Informe del Fondo de Morningstar  | 04/04/2025Imprimir

Brown Advisory US Equity Growth € B

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Brown Advisory US Equity Growth € B
Fondo27,7-29,428,824,6-11,4
+/-Cat-2,2-3,7-0,9-6,80,2
+/-Ind-8,0-2,0-6,3-17,11,9
 
Categoría: RV USA Cap. Grande Growth
Benchmark de la Categoría: Morningstar US LM Brd Growt...
Estadística Rápida
VL
02/04/2025		 EUR 63,90
Cambio del día 0,36%
Categoría Morningstar™ RV USA Cap. Grande Growth
ISIN IE00B2NN6670
Patrimonio (Mil)
02/04/2025		 USD 542,83
Patrimonio Clase (Mil)
02/04/2025		 EUR 9,31
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
31/01/2025		  0,86%
Objetivo de inversión: Brown Advisory US Equity Growth € B
El objetivo del fondo es la revalorización del capital mediante la inversión principalmente en acciones de EE.UU.
Returns
Rentabilidades acumul. %02/04/2025
Año-10,54
3 años anualiz.4,73
5 años anualiz.12,24
10 años anualiz.11,31
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Kenneth Stuzin
02/11/2009
Creación del fondo
20/09/2010

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Russell 1000 Growth NR USDMorningstar US LM Brd Growth NR USD
Qué posee el fondo  Brown Advisory US Equity Growth € B28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones97,250,0097,25
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo2,750,002,75
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Estados Unidos98,03
Zona Euro1,97
Canadá0,00
Iberoamérica0,00
Reino Unido0,00
5 mayores sectores%
Tecnología39,16
Servicios Financieros12,61
Industria12,10
Salud12,03
Consumo Cíclico8,94
5 mayores posic.Sector%
Costco Wholesale CorpConsumo DefensivoConsumo Defensivo4,83
NVIDIA CorpTecnologíaTecnología4,69
Amazon.com IncConsumo CíclicoConsumo Cíclico4,54
Mastercard Inc Class AServicios FinancierosServicios Financieros4,17
Microsoft CorpTecnologíaTecnología4,16
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Brown Advisory US Equity Growth € B
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Brown Advisory US Equity Growth € B
Categoría:  RV USA Cap. Grande Growth
Índice:  Morningstar US LM Brd Growth NR USD
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rentabilidad %10,0742,7121,3027,75-29,4328,8524,55-11,40
+/- Categoría8,867,94-2,84-2,22-3,69-0,87-6,820,22
+/- Índice6,875,70-3,57-8,01-2,04-6,33-17,131,87
% Rango en la categoría (sobre 100)41497574517838
Rentabilidades acumul. %02/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día0,36   0,058,20
1 semana-1,98   1,327,16
1 mes-10,00   -0,084,72
3 meses-11,29   0,559,69
6 meses-1,81   -1,835,00
Año-10,54   0,778,46
1 año1,20   -3,20-0,18
3 años anualiz.4,73   -2,33-1,65
5 años anualiz.12,24   -4,03-5,33
10 años anualiz.11,31   -0,61-1,27
 
Categoría: RV USA Cap. Grande Growth
Índice: Morningstar US LM Brd Growth NR USD
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
2025-11,40---
202411,212,04-0,089,84
20238,9410,56-2,449,66
2022-13,19-14,68-2,21-2,56
20212,6513,022,607,32
2020-10,6623,516,393,33
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)28/02/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosBajo la mediaMedia2 star
5 añosBajo la mediaMedia2 star
10 añosMediaMedia3 star
GlobalMediaMedia3 star
 
Categoría :  RV USA Cap. Grande GrowthPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad19,55 %
Rentabilidad media 3a6,91 %
 
Ratio de Sharpe0,22
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar US LM Brd Growth NR USD  Morningstar US TME NR USD
Beta0,951,16
Alfa 3a-3,81-4,33
 
Detalles del estilo de inversión28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillUSD 183183-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante30,31
Grande42,81
Mediano25,53
Pequeño1,35
Micro0,00
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E31,821,10
P/B7,581,10
Precio/Ventas5,371,05
P/CF24,101,23
Factor Rentabilidad-Dividendo0,350,54
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo13,931,09
Crecimiento histórico beneficios24,271,34
Crecimiento ventas12,661,20
Crecimiento flujo de caja22,491,23
Crecimiento valor en libros15,261,14
 
Categoría: RV USA Cap. Grande Growth
Colocación de activos28/02/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones97,250,0097,25
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo2,750,002,75
Otro0,000,000,00
Desglose por regiones28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos98,031,03
Canadá0,000,00
Iberoamérica0,000,00
Reino Unido0,000,00
Zona Euro1,971,55
Europe - ex Euro0,000,00
Europe emergente0,00-
África0,00-
Oriente Medio0,000,00
Japón0,00-
Australasia0,00-
Asia - Desarrollada0,000,00
Asia - Emergente0,000,00
 
Categoría: RV USA Cap. Grande Growth
Distribución por sectores28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Consumo CíclicoConsumo Cíclico8,940,58
Servicios FinancierosServicios Financieros12,611,26
InmobiliarioInmobiliario2,893,17
Consumo DefensivoConsumo Defensivo4,961,76
SaludSalud12,031,06
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación7,290,59
IndustriaIndustria12,102,05
TecnologíaTecnología39,161,01
 
Categoría: RV USA Cap. Grande Growth
10 mayores posiciones28/02/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera31
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones42,59
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Costco Wholesale Corp205Estados Unidos4,83
NVIDIA Corp311Estados Unidos4,69
Amazon.com Inc102Estados Unidos4,54
Mastercard Inc Class A103Estados Unidos4,17
Microsoft Corp311Estados Unidos4,16
Hilton Worldwide Holdings Inc102Estados Unidos4,15
Progressive Corp103Estados Unidos4,08
S&P Global Inc103Estados Unidos4,02
Uber Technologies Inc311Estados Unidos3,99
ServiceNow Inc311Estados Unidos3,95
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV USA Cap. Grande Growth
 
Gestión
Nombre de la gestoraBrown Adv (Ireland) Limited
Teléfono-
Sitio Web -
DirecciónSecond Floo
 Ireland   -
 Ireland
DomicilioIrlanda
Estructura legalOpen Ended Investment Company
UCITSSí
Creación del fondo20/09/2010
Nombre del gestorKenneth Stuzin
Fecha de incorporación02/11/2009
Inicio Carrera Profesional1986
Formación
1993, Columbia University, M.B.A.
1986, Columbia University, B.A.
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción0,00%
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual0,75%
Gastos Corrientes0,86%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial10000000  EUR
Aportaciones2500000  EUR