Informe del Fondo de Morningstar  | 04/04/2025Imprimir

UBAM - Global High Yield Solution RC USD

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
UBAM - Global High Yield Solution RC USD
Fondo11,41,411,217,5-3,7
+/-Cat1,16,93,53,6-0,9
+/-Ind0,58,20,73,6-1,4
 
Categoría: RF Bonos Alto Rendimiento Global
Benchmark de la Categoría: Morningstar Gbl HY Bd GR USD
Estadística Rápida
VL
02/04/2025		 USD 231,80
Cambio del día -0,21%
Categoría Morningstar™ RF Bonos Alto Rendimiento Global
ISIN LU0569864480
Patrimonio (Mil)
02/04/2025		 USD 6367,91
Patrimonio Clase (Mil)
02/04/2025		 USD 55,09
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
31/12/2024		  1,03%
Objetivo de inversión: UBAM - Global High Yield Solution RC USD
El fondo está denominado en dólares de los EE.UU. e invierte sus activos (principalmente en esa moneda) en bonos y otros instrumentos de deuda.
Returns
Rentabilidades acumul. %02/04/2025
Año-3,94
3 años anualiz.8,41
5 años anualiz.8,00
10 años anualiz.4,91
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Philippe Gräub
03/12/2010
Bram ten Kate
31/03/2013
Creación del fondo
06/12/2010

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Not BenchmarkedMorningstar Gbl HY Bd GR USD
Qué posee el fondo  UBAM - Global High Yield Solution RC USD31/12/2024
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva1,26
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones195,113,68191,43
Efectivo5,6997,12-91,43
Otro0,000,000,00
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  UBAM - Global High Yield Solution RC USD
Categoría:  RF Bonos Alto Rendimiento Global
Índice:  Morningstar Gbl HY Bd GR USD
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rentabilidad %4,5614,30-7,9611,421,4011,1717,48-3,72
+/- Categoría3,39-0,06-4,461,146,933,473,60-0,85
+/- Índice---7,070,508,250,713,56-1,37
% Rango en la categoría (sobre 100)10579338971084
Rentabilidades acumul. %02/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-0,21   0,100,00
1 semana-1,07   -0,10-0,32
1 mes-5,23   -0,55-1,19
3 meses-4,97   -0,90-1,79
6 meses4,40   1,551,41
Año-3,94   -0,67-1,49
1 año7,52   1,28-0,27
3 años anualiz.8,41   4,202,96
5 años anualiz.8,00   2,010,55
10 años anualiz.4,91   1,980,23
 
Categoría: RF Bonos Alto Rendimiento Global
Índice: Morningstar Gbl HY Bd GR USD
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
2025-3,72---
20245,061,560,369,70
20231,821,903,903,13
2022-1,00-3,667,03-0,66
20215,210,922,302,57
2020-9,712,50-2,041,52
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)28/02/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosAltoMedia5 star
5 añosAltoBajo la media5 star
10 añosSobre la mediaBajo la media5 star
GlobalAltoBajo la media5 star
 
Categoría :  RF Bonos Alto Rendimiento GlobalPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad8,05 %
Rentabilidad media 3a9,15 %
 
Ratio de Sharpe0,78
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar Gbl HY Bd GR USD  Morningstar Gbl HY Bd GR USD
Beta0,830,83
Alfa 3a2,942,94
 
Estilo de renta fija31/12/2024
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)USD 5847
Distribución Vencimientos %
1 a 333,56
3 a 553,95
5 a 70,00
7 a 100,00
10 a 150,00
15 a 200,00
20 a 300,00
Mas de 300,00
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva1,26
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA0,00   BB53,06
AA0,00   B24,54
A0,00   Bajo B14,92
BBB4,17   Sin calificación3,31
 
Categoría: RF Bonos Alto Rendimiento Global
Colocación de activos31/12/2024
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones195,113,68191,43
Efectivo5,6997,12-91,43
Otro0,000,000,00
10 mayores posiciones31/12/2024
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera0
Número total de obligaciones diferentes en cartera52
% de activos en las 10 mayores posiciones33,36
Nombre del activoSectorPaís% de activos
United States Treasury Notes 0.25%Estados Unidos3,89
United States Treasury Notes 0.5%Estados Unidos3,56
United States Treasury Notes 0.5%Estados Unidos3,52
United States Treasury Notes 0.375%Estados Unidos3,51
United States Treasury Notes 0.625%Estados Unidos3,43
United States Treasury Notes 0.375%Estados Unidos3,33
United States Treasury Notes 0.25%Estados Unidos3,14
United States Treasury Notes 0.5%Estados Unidos3,08
United States Treasury Notes 1.5%Estados Unidos3,05
United States Treasury Notes 0.25%Estados Unidos2,86
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RF Bonos Alto Rendimiento Global
 
Gestión
Nombre de la gestoraUBP Asset Management (Europe) S.A.
Teléfono-
Sitio Webwww.ubp.com
Dirección287-289 route d'Arlon
 Luxembourg   L-1150
 Luxembourg
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo06/12/2010
Nombre del gestorPhilippe Gräub
Fecha de incorporación03/12/2010
Nombre del gestorBram ten Kate
Fecha de incorporación31/03/2013
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción0,00%
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual0,70%
Gastos Corrientes1,03%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial-
Aportaciones-