Informe del Fondo de Morningstar  | 06/04/2025Imprimir

Goldman Sachs Global Dynamic Bond Plus Portfolio E Acc EUR-Hedged

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Goldman Sachs Global Dynamic Bond Plus Portfolio E Acc EUR-Hedged
Fondo-4,6-8,37,43,31,1
+/-Cat-4,12,11,7-0,40,3
+/-Ind-2,16,23,11,90,3
 
Categoría: RF Flexible Global-EUR Cubierto
Benchmark de la Categoría: Morningstar Gbl Core Bd GR ...
Estadística Rápida
VL
04/04/2025		 EUR 107,17
Cambio del día -0,41%
Categoría Morningstar™ RF Flexible Global-EUR Cubierto
ISIN LU0600010143
Patrimonio (Mil)
04/04/2025		 USD 304,89
Patrimonio Clase (Mil)
04/04/2025		 EUR 7,74
Comisión Máx. Suscripción 4,00%
Gastos Corrientes
14/02/2025		  1,95%
Objetivo de inversión: Goldman Sachs Global Dynamic Bond Plus Portfolio E Acc EUR-Hedged
La cartera trata de alcanzar atractivos rendimientos totales invirtiendo principalmente en monedas, títulos que cotizan en bolsa e instrumentos financieros derivados, principalmente en los de renta fija global.
Returns
Rentabilidades acumul. %04/04/2025
Año0,49
3 años anualiz.1,66
5 años anualiz.2,54
10 años anualiz.-0,29
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Sophia Ferguson
01/05/2022
Simon Dangoor
31/12/2020
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Creación del fondo
28/03/2011

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USDMorningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR
Qué posee el fondo  Goldman Sachs Global Dynamic Bond Plus Portfolio E Acc EUR-Hedged31/12/2024
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva1,55
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones710,96288,76422,20
Efectivo556,72890,86-334,14
Otro11,940,0011,94
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Goldman Sachs Global Dynamic Bond Plus Portfolio E Acc EUR-Hedged
Categoría:  RF Flexible Global-EUR Cubierto
Índice:  Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rentabilidad %-4,812,406,43-4,59-8,347,413,311,12
+/- Categoría-0,61-4,063,26-4,082,071,68-0,430,26
+/- Índice-3,89-2,561,98-2,076,203,141,880,34
% Rango en la categoría (sobre 100)6293129434246135
Rentabilidades acumul. %04/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-0,41   -0,26-0,68
1 semana-0,76   -0,86-1,87
1 mes-1,57   -1,02-2,09
3 meses0,29   -0,67-1,56
6 meses0,28   -0,11-0,59
Año0,49   -0,54-1,25
1 año3,73   -0,11-0,29
3 años anualiz.1,66   0,892,52
5 años anualiz.2,54   0,934,12
10 años anualiz.-0,29   -0,77-0,23
 
Categoría: RF Flexible Global-EUR Cubierto
Índice: Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
20251,12---
20240,311,362,54-0,91
20231,71-0,741,524,80
2022-3,16-5,51-0,981,16
2021-3,330,560,22-2,06
2020-8,429,143,303,08
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)31/03/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosSobre la mediaBajo la media4 star
5 añosMediaMedia3 star
10 añosBajo la mediaMedia2 star
GlobalMediaMedia3 star
 
Categoría :  RF Flexible Global-EUR CubiertoPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad4,11 %
Rentabilidad media 3a2,11 %
 
Ratio de Sharpe-0,10
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR  Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR
Beta0,470,47
Alfa 3a1,27-0,62
 
Estilo de renta fija31/12/2024
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)USD 295
Distribución Vencimientos %
1 a 316,48
3 a 510,51
5 a 75,95
7 a 105,49
10 a 157,04
15 a 201,36
20 a 304,98
Mas de 301,97
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva1,55
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA35,46   BB23,46
AA6,35   B6,99
A4,86   Bajo B4,77
BBB12,23   Sin calificación5,88
 
Categoría: RF Flexible Global-EUR Cubierto
Colocación de activos31/12/2024
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones710,96288,76422,20
Efectivo556,72890,86-334,14
Otro11,940,0011,94
10 mayores posiciones31/12/2024
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera0
Número total de obligaciones diferentes en cartera623
% de activos en las 10 mayores posiciones49,15
Nombre del activoSectorPaís% de activos
CBOT/CBT 5-YR TNOTE 3/2025Estados Unidos14,04
IBX Finance 22Jan25Estados Unidos8,77
Federal National Mortgage Association... Estados Unidos7,83
Government National Mortgage Associat... Estados Unidos5,37
Government National Mortgage Associat... Estados Unidos3,64
BAIN CAPITAL CREDIT CLO 2023-3 LTD 6.... Reino Unido2,34
Ultra US Treasury Bond Future Mar 25Estados Unidos2,22
10 Year Treasury Note Future Mar 25Estados Unidos1,99
United States Treasury Bills 0%Estados Unidos1,50
GS USD Treasury Liq Res X IncIrlanda1,45
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RF Flexible Global-EUR Cubierto
 
Gestión
Nombre de la gestoraGoldman Sachs Asset Management B.V.
Teléfono+31-703781781
Sitio Webhttps://am.gs.com/
DirecciónPrinses Beatrixlaan 35
 Den Haag   2595 AK
 Netherlands
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo28/03/2011
Nombre del gestorSophia Ferguson
Fecha de incorporación01/05/2022
Nombre del gestorSimon Dangoor
Fecha de incorporación31/12/2020
Inicio Carrera Profesional2004
Formación
2004, University of Cambridge, B.A.
Nombre del gestorPuran Narwani
Fecha de incorporación17/09/2021
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción4,00%
Comisión Máx. Reembolso0,00%
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual1,20%
Gastos Corrientes1,95%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial1500  EUR
Aportaciones-