Informe del Fondo de Morningstar  | 01/04/2025Imprimir

March Intl March Univ Brands A-EUR

Cómo se ha comportado este fondo28/02/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
March Intl March Univ Brands A-EUR
Fondo19,2-4,9-7,5-12,93,6
+/-Cat-----
+/-Ind-----
 
Categoría: RV Otros
Benchmark de la Categoría: -
Estadística Rápida
VL
27/03/2025		 EUR 14,94
Cambio del día -0,35%
Categoría Morningstar™ RV Otros
ISIN LU0566417696
Patrimonio (Mil)
27/03/2025		 EUR 32,47
Patrimonio Clase (Mil)
27/03/2025		 EUR 24,27
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
01/01/2023		  2,30%
Objetivo de inversión: March Intl March Univ Brands A-EUR
El objetivo del Subfondo es lograr una apreciación a largo plazo del capital invirtiendo en títulos de renta variable cotizados de empresas de capitalización igual o superior a 2000 millones de euros o equivalentes cuyo éxito se base principalmente en activos inmateriales (efecto de red, valor de marca, capital humano y propiedad intelectual, entre otros) que puedan mantenerse a largo plazo y que representen una fuente de ingresos para la empresa objetivo, principalmente en Norteamérica y Sudamérica, Europa y la región de Asia-Pacífico.
Returns
Rentabilidades acumul. %27/03/2025
Año-2,89
3 años anualiz.-8,09
5 años anualiz.3,42
10 años anualiz.-0,01
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Francisco Javier Pérez Fernández
15/12/2010
Marc Halioua
01/01/2024
Creación del fondo
21/12/2011

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Not Benchmarked-
Qué posee el fondo  March Intl March Univ Brands A-EUR28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones89,590,0089,59
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo10,410,0010,41
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Estados Unidos61,81
Zona Euro20,23
Reino Unido8,43
Europe - ex Euro5,53
Asia - Desarrollada2,04
5 mayores sectores%
Tecnología22,07
Salud20,59
Consumo Defensivo16,16
Servicios Financieros11,74
Servicios de Comunicación8,80
5 mayores posic.Sector%
Microsoft CorpTecnologíaTecnología2,86
Alphabet Inc Class CServicios de ComunicaciónServicios de Comunicación2,85
Roche Holding AGSaludSalud2,79
London Stock Exchange Group PLCServicios FinancierosServicios Financieros2,70
Johnson & JohnsonSaludSalud2,69
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
March Intl March Univ Brands A-EUR
Crecimiento de 1000 (EUR) 28/02/2025
Fondo:  March Intl March Univ Brands A-EUR
Categoría:  RV Otros
Índice: 
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)28/02/2025
 201820192020202120222023202428/02
Rentabilidad %-12,8911,07-2,7619,17-4,89-7,54-12,953,63
+/- Categoría--------
+/- Índice--------
% Rango en la categoría (sobre 100)-
Rentabilidades acumul. %27/03/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-0,35   --
1 semana-0,42   --
1 mes-5,82   --
3 meses-3,16   --
6 meses-10,20   --
Año-2,89   --
1 año-15,71   --
3 años anualiz.-8,09   --
5 años anualiz.3,42   --
10 años anualiz.-0,01   --
 
Categoría: RV Otros
Índice: 
Rentabilidad trimestral %28/02/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
20240,70-7,690,74-7,04
20233,86-3,87-4,75-2,79
2022-4,65-4,42-2,166,65
20218,294,361,084,32
2020-25,8112,904,3111,30
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)-
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 años--Sin calificación
5 años--Sin calificación
10 años--Sin calificación
Global--Sin calificación
 
Categoría :  RV OtrosPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad28/02/2025
 
Volatilidad11,23 %
Rentabilidad media 3a-4,78 %
 
Ratio de Sharpe-0,64
 
Estadísticas modernas de cartera-28/02/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
   Morningstar France TME NR EUR
Beta-0,69
Alfa 3a--14,01
 
Detalles del estilo de inversión28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillEUR 136056-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante42,05
Grande37,47
Mediano18,92
Pequeño1,57
Micro0,00
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E19,361,24
P/B3,621,57
Precio/Ventas3,301,75
P/CF15,231,56
Factor Rentabilidad-Dividendo1,850,74
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo7,420,74
Crecimiento histórico beneficios5,070,76
Crecimiento ventas3,740,74
Crecimiento flujo de caja5,370,76
Crecimiento valor en libros5,521,73
 
Categoría: RV Otros
Colocación de activos28/02/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones89,590,0089,59
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo10,410,0010,41
Otro0,000,000,00
Desglose por regiones28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos61,811,44
Canadá0,000,00
Iberoamérica0,000,00
Reino Unido8,430,91
Zona Euro20,231,64
Europe - ex Euro5,531,28
Europe emergente0,000,00
África0,000,00
Oriente Medio0,000,00
Japón0,000,00
Australasia0,000,00
Asia - Desarrollada2,040,90
Asia - Emergente1,960,29
 
Categoría: RV Otros
Distribución por sectores28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Consumo CíclicoConsumo Cíclico7,980,87
Servicios FinancierosServicios Financieros11,740,72
InmobiliarioInmobiliario2,400,92
Consumo DefensivoConsumo Defensivo16,162,75
SaludSalud20,592,49
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación8,801,30
EnergíaEnergía2,060,59
IndustriaIndustria8,220,69
TecnologíaTecnología22,071,31
 
Categoría: RV Otros
10 mayores posiciones28/02/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera47
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones26,94
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Microsoft Corp311Estados Unidos2,86
Alphabet Inc Class C308Estados Unidos2,85
Roche Holding AG206Suiza2,79
London Stock Exchange Group PLC103Reino Unido2,70
Johnson & Johnson206Estados Unidos2,69
ASML Holding NV311Holanda2,68
S&P Global Inc103Estados Unidos2,65
Pfizer Inc206Estados Unidos2,64
Thermo Fisher Scientific Inc206Estados Unidos2,57
Otis Worldwide Corp Ordinary Shares310Estados Unidos2,50
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV Otros
 
Gestión
Nombre de la gestoraMarch Asset Management SGIIC
Teléfono+34 914 263700
Sitio Webwww.march-am.com
DirecciónC/ Castelló, 74
 Madrid   28006
 Spain
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo21/12/2011
Nombre del gestorFrancisco Javier Pérez Fernández
Fecha de incorporación15/12/2010
Nombre del gestorMarc Halioua
Fecha de incorporación01/01/2024
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción0,00%
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual1,70%
Gastos Corrientes2,30%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial1  Participación
Aportaciones1  Participación