Informe del Fondo de Morningstar  | 02/04/2025Imprimir

Pictet - Global Environmental Opportunities I EUR

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Pictet - Global Environmental Opportunities I EUR
Fondo27,1-20,016,09,9-9,6
+/-Cat4,5-2,48,62,2-4,0
+/-Ind-0,5-7,4-2,0-15,1-4,2
 
Categoría: RV Sector Ecología
Benchmark de la Categoría: Morningstar Global TME NR USD
Estadística Rápida
VL
01/04/2025		 EUR 364,82
Cambio del día 0,95%
Categoría Morningstar™ RV Sector Ecología
ISIN LU0503631631
Patrimonio (Mil)
01/04/2025		 EUR 5677,16
Patrimonio Clase (Mil)
01/04/2025		 EUR 1134,75
Comisión Máx. Suscripción 5,00%
Gastos Corrientes
07/02/2025		  1,11%
Morningstar Research
Analyst Report05/07/2024
Ronald van Genderen, Senior Analyst
Morningstar, Inc

Pictet-Global Environmental Opportunities is managed by a four-member team that is adequately staffed and can leverage several sources of support. The approach is based on a very structured and proven process that is applied at all strategies...

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Pilares Morningstar
Personal24
Firma Gestora24
Proceso24
Performance
Precio
Objetivo de inversión: Pictet - Global Environmental Opportunities I EUR
El Compartimento pretende lograr crecimiento del capital mediante la inversión de sus activos principalmente en las acciones emitidas por empresas que reflejan la gama Pictet de inversiones temáticas basadas en megatendencias, como Agricultura, Energía Limpia, Maderas y Agua, u otros valores mobiliarios similares a los valores de renta variable. Cada uno de los cuatro temas tiene una ponderación en cartera fijada estratégicamente. Actualmente, la ponderación es de un tercio para Agua, un tercio para Energía Limpia, un tercio para Madera y un sexto para Agricultura. Los instrumentos financieros aptos para inversión son principalmente acciones internacionales cotizadas en un mercado bursátil. El Compartimento podrá utilizar instrumentos derivados financieros con fines de gestión eficiente de cartera o de cobertura. Asimismo, el Compartimento podrá invertir en productos estructurados.
Returns
Rentabilidades acumul. %01/04/2025
Año-8,76
3 años anualiz.1,73
5 años anualiz.11,96
10 años anualiz.8,01
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Gabriel Micheli
26/08/2014
Luciano Diana
26/08/2014
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Creación del fondo
10/09/2010

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
MSCI ACWI NR EURMorningstar Global TME NR USD
Qué posee el fondo  Pictet - Global Environmental Opportunities I EUR28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones97,850,0097,85
Obligaciones0,270,000,27
Efectivo3,952,061,89
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Estados Unidos60,81
Zona Euro20,40
Canadá10,33
Japón4,94
Europe - ex Euro3,52
5 mayores sectores%
Industria48,70
Tecnología28,40
Salud6,79
Materiales Básicos6,00
Inmobiliario4,39
5 mayores posic.Sector%
Republic Services IncIndustriaIndustria4,08
Waste Connections IncIndustriaIndustria4,07
Waste Management IncIndustriaIndustria3,47
Thermo Fisher Scientific IncSaludSalud3,37
WSP Global IncIndustriaIndustria3,36
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Pictet - Global Environmental Opportunities I EUR
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Pictet - Global Environmental Opportunities I EUR
Categoría:  RV Sector Ecología
Índice:  Morningstar Global TME NR USD
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rentabilidad %-12,4841,5323,6027,11-20,0315,989,92-9,62
+/- Categoría-0,7610,671,614,48-2,448,622,16-4,04
+/- Índice-7,9112,7717,34-0,46-7,37-2,02-15,10-4,19
% Rango en la categoría (sobre 100)584293269144591
Rentabilidades acumul. %01/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día0,95   0,640,43
1 semana-3,46   -0,27-0,97
1 mes-6,63   -0,340,35
3 meses-8,76   -2,43-3,80
6 meses-9,37   -1,40-10,55
Año-8,76   -2,43-3,82
1 año-9,01   -3,67-16,28
3 años anualiz.1,73   4,07-6,04
5 años anualiz.11,96   2,86-4,44
10 años anualiz.8,01   3,86-0,82
 
Categoría: RV Sector Ecología
Índice: Morningstar Global TME NR USD
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
2025-9,62---
202410,220,84-0,58-0,52
20236,294,60-3,277,84
2022-11,17-13,502,931,11
20215,024,464,5910,78
2020-14,7117,5610,0811,99
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)28/02/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosSobre la mediaMedia4 star
5 añosSobre la mediaBajo la media4 star
10 añosAltoMedia5 star
GlobalAltoMedia5 star
 
Categoría :  RV Sector EcologíaPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad17,29 %
Rentabilidad media 3a2,67 %
 
Ratio de Sharpe0,01
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar Global TME NR USD  DJ Islamic World TR USD
Beta1,121,06
Alfa 3a-6,33-5,59
 
Detalles del estilo de inversión28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillEUR 44596-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante13,36
Grande47,68
Mediano33,83
Pequeño5,12
Micro0,00
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E25,301,27
P/B4,091,37
Precio/Ventas3,111,49
P/CF18,981,48
Factor Rentabilidad-Dividendo1,220,70
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo10,020,98
Crecimiento histórico beneficios9,551,01
Crecimiento ventas8,441,62
Crecimiento flujo de caja10,101,03
Crecimiento valor en libros14,501,71
 
Categoría: RV Sector Ecología
Colocación de activos28/02/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones97,850,0097,85
Obligaciones0,270,000,27
Efectivo3,952,061,89
Otro0,000,000,00
Desglose por regiones28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos60,811,11
Canadá10,333,43
Iberoamérica0,000,00
Reino Unido0,000,00
Zona Euro20,400,95
Europe - ex Euro3,520,50
Europe emergente0,000,00
África0,00-
Oriente Medio0,000,00
Japón4,941,17
Australasia0,000,00
Asia - Desarrollada0,000,00
Asia - Emergente0,000,00
 
Categoría: RV Sector Ecología
Distribución por sectores28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos6,000,81
Consumo CíclicoConsumo Cíclico2,070,28
InmobiliarioInmobiliario4,392,15
SaludSalud6,791,10
Servicios PúblicosServicios Públicos3,660,53
IndustriaIndustria48,701,51
TecnologíaTecnología28,401,16
 
Categoría: RV Sector Ecología
10 mayores posiciones28/02/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera41
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones33,34
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Republic Services Inc310Estados Unidos4,08
Waste Connections Inc310Canadá4,07
Waste Management Inc310Estados Unidos3,47
Thermo Fisher Scientific Inc206Estados Unidos3,37
WSP Global Inc310Canadá3,36
Agilent Technologies Inc206Estados Unidos3,27
Synopsys Inc311Estados Unidos3,04
Schneider Electric SE310Francia2,93
Cadence Design Systems Inc311Estados Unidos2,90
Eaton Corp PLC310Estados Unidos2,85
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV Sector Ecología
 
Gestión
Nombre de la gestoraPictet Asset Management (Europe) SA
Teléfono+352 467 171-1
Sitio Webwww.am.pictet
Dirección15, avenue J.F. Kennedy
 Luxembourg   L-1855
 Luxembourg
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo10/09/2010
Nombre del gestorGabriel Micheli
Fecha de incorporación26/08/2014
Inicio Carrera Profesional2006
Formación
University of St. Gallen, B.A.
Nombre del gestorLuciano Diana
Fecha de incorporación26/08/2014
Inicio Carrera Profesional2005
Formación
INSEAD, M.B.A.
University of Padua, B.A./B.S.
Nombre del gestorYi Du
Fecha de incorporación01/09/2018
Inicio Carrera Profesional2014
Formación
Hong Kong Polytechnic University, BBA
University of Oxford, MSc
Nombre del gestorKatie Self
Fecha de incorporación01/10/2022
Inicio Carrera Profesional2016
Formación
University of St Andrews, Ph.D.
University of St Andrews, Masters
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción5,00%
Comisión Máx. Reembolso1,00%
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual1,20%
Gastos Corrientes1,11%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial1000000  EUR
Aportaciones-