Informe del Fondo de Morningstar  | 04/04/2025Imprimir

Robeco QI Emerging Conservative Equities B €

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Robeco QI Emerging Conservative Equities B €
Fondo19,1-7,613,115,1-1,8
+/-Cat14,19,26,51,80,1
+/-Ind13,55,26,70,80,3
 
Categoría: RV Global Emergente
Benchmark de la Categoría: Morningstar EM TME NR USD
Estadística Rápida
VL
02/04/2025		 EUR 106,18
Cambio del día -0,66%
Categoría Morningstar™ RV Global Emergente
ISIN LU0582532197
Patrimonio (Mil)
02/04/2025		 USD 2627,97
Patrimonio Clase (Mil)
28/02/2025		 EUR 186,35
Comisión Máx. Suscripción 5,00%
Gastos Corrientes
03/03/2025		  1,51%
Morningstar Research
Analyst Report02/01/2025
Francesco Paganelli, Senior Analyst
Morningstar, Inc

Robeco QI Emerging Conservative Equities adopts a repeatable, disciplined and well-conceived approach to harvest the low-volatility factor. Its process is rooted in empirical research, and it is executed by quantitative experts, earning the...

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Pilares Morningstar
Personal24
Firma Gestora24
Proceso24
Performance
Precio
Objetivo de inversión: Robeco QI Emerging Conservative Equities B €
El objetivo del fondo es la revalorización del capital a largo plazo mediante la inversión de al menos dos tercios de los activos totales del fondo en renta variable de sociedades que tengan su domicilio social, o que ejerzan una parte preponderante de sus actividades económicas, en los países emergentes.
Returns
Rentabilidades acumul. %02/04/2025
Año-2,38
3 años anualiz.4,91
5 años anualiz.9,94
10 años anualiz.3,13
Rendimento a 12 meses 5,10
Frecuencia de pago de dividendos Quarterly
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Jan Sytze Mosselaar
01/07/2014
Pim Van Vliet
14/02/2011
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Creación del fondo
14/02/2011

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
MSCI EM NR EURMorningstar EM TME NR USD
Qué posee el fondo  Robeco QI Emerging Conservative Equities B €28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones100,490,00100,49
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo2,432,80-0,37
Otro0,000,12-0,12
5 regiones principales%
Asia - Emergente45,40
Asia - Desarrollada29,36
Iberoamérica9,99
Oriente Medio9,83
Europe emergente2,57
5 mayores sectores%
Servicios Financieros28,65
Tecnología18,49
Servicios de Comunicación15,94
Consumo Defensivo8,01
Industria7,52
5 mayores posic.Sector%
Taiwan Semiconductor Manufacturi... TecnologíaTecnología3,96
Tencent Holdings LtdServicios de ComunicaciónServicios de Comunicación3,95
Bank Of China Ltd Class HServicios FinancierosServicios Financieros3,07
Infosys Ltd ADRTecnologíaTecnología2,93
Agricultural Bank of China Ltd C... Servicios FinancierosServicios Financieros2,36
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Robeco QI Emerging Conservative Equities B €
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Robeco QI Emerging Conservative Equities B €
Categoría:  RV Global Emergente
Índice:  Morningstar EM TME NR USD
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rentabilidad %-5,1516,87-12,5619,14-7,5713,1215,08-1,79
+/- Categoría7,10-4,18-20,5314,099,216,521,780,08
+/- Índice3,33-4,28-20,3813,465,226,660,830,28
% Rango en la categoría (sobre 100)4829937103255
Rentabilidades acumul. %02/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-0,66   -0,612,36
1 semana-1,98   0,343,09
1 mes-3,52   -0,611,41
3 meses-2,89   -0,942,18
6 meses-2,10   -12486,074,73
Año-2,38   -0,752,28
1 año6,38   1,272,23
3 años anualiz.4,91   3,213,62
5 años anualiz.9,94   1,521,50
10 años anualiz.3,13   0,01-0,64
 
Categoría: RV Global Emergente
Índice: Morningstar EM TME NR USD
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
2025-1,79---
20245,164,653,501,03
20232,683,152,694,00
20220,36-6,85-0,78-0,35
202110,742,320,894,22
2020-23,868,30-1,938,12
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)28/02/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosAltoBajo5 star
5 añosSobre la mediaBajo5 star
10 añosMediaBajo4 star
GlobalSobre la mediaBajo5 star
 
Categoría :  RV Global EmergentePinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad8,08 %
Rentabilidad media 3a5,94 %
 
Ratio de Sharpe0,41
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar EM TME NR USD  Morningstar EM SMID TME NR USD
Beta0,610,70
Alfa 3a1,571,84
 
Detalles del estilo de inversión28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillUSD 20409-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante36,36
Grande40,94
Mediano20,61
Pequeño1,93
Micro0,16
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E11,570,98
P/B1,310,79
Precio/Ventas1,521,02
P/CF7,821,22
Factor Rentabilidad-Dividendo4,431,39
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo6,380,61
Crecimiento histórico beneficios5,280,95
Crecimiento ventas2,980,65
Crecimiento flujo de caja-2,09-0,45
Crecimiento valor en libros4,560,52
 
Categoría: RV Global Emergente
Colocación de activos28/02/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones100,490,00100,49
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo2,432,80-0,37
Otro0,000,12-0,12
Desglose por regiones28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos0,000,00
Canadá0,000,00
Iberoamérica9,991,09
Reino Unido0,000,00
Zona Euro1,471,14
Europe - ex Euro0,000,00
Europe emergente2,571,16
África1,380,40
Oriente Medio9,832,04
Japón0,000,00
Australasia0,00-
Asia - Desarrollada29,361,01
Asia - Emergente45,400,93
 
Categoría: RV Global Emergente
Distribución por sectores28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos1,220,28
Consumo CíclicoConsumo Cíclico7,130,49
Servicios FinancierosServicios Financieros28,651,18
InmobiliarioInmobiliario1,720,89
Consumo DefensivoConsumo Defensivo8,011,69
SaludSalud4,651,33
Servicios PúblicosServicios Públicos3,982,20
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación15,941,54
EnergíaEnergía2,680,85
IndustriaIndustria7,521,15
TecnologíaTecnología18,490,75
 
Categoría: RV Global Emergente
10 mayores posiciones28/02/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera230
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones25,77
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co... 311Taiwán3,96
Tencent Holdings Ltd308China3,95
Bank Of China Ltd Class H103China3,07
Infosys Ltd ADR311India2,93
Agricultural Bank of China Ltd Class H103China2,36
Malayan Banking Bhd103Malasia2,05
Chunghwa Telecom Co Ltd308Taiwán1,96
HCL Technologies Ltd311India1,93
Saudi Telecom Co308Arabia Saudí1,84
Bank of Communications Co Ltd Class H103China1,70
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV Global Emergente
 
Gestión
Nombre de la gestoraRobeco Institutional Asset Management BV
Teléfono+31 10 2241224
Sitio Webwww.robeco.com
DirecciónWeena 850
 Rotterdam   3014 DA
 Netherlands
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo14/02/2011
Nombre del gestorJan Sytze Mosselaar
Fecha de incorporación01/07/2014
Inicio Carrera Profesional2004
Nombre del gestorPim Van Vliet
Fecha de incorporación14/02/2011
Inicio Carrera Profesional2000
Nombre del gestorMaarten Polfliet
Fecha de incorporación01/01/2014
Inicio Carrera Profesional1999
Nombre del gestorArnoud Klep
Fecha de incorporación01/01/2016
Inicio Carrera Profesional2001
Nombre del gestorArlette van Ditshuizen
Fecha de incorporación14/02/2011
Inicio Carrera Profesional1997
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción5,00%
Comisión Máx. Reembolso0,00%
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual1,25%
Gastos Corrientes1,51%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial-
Aportaciones-