mediana
 
Gestión
Nombre de la gestoraRobeco Institutional Asset Management BV
Teléfono+31 10 2241224
Sitio Webwww.robeco.com
DirecciónWeena 850
 Rotterdam   3014 DA
 Netherlands
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo19/09/2011
Nombre del gestorSteven Pollack
Fecha de incorporación19/09/2011
Formación
University of California, M.B.A.
Georgia Institute of Technology, B.A.
Nombre del gestorTim Collard
Fecha de incorporación19/09/2011
Inicio Carrera Profesional2005
Formación
2005, Middlebury College, B.A.
Nombre del gestorJoseph Feeney
Fecha de incorporación30/09/2011
Inicio Carrera Profesional1985
Formación
1985, University of New Hampshire, B.S.
1993, University of Chicago, M.B.A.
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción-
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual0,70%
Gastos Corrientes0,83%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial500000  EUR
Aportaciones-