Informe del Fondo de Morningstar | 04/04/2025

Schroder International Selection Fund Hong Kong Equity A Accumulation USD

Cómo se ha comportado este fondo	31/03/2025

Crecimiento de 1.000 (EUR)	Gráfico Avanzado

	Fondo	-4,9	-6,7	-18,0	12,8	1,4
	+/-Cat	-0,6	2,6	-2,4	-9,9	-5,8
	+/-Ind	0,8	0,2	-4,5	-19,0	-9,7


Categoría: RV Hong Kong
Benchmark de la Categoría: Hang Seng HSI GR HKD

Estadística Rápida
VL 03/04/2025		USD 49,48
Cambio del día		-6,32%
Categoría Morningstar™		RV Hong Kong
ISIN		LU0607220059
Patrimonio (Mil) 03/04/2025		HKD 7216,83
Patrimonio Clase (Mil) 03/04/2025		HKD 657,05
Comisión Máx. Suscripción		-
Gastos Corrientes 25/10/2024		1,83%

Morningstar Research

Analyst Report	02/10/2024 Claire Liang, Strategist Morningstar, Inc
We continue to have confidence in Schroder ISF Hong Kong Equity’s topnotch portfolio manager, well-resourced supporting cast, and a time-tested investment process. The strategy’s cheaper share classes, including the clean share class C, continue...
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Pilares Morningstar
Personal	25
Firma Gestora	24
Proceso	25
Performance
Precio

Objetivo de inversión: Schroder International Selection Fund Hong Kong Equity A Accumulation USD

Proporcionar crecimiento de capital fundamentalmente a través de la inversión en valores de renta variable de empresas de Hong Kong.

Returns

Rentabilidades acumul. %	03/04/2025
Año	-4,03
3 años anualiz.	-5,33
5 años anualiz.	0,64
10 años anualiz.	1,33

Rendimento a 12 meses

0,00

Gestión

Nombre del gestor Fecha Inicio
Toby Hudson 01/01/2008
Creación del fondo 30/03/2011

Benchmark de la Categoría

Benchmark de fondos	Benchmark Morningstar
FTSE Hong Kong TR HKD	Hang Seng HSI GR HKD

Qué posee el fondo Schroder International Selection Fund Hong Kong Equity A Accumulation USD	31/03/2025

Style Box® de Morningstar

Estilo de acciones

Colocación de activos

	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	99,64	0,00	99,64
Obligaciones	0,00	0,00	0,00
Efectivo	0,72	0,36	0,36
Otro	0,00	0,00	0,00

5 regiones principales	%
Asia - Desarrollada	46,80
Asia - Emergente	39,75
Reino Unido	8,19
Estados Unidos	4,02
Zona Euro	1,24

5 mayores sectores		%
	Consumo Cíclico	39,91
	Servicios Financieros	23,87
	Industria	10,72
	Inmobiliario	10,31
	Servicios de Comunicación	7,98

5 mayores posic.	Sector	%
Tencent Holdings Ltd	Servicios de Comunicación	6,85
AIA Group Ltd	Servicios Financieros	6,43
Crystal International Group Ltd ...	Consumo Cíclico	5,00
Standard Chartered PLC	Servicios Financieros	4,87
Hong Kong Exchanges and Clearing...	Servicios Financieros	4,24

Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Schroder International Selection Fund Hong Kong Equity A Accumulation USD

Crecimiento de 1000 (EUR)

31/03/2025

	Fondo: Schroder International Selection Fund Hong Kong Equity A Accumulation USD
	Categoría: RV Hong Kong
	Índice: Hang Seng HSI GR HKD

Rentabilidades anuales (%)						31/03/2025
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	31/03
Rentabilidad %	-10,00	18,24	11,18	-4,87	-6,72	-18,01	12,80	1,38
+/- Categoría	-1,71	3,06	7,86	-0,61	2,63	-2,36	-9,87	-5,79
+/- Índice	-3,82	2,57	19,25	0,78	0,20	-4,49	-19,03	-9,74
% Rango en la categoría (sobre 100)	67	25	22	29	28	60	88	91

Rentabilidades acumul. %			03/04/2025
	Rentabilidad	+/- Categoría	+/- Índice
1 día	-6,32	-2,26	-2,56
1 semana	-8,72	-3,07	-2,84
1 mes	-8,78	-3,22	-3,06
3 meses	-3,67	-6,61	-11,21
6 meses	-6,29	-4,39	-9,53
Año	-4,03	-6,01	-10,79
1 año	9,12	-17,52	-31,09
3 años anualiz.	-5,33	-5,69	-10,66
5 años anualiz.	0,64	-2,09	-1,93
10 años anualiz.	1,33	-1,14	-1,02

Categoría: RV Hong Kong
Índice: Hang Seng HSI GR HKD

Rentabilidad trimestral %				31/03/2025
	1er trimestre	2º trimestre	3er trimestre	4º trimestre
2025	1,38	-	-	-
2024	-1,59	1,27	12,66	0,47
2023	-0,11	-8,32	-3,02	-7,69
2022	-4,65	3,66	-12,20	7,49
2021	9,89	-2,94	-9,22	-1,75
2020	-16,60	11,97	5,51	12,84

Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)

28/02/2025

	Rentabilidad Morningstar	Riesgo Morningstar	Rating Morningstar™
3 años	Bajo la media	Media
5 años	Media	Bajo la media
10 años	Media	Media
Global	Media	Media

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Medidas de volatilidad

31/03/2025


Volatilidad	23,42 %
Rentabilidad media 3a	-0,30 %


Ratio de Sharpe	-0,12

Estadísticas modernas de cartera	31/03/2025	31/03/2025
	Índice estándar	Índice ajustado
	Hang Seng HSI GR HKD	Hang Seng HSI GR HKD
Beta	0,91	0,91
Alfa 3a	-9,69	-9,69

Detalles del estilo de inversión

31/03/2025

Style Box® de Morningstar

Estilo de acciones

Tamaño		Rel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $Mill	HKD 155599	-


Capitalización bursátil	% de acciones
Gigante	36,99
Grande	37,26
Mediano	19,51
Pequeño	5,91
Micro	0,32

Valoración de la inversión	Cartera de acciones	Rel. Cat.
P/E	12,12	1,06
P/B	1,13	0,85
Precio/Ventas	1,71	1,17
P/CF	8,76	0,96
Factor Rentabilidad-Dividendo	3,37	1,02

Crecimiento futuro beneficios a largo plazo	10,72	1,73
Crecimiento histórico beneficios	0,16	0,04
Crecimiento ventas	1,23	0,55
Crecimiento flujo de caja	8,09	6,36
Crecimiento valor en libros	2,16	0,61

Colocación de activos

31/03/2025

	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	99,64	0,00	99,64
Obligaciones	0,00	0,00	0,00
Efectivo	0,72	0,36	0,36
Otro	0,00	0,00	0,00

Desglose por regiones

31/03/2025

	% de acciones	Rel. Cat.
Estados Unidos	4,02	10,76
Canadá	0,00	-
Iberoamérica	0,00	-
Reino Unido	8,19	1,21
Zona Euro	1,24	5,66
Europe - ex Euro	0,00	-
Europe emergente	0,00	-
África	0,00	-
Oriente Medio	0,00	-
Japón	0,00	-
Australasia	0,00	-
Asia - Desarrollada	46,80	2,33
Asia - Emergente	39,75	0,55

Distribución por sectores

31/03/2025

	% de acciones	Rel. Cat.
Consumo Cíclico	39,91	1,55
Servicios Financieros	23,87	0,85
Inmobiliario	10,31	2,30
Consumo Defensivo	2,42	0,80
Salud	2,66	0,62
Servicios de Comunicación	7,98	0,67
Energía	1,76	0,47
Industria	10,72	1,60
Tecnología	0,36	0,05

10 mayores posiciones

31/03/2025

	Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera	42
Número total de obligaciones diferentes en cartera	0
% de activos en las 10 mayores posiciones	46,11

Nombre del activo	Sector	País	% de activos
Tencent Holdings Ltd		China	6,85
AIA Group Ltd		Hong Kong	6,43
Crystal International Group Ltd Ordin...		Hong Kong	5,00
Standard Chartered PLC		Reino Unido	4,87
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd		Hong Kong	4,24
H World Group Ltd ADR		China	4,01
Kerry Properties Ltd		Hong Kong	3,86
Techtronic Industries Co Ltd		Hong Kong	3,71
Samsonite Group SA		Estados Unidos	3,64
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Sh...		China	3,50

Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV Hong Kong

Gestión

Nombre de la gestora	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Teléfono	+352 341 342 202
Sitio Web	www.schroders.com
Dirección	5, rue Höhenhof
	Luxembourg L-1736
	Luxembourg

Domicilio	Luxemburgo
Estructura legal	SICAV
UCITS	Sí
Creación del fondo	30/03/2011

Nombre del gestor	Toby Hudson
Fecha de incorporación	01/01/2008
Inicio Carrera Profesional	1992

Formación

Cambridge University, M.A.

Comisiones

Comisiones (máx)
Comisión Máx. Suscripción	-
Comisión Máx. Reembolso	-

Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual	1,50%
Gastos Corrientes	1,83%

Información de compra

Inversión mínima
Inicial	1000 EUR
Aportaciones	1000 EUR