Informe del Fondo de Morningstar  | 04/04/2025Imprimir

DNCA Invest Eurose Class B shares EUR

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
DNCA Invest Eurose Class B shares EUR
Fondo6,8-3,48,42,73,6
+/-Cat3,06,91,6-2,23,4
+/-Ind4,610,00,9-1,73,4
 
Categoría: Mixtos Defensivos EUR
Benchmark de la Categoría: Morningstar EU Cau Tgt Allo...
Estadística Rápida
VL
02/04/2025		 EUR 180,89
Cambio del día -0,16%
Categoría Morningstar™ Mixtos Defensivos EUR
ISIN LU0512121004
Patrimonio (Mil)
02/04/2025		 EUR 2377,05
Patrimonio Clase (Mil)
02/04/2025		 EUR 231,38
Comisión Máx. Suscripción 1,00%
Gastos Corrientes
05/08/2024		  1,81%
Morningstar Research
Analyst Report28/02/2025
Morningstar Manager Research,
Morningstar, Inc

DNCA Invest Eurose has entered a new era in 2021. First, the retirement of long-term lead manager Philippe Champigneulle at the end of April 2021 brought about a renewal at the helm of the strategy. Also, the investment philosophy has changed in...

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Pilares Morningstar
Personal23
Firma Gestora23
Proceso23
Performance
Precio
Objetivo de inversión: DNCA Invest Eurose Class B shares EUR
• Gestión activa, flexible y diversificada en renta variable y renta fija de la Unión Europea. • Enfoque patrimonial aplicado en una cartera que se adapta a distintas condiciones de mercado a través de la asignación constante en cuatro clases de activos principales (renta fija tradicional, acciones “preferentemente de valor”, bonos convertibles y productos del mercado monetario). • Una relación rentabilidad/riesgo optimizada. • Un equipo gestor con perfiles complementarios que combina la experiencia demostrada de DNCA Finance en todas estas clases de activos.
Returns
Rentabilidades acumul. %02/04/2025
Año3,76
3 años anualiz.4,11
5 años anualiz.5,81
10 años anualiz.1,70
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Jean-Charles Mériaux
01/10/2002
Damien Lanternier
01/10/2017
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Creación del fondo
25/05/2010

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
80% FTSE MTS Global TR EUR ,  20% EURO STOXX 50 NR EURMorningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR
Qué posee el fondo  DNCA Invest Eurose Class B shares EUR28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones25,462,0323,44
Obligaciones66,450,8265,63
Efectivo6,271,424,86
Otro6,190,126,07
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
Zona Euro95,53
Europe - ex Euro3,98
Reino Unido0,29
Estados Unidos0,10
Europe emergente0,09
5 mayores sectores%
Industria28,35
Servicios Financieros24,52
Energía10,49
Salud9,34
Servicios de Comunicación8,41
5 mayores posic.Sector%
Ostrum SRI Money Plus I (C) EUR3,97
Euro Bobl Future Mar 253,02
TotalEnergies SEEnergíaEnergía2,41
BNP Paribas Act. Cat.AServicios FinancierosServicios Financieros2,24
Societe Generale SAServicios FinancierosServicios Financieros2,23
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
DNCA Invest Eurose Class B shares EUR
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  DNCA Invest Eurose Class B shares EUR
Categoría:  Mixtos Defensivos EUR
Índice:  Morningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rentabilidad %-6,607,65-4,456,83-3,408,362,733,63
+/- Categoría-1,810,93-5,153,046,891,59-2,213,38
+/- Índice-5,02-0,71-7,664,589,960,90-1,743,44
% Rango en la categoría (sobre 100)84449815526862
Rentabilidades acumul. %02/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-0,16   0,120,26
1 semana-0,56   0,04-0,29
1 mes0,12   2,311,79
3 meses3,67   4,353,57
6 meses3,76   3,853,75
Año3,76   4,293,75
1 año5,38   2,351,66
3 años anualiz.4,11   2,973,38
5 años anualiz.5,81   3,114,29
10 años anualiz.1,70   0,770,49
 
Categoría: Mixtos Defensivos EUR
Índice: Morningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
20253,63---
20241,18-0,441,910,06
20232,841,061,782,43
2022-1,14-4,64-2,555,14
20213,720,691,450,85
2020-13,494,44-0,436,20
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)28/02/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosAltoMedia5 star
5 añosSobre la mediaSobre la media4 star
10 añosSobre la mediaSobre la media4 star
GlobalSobre la mediaSobre la media4 star
 
Categoría :  Mixtos Defensivos EURPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad5,76 %
Rentabilidad media 3a4,24 %
 
Ratio de Sharpe0,29
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR  Morningstar Dev Europe Val TME NR EUR
Beta0,570,40
Alfa 3a2,54-2,00
 
Detalles del estilo de inversión28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillEUR 36976-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante40,69
Grande39,99
Mediano15,75
Pequeño2,91
Micro0,67
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E10,960,70
P/B1,100,50
Precio/Ventas0,790,52
P/CF6,190,58
Factor Rentabilidad-Dividendo4,211,36
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo11,681,17
Crecimiento histórico beneficios7,921,07
Crecimiento ventas6,422,15
Crecimiento flujo de caja6,270,97
Crecimiento valor en libros3,561,20
 
Categoría: Mixtos Defensivos EUR
Estilo de renta fija-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)EUR 2369
Distribución Vencimientos %
1 a 332,45
3 a 528,51
5 a 713,88
7 a 105,84
10 a 152,23
15 a 200,54
20 a 300,07
Mas de 300,58
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Bajo B-
BBB-   Sin calificación-
 
Categoría: Mixtos Defensivos EUR
Colocación de activos28/02/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones25,462,0323,44
Obligaciones66,450,8265,63
Efectivo6,271,424,86
Otro6,190,126,07
Desglose por regiones28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos0,100,00
Canadá0,000,00
Iberoamérica0,000,00
Reino Unido0,290,06
Zona Euro95,531,67
Europe - ex Euro3,980,52
Europe emergente0,092,25
África0,000,00
Oriente Medio0,000,00
Japón0,000,00
Australasia0,000,00
Asia - Desarrollada0,000,00
Asia - Emergente0,000,00
 
Categoría: Mixtos Defensivos EUR
Distribución por sectores28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos5,721,28
Consumo CíclicoConsumo Cíclico4,540,41
Servicios FinancierosServicios Financieros24,521,32
InmobiliarioInmobiliario1,010,77
Consumo DefensivoConsumo Defensivo0,180,03
SaludSalud9,340,84
Servicios PúblicosServicios Públicos0,110,03
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación8,411,45
EnergíaEnergía10,493,75
IndustriaIndustria28,351,72
TecnologíaTecnología7,330,39
 
Categoría: Mixtos Defensivos EUR
10 mayores posiciones28/02/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera33
Número total de obligaciones diferentes en cartera310
% de activos en las 10 mayores posiciones22,32
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Ostrum SRI Money Plus I (C) EURFrancia3,97
Euro Bobl Future Mar 25Alemania3,02
TotalEnergies SE309Francia2,41
BNP Paribas Act. Cat.A103Francia2,24
Societe Generale SA103Francia2,23
Spain (Kingdom of) 0.65%España2,01
Sanofi SA206Francia1,94
Bouygues310Francia1,58
Compagnie de Saint-Gobain SA310Francia1,55
Air Liquide SA101Francia1,36
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: Mixtos Defensivos EUR
 
Gestión
Nombre de la gestoraDNCA Finance
Teléfono01 58 62 55 00
Sitio Webwww.dnca-investments.com
Dirección19 place Vendôme
 Paris   75001
 France
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo25/05/2010
Nombre del gestorJean-Charles Mériaux
Fecha de incorporación01/10/2002
Inicio Carrera Profesional2000
Nombre del gestorDamien Lanternier
Fecha de incorporación01/10/2017
Nombre del gestorAdrien Le Clainche
Fecha de incorporación11/10/2010
Nombre del gestorRomain Grandis
Fecha de incorporación02/05/2016
Nombre del gestorBaptiste Planchard
Fecha de incorporación01/07/2014
Nombre del gestorEmilie BRUNET-MANARDO
Fecha de incorporación30/12/2022
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción1,00%
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual1,60%
Gastos Corrientes1,81%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial-
Aportaciones-