Informe del Fondo de Morningstar  | 09/04/2025Imprimir

GlobalAccess Japan Fund Z Acc EUR (Hedged)

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
GlobalAccess Japan Fund Z Acc EUR (Hedged)
Fondo9,6-8,224,420,9-3,7
+/-Cat-----
+/-Ind-----
 
Categoría: RV Otros
Benchmark de la Categoría: -
Estadística Rápida
VL
07/04/2025		 EUR 1,80
Cambio del día -7,95%
Categoría Morningstar™ RV Otros
ISIN IE00B5NLLD45
Patrimonio (Mil)
28/02/2025		 JPY 32984,82
Patrimonio Clase (Mil)
28/02/2025		 EUR 1,11
Comisión Máx. Suscripción 5,00%
Gastos Corrientes
20/02/2025		  2,25%
Objetivo de inversión: GlobalAccess Japan Fund Z Acc EUR (Hedged)
Este fondo busca el crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de emisores que tienen sus principales actividades en Japón.
Returns
Rentabilidades acumul. %07/04/2025
Año-17,05
3 años anualiz.7,13
5 años anualiz.10,65
10 años anualiz.3,50
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Rob Mansell
31/12/2011
Creación del fondo
13/04/2011

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
TOPIX TR JPY-
Qué posee el fondo  GlobalAccess Japan Fund Z Acc EUR (Hedged)28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones97,690,0097,69
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo4,702,392,31
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Japón100,00
Estados Unidos0,00
Canadá0,00
Iberoamérica0,00
Reino Unido0,00
5 mayores sectores%
Industria29,14
Consumo Cíclico15,51
Tecnología14,04
Servicios Financieros12,86
Servicios de Comunicación9,45
5 mayores posic.Sector%
Fut Mar 25 Ose Topix2,68
Recruit Holdings Co LtdServicios de ComunicaciónServicios de Comunicación2,46
Sony Group CorpTecnologíaTecnología2,13
Hitachi LtdIndustriaIndustria1,91
Toyota Motor CorpConsumo CíclicoConsumo Cíclico1,87
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
GlobalAccess Japan Fund Z Acc EUR (Hedged)
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  GlobalAccess Japan Fund Z Acc EUR (Hedged)
Categoría:  RV Otros
Índice: 
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rentabilidad %-18,6714,376,329,58-8,1724,3920,89-3,65
+/- Categoría--------
+/- Índice--------
% Rango en la categoría (sobre 100)-
Rentabilidades acumul. %07/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-7,95   --
1 semana-13,91   --
1 mes-15,25   --
3 meses-16,98   --
6 meses-15,77   --
Año-17,05   --
1 año-11,84   --
3 años anualiz.7,13   --
5 años anualiz.10,65   --
10 años anualiz.3,50   --
 
Categoría: RV Otros
Índice: 
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
2025-3,65---
202414,923,01-2,745,00
20236,0513,961,671,24
2022-3,89-5,78-1,202,64
20218,040,523,16-2,18
2020-20,1512,666,2811,20
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)-
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 años--Sin calificación
5 años--Sin calificación
10 años--Sin calificación
Global--Sin calificación
 
Categoría :  RV OtrosPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad11,02 %
Rentabilidad media 3a12,11 %
 
Ratio de Sharpe0,82
 
Estadísticas modernas de cartera-31/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
   Morningstar Japan TME NR JPY
Beta-0,81
Alfa 3a-4,92
 
Detalles del estilo de inversión28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillJPY 1350930-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante21,80
Grande32,03
Mediano34,89
Pequeño10,63
Micro0,66
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E13,300,85
P/B1,140,50
Precio/Ventas0,810,43
P/CF7,070,73
Factor Rentabilidad-Dividendo2,340,93
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo12,931,29
Crecimiento histórico beneficios8,831,32
Crecimiento ventas7,331,45
Crecimiento flujo de caja20,992,95
Crecimiento valor en libros6,852,15
 
Categoría: RV Otros
Colocación de activos28/02/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones97,690,0097,69
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo4,702,392,31
Otro0,000,000,00
Desglose por regiones28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos0,000,00
Canadá0,000,00
Iberoamérica0,000,00
Reino Unido0,000,00
Zona Euro0,000,00
Europe - ex Euro0,000,00
Europe emergente0,000,00
África0,000,00
Oriente Medio0,000,00
Japón100,0021,87
Australasia0,000,00
Asia - Desarrollada0,000,00
Asia - Emergente0,000,00
 
Categoría: RV Otros
Distribución por sectores28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos4,790,33
Consumo CíclicoConsumo Cíclico15,511,70
Servicios FinancierosServicios Financieros12,860,79
InmobiliarioInmobiliario0,960,37
Consumo DefensivoConsumo Defensivo5,260,90
SaludSalud6,510,79
Servicios PúblicosServicios Públicos1,460,34
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación9,451,40
IndustriaIndustria29,142,45
TecnologíaTecnología14,040,83
 
Categoría: RV Otros
10 mayores posiciones28/02/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera132
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones19,29
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Fut Mar 25 Ose TopixJapón2,68
Recruit Holdings Co Ltd308Japón2,46
Sony Group Corp311Japón2,13
Hitachi Ltd310Japón1,91
Toyota Motor Corp102Japón1,87
MISUMI Group Inc310Japón1,83
SoftBank Group Corp308Japón1,73
LY Corp102Japón1,60
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc103Japón1,55
Nippon Shinyaku Co Ltd206Japón1,54
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV Otros
 
Gestión
Nombre de la gestoraBarclays Bank PLC
Teléfono011-44-20-7116-1000
Sitio Webwww.barclaysinvestments.co.uk
Dirección1 Churchill Place
 London   E14 5HP
 United Kingdom
DomicilioIrlanda
Estructura legalOpen Ended Investment Company
UCITSSí
Creación del fondo13/04/2011
Nombre del gestorRob Mansell
Fecha de incorporación31/12/2011
Formación
University of Leeds
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción5,00%
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual2,00%
Gastos Corrientes2,25%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial-
Aportaciones-