Informe del Fondo de Morningstar  | 09/04/2025Imprimir

Edmond de Rothschild India A USD accumulating

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Edmond de Rothschild India A USD accumulating
Fondo29,9-9,814,025,9-10,7
+/-Cat-5,8-4,1-4,35,3-1,0
+/-Ind-6,1-8,4-3,88,8-3,8
 
Categoría: RV India
Benchmark de la Categoría: Morningstar India TME NR USD
Estadística Rápida
VL
07/04/2025		 USD 206,72
Cambio del día -2,88%
Categoría Morningstar™ RV India
ISIN FR0010998153
Patrimonio (Mil)
07/04/2025		 EUR 97,28
Patrimonio Clase (Mil)
07/04/2025		 USD 1,50
Comisión Máx. Suscripción 3,00%
Gastos Corrientes
14/02/2025		  2,31%
Objetivo de inversión: Edmond de Rothschild India A USD accumulating
El fondo, con un horizonte de inversión recomendado de más de 5 años, tiende a proporcionar un incremento en el valor del activo neto invirtiendo en empresas del subcontinente indio (India, Pakistán, Sri Lanka y Bangladesh), que cumplan los criterios descritos en la estrategia de inversión.
Returns
Rentabilidades acumul. %07/04/2025
Año-16,51
3 años anualiz.3,66
5 años anualiz.15,06
10 años anualiz.5,05
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Patricia Urbano
21/02/2014
Xiadong Bao
10/03/2023
Creación del fondo
28/01/2011

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
MSCI India 10/40 NR EURMorningstar India TME NR USD
Qué posee el fondo  Edmond de Rothschild India A USD accumulating28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones96,070,0096,07
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo5,581,653,93
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Asia - Emergente100,00
Estados Unidos0,00
Canadá0,00
Iberoamérica0,00
Reino Unido0,00
5 mayores sectores%
Servicios Financieros27,92
Consumo Cíclico18,29
Tecnología13,72
Consumo Defensivo10,23
Energía8,52
5 mayores posic.Sector%
HDFC Bank LtdServicios FinancierosServicios Financieros10,06
Reliance Industries LtdEnergíaEnergía8,19
ICICI Bank LtdServicios FinancierosServicios Financieros7,51
Infosys LtdTecnologíaTecnología5,84
Bajaj Finance LtdServicios FinancierosServicios Financieros5,51
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Edmond de Rothschild India A USD accumulating
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Edmond de Rothschild India A USD accumulating
Categoría:  RV India
Índice:  Morningstar India TME NR USD
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rentabilidad %-6,3510,286,7529,85-9,7713,9725,91-10,71
+/- Categoría1,893,152,67-5,84-4,13-4,295,34-1,04
+/- Índice----6,14-8,43-3,838,83-3,85
% Rango en la categoría (sobre 100)4629238080751866
Rentabilidades acumul. %07/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-2,88   -4,79-4,27
1 semana-6,49   -2,39-1,99
1 mes-0,79   -1,47-0,86
3 meses-16,38   -2,52-3,96
6 meses-13,42   0,041,47
Año-16,51   -2,13-4,16
1 año-3,78   0,022,79
3 años anualiz.3,66   -1,09-0,61
5 años anualiz.15,06   -2,92-4,13
10 años anualiz.5,05   -1,31-2,36
 
Categoría: RV India
Índice: Morningstar India TME NR USD
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
2025-10,71---
20247,7311,703,291,30
2023-6,2411,034,624,65
2022-5,49-8,4213,93-8,50
20217,725,8814,65-0,69
2020-28,2315,517,6319,64
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)31/03/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosMediaMedia3 star
5 añosBajo la mediaMedia2 star
10 añosBajo la mediaBajo la media3 star
GlobalBajo la mediaMedia3 star
 
Categoría :  RV IndiaPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad15,83 %
Rentabilidad media 3a8,25 %
 
Ratio de Sharpe0,35
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar India TME NR USD  Morningstar India TME NR USD
Beta0,890,89
Alfa 3a-0,83-0,83
 
Detalles del estilo de inversión28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillEUR 46090-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante77,28
Grande18,28
Mediano4,44
Pequeño0,00
Micro0,00
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E23,191,38
P/B2,211,13
Precio/Ventas3,121,29
P/CF17,791,55
Factor Rentabilidad-Dividendo1,240,94
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo14,140,72
Crecimiento histórico beneficios17,700,81
Crecimiento ventas12,290,90
Crecimiento flujo de caja8,381,28
Crecimiento valor en libros18,170,94
 
Categoría: RV India
Colocación de activos28/02/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones96,070,0096,07
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo5,581,653,93
Otro0,000,000,00
Desglose por regiones28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos0,000,00
Canadá0,00-
Iberoamérica0,00-
Reino Unido0,000,00
Zona Euro0,00-
Europe - ex Euro0,00-
Europe emergente0,00-
África0,00-
Oriente Medio0,00-
Japón0,00-
Australasia0,00-
Asia - Desarrollada0,00-
Asia - Emergente100,001,01
 
Categoría: RV India
Distribución por sectores28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos5,300,94
Consumo CíclicoConsumo Cíclico18,291,18
Servicios FinancierosServicios Financieros27,921,01
InmobiliarioInmobiliario1,160,42
Consumo DefensivoConsumo Defensivo10,231,63
SaludSalud5,260,59
Servicios PúblicosServicios Públicos2,101,22
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación5,451,34
EnergíaEnergía8,521,74
IndustriaIndustria2,040,20
TecnologíaTecnología13,721,13
 
Categoría: RV India
10 mayores posiciones28/02/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera38
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones57,91
Nombre del activoSectorPaís% de activos
HDFC Bank Ltd103India10,06
Reliance Industries Ltd309India8,19
ICICI Bank Ltd103India7,51
Infosys Ltd311India5,84
Bajaj Finance Ltd103India5,51
Bharti Airtel Ltd308India4,79
Hindustan Unilever Ltd205India4,78
Tata Consultancy Services Ltd311India4,55
Maruti Suzuki India Ltd102India3,60
Mahindra & Mahindra Ltd102India3,09
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV India
 
Gestión
Nombre de la gestoraEdmond de Rothschild Asset Management (France)
Teléfono01 40 17 25 25
Sitio Webhttps://www.edmond-de-rothschild.com/site/France/fr/asset-management
Dirección47 rue du Faubourg Saint-Honoré
 Paris   75401
 France
DomicilioFrancia
Estructura legalFCP
UCITSSí
Creación del fondo28/01/2011
Nombre del gestorPatricia Urbano
Fecha de incorporación21/02/2014
Nombre del gestorXiadong Bao
Fecha de incorporación10/03/2023
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción3,00%
Comisión Máx. Reembolso0,00%
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual2,00%
Gastos Corrientes2,31%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial1  Participación
Aportaciones1/1000  Participación