Informe del Fondo de Morningstar  | 06/04/2025Imprimir

DWS Invest Top Dividend SGD LDQ

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
DWS Invest Top Dividend SGD LDQ
Fondo21,10,01,58,66,8
+/-Cat-5,06,1-8,3-7,17,2
+/-Ind-7,2-1,0-5,7-10,27,2
 
Categoría: RV Global Alto Dividendo
Benchmark de la Categoría: Morningstar Gbl High Div Yl...
Estadística Rápida
VL
04/04/2025		 SGD 15,53
Cambio del día -2,29%
Categoría Morningstar™ RV Global Alto Dividendo
ISIN LU0616864442
Patrimonio (Mil)
04/04/2025		 EUR 1993,74
Patrimonio Clase (Mil)
04/04/2025		 SGD 2,47
Comisión Máx. Suscripción 5,00%
Gastos Corrientes
12/02/2025		  1,59%
Morningstar Research
Analyst Report04/12/2024
Jeffrey Schumacher, Director
Morningstar, Inc

A complementary team led by dividend veteran Thomas Schussler, a time-tested investment philosophy, and excellent downside resilience underpin DWS Invest Top Dividend’s Morningstar Analyst Rating of Silver for its cheapest share classes, while...

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Pilares Morningstar
Personal24
Firma Gestora23
Proceso24
Performance
Precio
Objetivo de inversión: DWS Invest Top Dividend SGD LDQ
Más del 70% de los activos del fondo están invertidos en valores de renta variable de emisores nacionales y extranjeros.
Returns
Rentabilidades acumul. %04/04/2025
Año1,85
3 años anualiz.2,36
5 años anualiz.8,12
10 años anualiz.4,38
Rendimento a 12 meses 3,43
Frecuencia de pago de dividendos Quarterly
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Thomas Schüssler
01/07/2010
Stephan Werner
01/07/2010
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Creación del fondo
16/08/2011

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
No benchmarkMorningstar Gbl High Div Yld NR USD
Qué posee el fondo  DWS Invest Top Dividend SGD LDQ28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones84,600,0084,60
Obligaciones8,030,008,03
Efectivo1,050,200,85
Otro6,520,006,52
5 regiones principales%
Estados Unidos36,07
Zona Euro25,67
Europe - ex Euro13,82
Canadá8,62
Reino Unido7,53
5 mayores sectores%
Servicios Financieros23,50
Salud16,28
Energía11,14
Tecnología9,99
Consumo Defensivo9,79
5 mayores posic.Sector%
Agnico Eagle Mines LtdMateriales BásicosMateriales Básicos3,59
Taiwan Semiconductor Manufacturi... TecnologíaTecnología2,99
Shell PLCEnergíaEnergía2,88
Deutsche Telekom AGServicios de ComunicaciónServicios de Comunicación2,48
TotalEnergies SEEnergíaEnergía2,32
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
DWS Invest Top Dividend SGD LDQ
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  DWS Invest Top Dividend SGD LDQ
Categoría:  RV Global Alto Dividendo
Índice:  Morningstar Gbl High Div Yld NR USD
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rentabilidad %-2,3319,06-9,0121,120,031,548,596,75
+/- Categoría4,61-4,79-5,47-4,956,13-8,30-7,117,17
+/- Índice----7,19-1,05-5,71-10,237,23
% Rango en la categoría (sobre 100)128980881394903
Rentabilidades acumul. %04/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-2,29   0,841,85
1 semana-4,99   1,253,56
1 mes-4,77   4,125,76
3 meses0,04   5,979,91
6 meses1,08   4,657,72
Año1,85   7,3210,94
1 año5,33   2,284,45
3 años anualiz.2,36   -2,11-1,69
5 años anualiz.8,12   -4,20-5,12
10 años anualiz.4,38   -1,80-1,88
 
Categoría: RV Global Alto Dividendo
Índice: Morningstar Gbl High Div Yld NR USD
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
20256,75---
20245,340,822,040,20
2023-0,62-0,080,361,88
20224,10-5,49-1,903,64
20217,502,031,059,28
2020-16,674,290,104,59
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)31/03/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosBajo la mediaBajo2 star
5 añosBajoBajo2 star
10 añosBajo la mediaBajo3 star
Global*Bajo la mediaBajo3 star
 
Categoría :  RV Global Alto DividendoPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad8,53 %
Rentabilidad media 3a4,56 %
 
Ratio de Sharpe0,23
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar Gbl High Div Yld NR USD  Morningstar DM Eur Div Yld >2.5% NR EUR
Beta0,800,68
Alfa 3a-3,05-4,88
 
Detalles del estilo de inversión28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillEUR 101266-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante41,74
Grande48,52
Mediano9,74
Pequeño0,00
Micro0,00
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E14,260,90
P/B2,300,89
Precio/Ventas1,670,90
P/CF8,740,79
Factor Rentabilidad-Dividendo3,531,06
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo12,521,40
Crecimiento histórico beneficios7,411,88
Crecimiento ventas1,790,56
Crecimiento flujo de caja1,621,49
Crecimiento valor en libros6,951,56
 
Categoría: RV Global Alto Dividendo
Colocación de activos28/02/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones84,600,0084,60
Obligaciones8,030,008,03
Efectivo1,050,200,85
Otro6,520,006,52
Desglose por regiones28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos36,070,73
Canadá8,623,03
Iberoamérica0,000,00
Reino Unido7,530,81
Zona Euro25,671,43
Europe - ex Euro13,821,82
Europe emergente0,000,00
África0,000,00
Oriente Medio0,000,00
Japón2,520,60
Australasia0,000,00
Asia - Desarrollada4,610,89
Asia - Emergente1,160,77
 
Categoría: RV Global Alto Dividendo
Distribución por sectores28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos6,911,86
Consumo CíclicoConsumo Cíclico1,340,17
Servicios FinancierosServicios Financieros23,501,16
Consumo DefensivoConsumo Defensivo9,790,87
SaludSalud16,281,28
Servicios PúblicosServicios Públicos8,302,09
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación4,070,71
EnergíaEnergía11,142,76
IndustriaIndustria8,680,69
TecnologíaTecnología9,990,61
 
Categoría: RV Global Alto Dividendo
10 mayores posiciones28/02/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera69
Número total de obligaciones diferentes en cartera6
% de activos en las 10 mayores posiciones24,82
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Agnico Eagle Mines Ltd101Canadá3,59
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co... 311Taiwán2,99
Shell PLC309Reino Unido2,88
Deutsche Telekom AG308Alemania2,48
TotalEnergies SE309Francia2,32
AbbVie Inc206Estados Unidos2,27
Johnson & Johnson206Estados Unidos2,15
NextEra Energy Inc207Estados Unidos2,10
WEC Energy Group Inc207Estados Unidos2,03
Schlumberger Ltd309Estados Unidos2,01
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV Global Alto Dividendo
 
Gestión
Nombre de la gestoraDWS Investment S.A.
Teléfono+352 42101-1
Sitio Webwww.dws.lu
Dirección2, Boulevard Konrad Adenauer
 Luxembourg   1115
 Luxembourg
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo16/08/2011
Nombre del gestorThomas Schüssler
Fecha de incorporación01/07/2010
Nombre del gestorStephan Werner
Fecha de incorporación01/07/2010
Formación
Gottingen and EFREI, M.S.
Nombre del gestorJarrid Klug
Fecha de incorporación01/03/2023
Nombre del gestorMadeleine Ronner
Fecha de incorporación01/03/2023
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción5,00%
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual1,50%
Gastos Corrientes1,59%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial-
Aportaciones1  Participación