Informe del Fondo de Morningstar  | 06/04/2025Imprimir

Bellevue Funds (Lux) Bellevue Medtech & Services HB EUR

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Bellevue Funds (Lux) Bellevue Medtech & Services HB EUR
Fondo15,4-19,81,48,12,2
+/-Cat-----
+/-Ind-----
 
Categoría: RV Otros
Benchmark de la Categoría: -
Estadística Rápida
VL
03/04/2025		 EUR 483,56
Cambio del día -2,77%
Categoría Morningstar™ RV Otros
ISIN LU0580275534
Patrimonio (Mil)
03/04/2025		 EUR 1440,77
Patrimonio Clase (Mil)
-		 -
Comisión Máx. Suscripción 5,00%
Gastos Corrientes
03/01/2025		  2,20%
Objetivo de inversión: Bellevue Funds (Lux) Bellevue Medtech & Services HB EUR
El objetivo del fondo es la revalorización del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable y valores relacionados con las empresas que participan directamente en el sector de la medicina.
Returns
Rentabilidades acumul. %03/04/2025
Año-0,65
3 años anualiz.-2,60
5 años anualiz.7,09
10 años anualiz.6,72
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Marcel Fritsch
28/09/2009
Stefan Blum
28/09/2009
Creación del fondo
31/01/2011

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
MSCI Healthcare Equip & Supp NR EUR-
Qué posee el fondo  Bellevue Funds (Lux) Bellevue Medtech & Services HB EUR28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones100,000,00100,00
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo0,000,000,00
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Estados Unidos82,23
Europe - ex Euro8,71
Zona Euro6,54
Japón2,52
Canadá0,00
5 mayores sectores%
Salud100,00
5 mayores posic.Sector%
Abbott LaboratoriesSaludSalud10,16
Boston Scientific CorpSaludSalud10,00
Stryker CorpSaludSalud9,83
Intuitive Surgical IncSaludSalud9,37
EssilorluxotticaSaludSalud5,09
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Bellevue Funds (Lux) Bellevue Medtech & Services HB EUR
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Bellevue Funds (Lux) Bellevue Medtech & Services HB EUR
Categoría:  RV Otros
Índice: 
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rentabilidad %10,4423,1012,2115,43-19,811,358,122,19
+/- Categoría--------
+/- Índice--------
% Rango en la categoría (sobre 100)-
Rentabilidades acumul. %03/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-2,77   --
1 semana-3,15   --
1 mes-7,98   --
3 meses-1,56   --
6 meses-1,43   --
Año-0,65   --
1 año0,18   --
3 años anualiz.-2,60   --
5 años anualiz.7,09   --
10 años anualiz.6,72   --
 
Categoría: RV Otros
Índice: 
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
20252,19---
20249,75-3,264,84-2,87
20230,547,68-13,568,30
2022-6,84-18,27-4,5410,34
20211,736,730,915,35
2020-16,6111,789,699,75
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)-
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 años--Sin calificación
5 años--Sin calificación
10 años--Sin calificación
Global--Sin calificación
 
Categoría :  RV OtrosPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad18,27 %
Rentabilidad media 3a0,40 %
 
Ratio de Sharpe-0,12
 
Estadísticas modernas de cartera-31/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
   Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Beta-1,59
Alfa 3a--2,55
 
Detalles del estilo de inversión28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillEUR 69308-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante7,32
Grande58,78
Mediano29,09
Pequeño4,52
Micro0,29
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E26,551,70
P/B4,131,80
Precio/Ventas3,571,90
P/CF19,522,00
Factor Rentabilidad-Dividendo0,860,34
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo9,930,99
Crecimiento histórico beneficios12,671,89
Crecimiento ventas9,221,82
Crecimiento flujo de caja9,051,27
Crecimiento valor en libros6,301,98
 
Categoría: RV Otros
Colocación de activos28/02/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones100,000,00100,00
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo0,000,000,00
Otro0,000,000,00
Desglose por regiones28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos82,231,91
Canadá0,000,00
Iberoamérica0,000,00
Reino Unido0,000,00
Zona Euro6,540,53
Europe - ex Euro8,712,02
Europe emergente0,000,00
África0,000,00
Oriente Medio0,000,00
Japón2,520,55
Australasia0,000,00
Asia - Desarrollada0,000,00
Asia - Emergente0,000,00
 
Categoría: RV Otros
Distribución por sectores28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
SaludSalud100,0012,09
 
Categoría: RV Otros
10 mayores posiciones28/02/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera45
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones64,28
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Abbott Laboratories206Estados Unidos10,16
Boston Scientific Corp206Estados Unidos10,00
Stryker Corp206Estados Unidos9,83
Intuitive Surgical Inc206Estados Unidos9,37
Essilorluxottica206Francia5,09
Medtronic PLC206Estados Unidos5,00
Becton Dickinson & Co206Estados Unidos4,48
Alcon Inc206Suiza3,74
Edwards Lifesciences Corp206Estados Unidos3,43
DexCom Inc206Estados Unidos3,18
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV Otros
 
Gestión
Nombre de la gestoraBellevue Asset Management AG
Teléfono-
Sitio Web -
Dirección32 London Bridge Street, 24th Floor
 London   SE1 9SG
 United Kingdom
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo31/01/2011
Nombre del gestorMarcel Fritsch
Fecha de incorporación28/09/2009
Nombre del gestorStefan Blum
Fecha de incorporación28/09/2009
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción5,00%
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual1,60%
Gastos Corrientes2,20%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial-
Aportaciones-