Informe del Fondo de Morningstar  | 06/04/2025Imprimir

Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return B Dis EUR Hedged QV

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return B Dis EUR Hedged QV
Fondo-9,4-12,58,2-3,82,0
+/-Cat-----
+/-Ind-----
 
Categoría: RF Otros
Benchmark de la Categoría: -
Estadística Rápida
VL
04/04/2025		 EUR 12,75
Cambio del día -0,14%
Categoría Morningstar™ RF Otros
ISIN LU0587553891
Patrimonio (Mil)
04/04/2025		 USD 923,33
Patrimonio Clase (Mil)
04/04/2025		 USD 1,56
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
30/01/2025		  2,40%
Objetivo de inversión: Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return B Dis EUR Hedged QV
Proporcionar crecimiento de capital e ingresos principalmente a través de la inversión en una cartera de bonos y otros títulos de renta fija y flotante y emitidos por gobiernos, organismos públicos y emisores supranacionales y empresariales de mercados emergentes.
Returns
Rentabilidades acumul. %04/04/2025
Año2,66
3 años anualiz.-0,25
5 años anualiz.-0,61
10 años anualiz.-1,72
Rendimento a 12 meses 8,07
Frecuencia de pago de dividendos Quarterly
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Guillermo Besaccia
01/06/2020
Nicholas Brown
01/06/2020
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Creación del fondo
16/02/2011

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
50%JPM GBI-EM GD and 50%JPM EMBI GD-
Qué posee el fondo  Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return B Dis EUR Hedged QV28/02/2025
Renta Fija
Vencimiento efectivo9,92
Duración efectiva6,56
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,01-0,01
Obligaciones89,5515,9673,59
Efectivo128,16102,7625,40
Otro1,010,001,01
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return B Dis EUR Hedged QV
Categoría:  RF Otros
Índice: 
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rentabilidad %-7,450,923,37-9,37-12,478,19-3,831,98
+/- Categoría--------
+/- Índice--------
% Rango en la categoría (sobre 100)98-
Rentabilidades acumul. %04/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-0,14   --
1 semana0,61   --
1 mes0,12   --
3 meses2,47   --
6 meses-0,54   --
Año2,66   --
1 año-0,13   --
3 años anualiz.-0,25   --
5 años anualiz.-0,61   --
10 años anualiz.-1,72   --
 
Categoría: RF Otros
Índice: 
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
20251,98---
2024-1,50-2,084,46-4,54
20232,193,46-4,266,89
2022-6,30-8,90-1,454,04
2021-5,921,91-3,19-2,35
2020-9,096,13-0,197,34
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)-
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 años--Sin calificación
5 años--Sin calificación
10 años--Sin calificación
Global--Sin calificación
 
Categoría :  RF OtrosPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad7,54 %
Rentabilidad media 3a-0,01 %
 
Ratio de Sharpe-0,34
 
Estadísticas modernas de cartera-31/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
   Morningstar EM Crp 10% CN Cap GR Hdg EUR
Beta-0,96
Alfa 3a--1,76
 
Estilo de renta fija28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)USD 953
Distribución Vencimientos %
1 a 34,80
3 a 58,59
5 a 710,80
7 a 1031,90
10 a 1521,10
15 a 207,65
20 a 3014,00
Mas de 300,00
Vencimiento efectivo9,92
Duración efectiva6,56
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA2,08   BB25,47
AA15,52   B7,03
A9,15   Bajo B2,00
BBB35,22   Sin calificación3,53
 
Categoría: RF Otros
Colocación de activos28/02/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,01-0,01
Obligaciones89,5515,9673,59
Efectivo128,16102,7625,40
Otro1,010,001,01
10 mayores posiciones28/02/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera1
Número total de obligaciones diferentes en cartera102
% de activos en las 10 mayores posiciones30,05
Nombre del activoSectorPaís% de activos
United States Treasury Bills 0%Estados Unidos4,47
United States Treasury Bonds 4.5%Estados Unidos3,49
Hungary (Republic Of) 7%Hungría3,36
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%Brasil3,27
Mexico (United Mexican States) 8%México2,99
India (Republic of) 7.18%India2,81
Indonesia (Republic of) 7.125%Indonesia2,59
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%Brasil2,51
Mexico (United Mexican States) 7.75%México2,35
Poland (Republic of) 5%Polonia2,21
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RF Otros
 
Gestión
Nombre de la gestoraSchroder Investment Management (Europe) S.A.
Teléfono+352 341 342 202
Sitio Webwww.schroders.com
Dirección5, rue Höhenhof
 Luxembourg   L-1736
 Luxembourg
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo16/02/2011
Nombre del gestorGuillermo Besaccia
Fecha de incorporación01/06/2020
Nombre del gestorNicholas Brown
Fecha de incorporación01/06/2020
Inicio Carrera Profesional1995
Nombre del gestorKieran Bundhun
Fecha de incorporación01/06/2020
Nombre del gestorAbdallah Guezour
Fecha de incorporación01/07/2000
Formación
French Business School, Diploma
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción0,00%
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual1,50%
Gastos Corrientes2,40%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial1000  EUR
Aportaciones1000  EUR