Informe del Fondo de Morningstar  | 04/04/2025Imprimir

Pictet-China Index P USD

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Pictet-China Index P USD
Fondo-16,3-17,4-14,526,510,0
+/-Cat-7,12,93,96,73,5
+/-Ind-0,4-2,2-1,50,90,1
 
Categoría: RV China
Benchmark de la Categoría: Morningstar China TME NR USD
Estadística Rápida
VL
02/04/2025		 USD 148,91
Cambio del día -0,42%
Categoría Morningstar™ RV China
ISIN LU0625737167
Patrimonio (Mil)
02/04/2025		 USD 479,99
Patrimonio Clase (Mil)
02/04/2025		 USD 5,83
Comisión Máx. Suscripción 5,00%
Gastos Corrientes
07/02/2025		  0,71%
Objetivo de inversión: Pictet-China Index P USD
El objetivo del Compartimento es ofrecer a los inversores la oportunidad de participar en el crecimiento del mercado de renta variable chino replicando la composición del índice MSCI China, incluidos los dividendos netos reinvertidos. El Compartimento podrá utilizar instrumentos derivados financieros con fines de inversión y de cobertura. El Compartimento está gestionado pasivamente. El objetivo de inversión consiste en construir una cartera lo más cercana posible a una cartera plenamente replicada, y en minimizar el error de seguimiento (diferencia entre la rentabilidad de la clase de Acciones y la del índice de referencia). Esta Clase de acciones no distribuye dividendos. Este Compartimento puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de 7 años. La clase de acciones "I" se dirige a inversores que deseen invertir un mínimo inicial de 1.000.000 USD.
Returns
Rentabilidades acumul. %02/04/2025
Año10,16
3 años anualiz.3,35
5 años anualiz.1,13
10 años anualiz.1,89
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Samuel Gorgerat
22/09/2011
David Billaux
01/01/2012
Creación del fondo
12/07/2011

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
MSCI China NR USDMorningstar China TME NR USD
Qué posee el fondo  Pictet-China Index P USD28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones99,840,0099,84
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo1,401,240,16
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Asia - Emergente98,14
Asia - Desarrollada1,67
Estados Unidos0,18
Canadá0,00
Iberoamérica0,00
5 mayores sectores%
Consumo Cíclico31,87
Servicios de Comunicación21,52
Servicios Financieros17,09
Tecnología8,91
Industria4,09
5 mayores posic.Sector%
Tencent Holdings LtdServicios de ComunicaciónServicios de Comunicación16,53
Alibaba Group Holding Ltd Ordina... Consumo CíclicoConsumo Cíclico11,02
Xiaomi Corp Class BTecnologíaTecnología4,56
Meituan Class BConsumo CíclicoConsumo Cíclico4,26
China Construction Bank Corp Cla... Servicios FinancierosServicios Financieros3,39
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Pictet-China Index P USD
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Pictet-China Index P USD
Categoría:  RV China
Índice:  Morningstar China TME NR USD
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rentabilidad %-15,1024,9317,96-16,25-17,39-14,5526,5110,00
+/- Categoría0,82-1,86-8,81-7,072,913,936,723,48
+/- Índice----0,37-2,19-1,500,900,07
% Rango en la categoría (sobre 100)4355718135212019
Rentabilidades acumul. %02/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-0,42   -0,093,43
1 semana-1,66   -0,154,03
1 mes-1,71   0,793,30
3 meses11,70   3,214,29
6 meses8,32   6,459,67
Año10,16   3,214,24
1 año36,58   11,265,24
3 años anualiz.3,35   4,540,69
5 años anualiz.1,13   0,42-0,25
10 años anualiz.1,89   0,51-0,73
 
Categoría: RV China
Índice: Morningstar China TME NR USD
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
202510,00---
2024-0,267,9418,18-0,57
20232,76-10,180,84-8,19
2022-12,399,88-17,323,79
20213,561,22-16,40-4,43
2020-8,2812,447,546,36
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)28/02/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosSobre la mediaSobre la media4 star
5 añosMediaMedia3 star
10 añosMediaSobre la media3 star
GlobalMediaSobre la media3 star
 
Categoría :  RV ChinaPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad29,35 %
Rentabilidad media 3a8,15 %
 
Ratio de Sharpe0,18
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar China TME NR USD  Morningstar China TME NR USD
Beta1,011,01
Alfa 3a-0,40-0,40
 
Detalles del estilo de inversión28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillUSD 84973-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante77,17
Grande22,03
Mediano0,61
Pequeño0,18
Micro0,00
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E12,251,02
P/B1,610,98
Precio/Ventas1,400,93
P/CF9,590,97
Factor Rentabilidad-Dividendo2,520,93
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo6,751,01
Crecimiento histórico beneficios-0,62-1,66
Crecimiento ventas2,681,11
Crecimiento flujo de caja3,870,99
Crecimiento valor en libros4,971,05
 
Categoría: RV China
Colocación de activos28/02/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones99,840,0099,84
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo1,401,240,16
Otro0,000,000,00
Desglose por regiones28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos0,180,33
Canadá0,000,00
Iberoamérica0,000,00
Reino Unido0,000,00
Zona Euro0,000,00
Europe - ex Euro0,000,00
Europe emergente0,00-
África0,000,00
Oriente Medio0,00-
Japón0,000,00
Australasia0,00-
Asia - Desarrollada1,670,25
Asia - Emergente98,141,07
 
Categoría: RV China
Distribución por sectores28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos2,500,97
Consumo CíclicoConsumo Cíclico31,871,08
Servicios FinancierosServicios Financieros17,091,00
InmobiliarioInmobiliario1,900,64
Consumo DefensivoConsumo Defensivo3,790,67
SaludSalud3,840,82
Servicios PúblicosServicios Públicos1,771,09
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación21,521,28
EnergíaEnergía2,711,38
IndustriaIndustria4,090,53
TecnologíaTecnología8,910,93
 
Categoría: RV China
10 mayores posiciones28/02/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera566
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones50,92
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Tencent Holdings Ltd308China16,53
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Sh... 102China11,02
Xiaomi Corp Class B311China4,56
Meituan Class B102China4,26
China Construction Bank Corp Class H103China3,39
PDD Holdings Inc ADR102China3,28
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A102China2,10
BYD Co Ltd Class H102China2,07
Industrial And Commercial Bank Of Chi... 103China2,04
Bank Of China Ltd Class H103China1,67
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV China
 
Gestión
Nombre de la gestoraPictet Asset Management (Europe) SA
Teléfono+352 467 171-1
Sitio Webwww.am.pictet
Dirección15, avenue J.F. Kennedy
 Luxembourg   L-1855
 Luxembourg
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo12/07/2011
Nombre del gestorSamuel Gorgerat
Fecha de incorporación22/09/2011
Nombre del gestorDavid Billaux
Fecha de incorporación01/01/2012
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción5,00%
Comisión Máx. Reembolso3,00%
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual0,60%
Gastos Corrientes0,71%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial-
Aportaciones-