Informe del Fondo de Morningstar  | 02/04/2025Imprimir

Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund BP EUR

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund BP EUR
Fondo15,5-7,4-6,3-6,1-3,4
+/-Cat11,4-4,9-9,9-11,7-4,1
+/-Ind13,05,6-13,4-11,3-3,2
 
Categoría: Alternativo Multiestrategia EUR
Benchmark de la Categoría: Morningstar EU Cau Gbl Tgt ...
Estadística Rápida
VL
01/04/2025		 EUR 76,26
Cambio del día 0,74%
Categoría Morningstar™ Alternativo Multiestrategia EUR
ISIN LU0607983896
Patrimonio (Mil)
01/04/2025		 EUR 2643,24
Patrimonio Clase (Mil)
01/04/2025		 EUR 192,85
Comisión Máx. Suscripción 5,00%
Gastos Corrientes
12/03/2025		  2,31%
Objetivo de inversión: Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund BP EUR
El fondo tiene por objetivo proporcionar una rentabilidad absoluta atractiva adquiriendo exposiciones largas o cortas a una amplia gama de tipos de activos, tales como: acciones e instrumentos de deuda de diversos sectores económicos, industrias, regiones y países, índices de renta fija y de renta variable, volatilidad de índices, monedas locales de todo el mundo, tipos de interés, y materias primas o índices de materias primas. Estas exposiciones se pueden obtener (i) mediante inversiones directas en dichos tipos de activos, (ii) mediante la adquisición de fondos cotizados (ETF) u otros vehículos de inversión colectiva o (iii) mediante el uso de instrumentos financieros derivados.
Returns
Rentabilidades acumul. %01/04/2025
Año-2,71
3 años anualiz.-5,18
5 años anualiz.0,06
10 años anualiz.2,93
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Asbjørn Trolle Hansen
15/06/2011
Creación del fondo
11/08/2011

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Euribor 1 Month EURMorningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Qué posee el fondo  Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund BP EUR28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones266,01178,2787,74
Obligaciones327,552,39325,15
Efectivo643,16956,06-312,90
Otro0,000,000,00
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva3,30
5 regiones principales%
Estados Unidos91,17
Europe - ex Euro3,48
Reino Unido2,55
Zona Euro1,68
Japón0,65
5 mayores sectores%
No hay datos disponibles
5 mayores posic.Sector%
E-mini S&P 500 Future Mar 2557,83
Future on 10 Year Treasury Note36,31
Future on 2 Year Treasury Note27,57
CFD S&P 500 Total Return 4 JAN 1... 16,33
Ibex 35 Indx Futr 3/202514,59
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund BP EUR
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund BP EUR
Categoría:  Alternativo Multiestrategia EUR
Índice:  Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rentabilidad %-5,2510,5011,6415,53-7,39-6,32-6,09-3,42
+/- Categoría-0,704,2412,7611,38-4,89-9,91-11,66-4,14
+/- Índice-3,882,137,8812,975,57-13,44-11,28-3,22
% Rango en la categoría (sobre 100)67275382999992
Rentabilidades acumul. %01/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día0,74   0,690,46
1 semana0,50   0,430,45
1 mes-5,36   -4,86-3,84
3 meses-2,71   -4,53-2,78
6 meses-5,66   -7,90-5,64
Año-2,71   -4,53-2,78
1 año-9,71   -13,54-13,55
3 años anualiz.-5,18   -8,80-6,13
5 años anualiz.0,06   -4,02-1,68
10 años anualiz.2,93   1,641,48
 
Categoría: Alternativo Multiestrategia EUR
Índice: Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
2025-3,42---
20241,19-9,315,51-3,02
20230,43-4,510,43-2,73
2022-6,14-6,810,135,74
20212,174,693,304,55
20202,693,033,412,03
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)28/02/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosBajoAlto1 star
5 añosMediaAlto2 star
10 añosAltoSobre la media5 star
GlobalSobre la mediaAlto3 star
 
Categoría :  Alternativo Multiestrategia EURPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad11,67 %
Rentabilidad media 3a-5,09 %
 
Ratio de Sharpe-0,66
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR  FTSE EPRA Nareit Switzerland TR EUR
Beta0,810,46
Alfa 3a-6,53-8,84
 
Detalles del estilo de inversión28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillEUR 192462-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante34,76
Grande42,77
Mediano22,09
Pequeño0,38
Micro0,00
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E22,641,13
P/B5,701,52
Precio/Ventas2,491,25
P/CF15,881,17
Factor Rentabilidad-Dividendo1,520,82
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo9,270,92
Crecimiento histórico beneficios11,221,03
Crecimiento ventas11,51-0,62
Crecimiento flujo de caja5,400,39
Crecimiento valor en libros8,491,33
 
Categoría: Alternativo Multiestrategia EUR
Estilo de renta fija28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)EUR 2835
Distribución Vencimientos %
1 a 355,44
3 a 514,28
5 a 713,96
7 a 1011,09
10 a 150,06
15 a 200,00
20 a 300,00
Mas de 300,00
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva3,30
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA79,12   BB0,00
AA15,23   B1,52
A-0,13   Bajo B0,00
BBB0,00   Sin calificación4,26
 
Categoría: Alternativo Multiestrategia EUR
Colocación de activos28/02/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones266,01178,2787,74
Obligaciones327,552,39325,15
Efectivo643,16956,06-312,90
Otro0,000,000,00
Desglose por regiones28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos91,171,21
Canadá0,250,70
Iberoamérica0,020,05
Reino Unido2,550,33
Zona Euro1,680,23
Europe - ex Euro3,480,65
Europe emergente0,000,00
África0,000,00
Oriente Medio0,000,00
Japón0,650,42
Australasia0,000,00
Asia - Desarrollada0,190,18
Asia - Emergente0,010,02
 
Categoría: Alternativo Multiestrategia EUR
Distribución por sectores28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
 
Categoría: Alternativo Multiestrategia EUR
10 mayores posiciones28/02/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera218
Número total de obligaciones diferentes en cartera49
% de activos en las 10 mayores posiciones184,86
Nombre del activoSectorPaís% de activos
E-mini S&P 500 Future Mar 25Estados Unidos57,83
Future on 10 Year Treasury NoteEstados Unidos36,31
Future on 2 Year Treasury NoteEstados Unidos27,57
CFD S&P 500 Total Return 4 JAN 1988 I... Estados Unidos16,33
Ibex 35 Indx Futr 3/2025España14,59
AEX Index Future Mar 25Holanda8,93
E-mini Nasdaq 100 Future Mar 25Estados Unidos7,10
Germany (Federal Republic Of) 0%Alemania5,98
Germany (Federal Republic Of) 0%Alemania5,57
HSCEI Futures 3/2025China4,63
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: Alternativo Multiestrategia EUR
 
Gestión
Nombre de la gestoraNordea Investment Funds SA
Teléfono00352 43 39 50 1
Sitio Webwww.nordea.lu
Dirección562, rue de Neudorf
 Luxembourg   L-2220
 Luxembourg
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo11/08/2011
Nombre del gestorAsbjørn Trolle Hansen
Fecha de incorporación15/06/2011
Inicio Carrera Profesional1998
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción5,00%
Comisión Máx. Reembolso0,00%
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual2,00%
Gastos Corrientes2,31%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial-
Aportaciones-