| Informe del Fondo de Morningstar | 06/04/2025 |  |
Schroder GAIA Egerton Equity A1 Accumulation EUR |
| Cómo se ha comportado este fondo | 31/03/2025 |
| Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
 | Fondo | 7,4 | -14,3 | 12,1 | 19,7 | 5,1 |
| +/-Cat | -3,8 | -8,8 | 7,8 | 8,3 | 7,1 |
| +/-Ind | -20,2 | -1,6 | -5,9 | -5,3 | 10,6 |
| Categoría: RV Long/Short Global | ||||||
| Benchmark de la Categoría: Morningstar Global TME NR USD | ||||||
| Estadística Rápida | ||
| VL 03/04/2025 | EUR 260,20 | |
| Cambio del día | -1,58% | |
| Categoría Morningstar™ | RV Long/Short Global | |
| ISIN | LU0513501626 | |
| Patrimonio (Mil) 03/04/2025 | EUR 561,98 | |
| Patrimonio Clase (Mil) 03/04/2025 | EUR 1,75 | |
| Comisión Máx. Suscripción | 2,00% | |
| Gastos Corrientes 28/02/2025 | 2,93% | |
| Objetivo de inversión: Schroder GAIA Egerton Equity A1 Accumulation EUR |
| El objetivo del fondo es la revalorización del capital a través de la inversión en instrumentos financieros derivados e instituciones de inversión colectiva a nivel mundial, incluidos los mercados emergentes. |
| Returns | |||||||||||||
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| Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
John Armitage 25/11/2009 | ||
Creación del fondo 31/05/2010 | ||
| Benchmark de la Categoría | |
| Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
| MSCI World NR LCL | Morningstar Global TME NR USD |
| Qué posee el fondo Schroder GAIA Egerton Equity A1 Accumulation EUR | - |
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| 5 mayores posic. | Sector | % |
| No hay datos disponibles | ||
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 Incremento  Reducción  Nuevo desde la anterior cartera | ||
| Schroder GAIA Egerton Equity A1 Accumulation EUR | ||
| Crecimiento de 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
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| Rentabilidades anuales (%) | 31/03/2025 | |||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
| Rentabilidad % | -6,98 | 18,31 | 6,05 | 7,35 | -14,31 | 12,13 | 19,74 | 5,12 |
| +/- Categoría | -2,24 | 10,01 | 1,50 | -3,83 | -8,76 | 7,75 | 8,33 | 7,10 |
| +/- Índice | -2,41 | -10,45 | -0,21 | -20,22 | -1,65 | -5,87 | -5,28 | 10,55 |
| % Rango en la categoría (sobre 100) | 66 | 18 | 44 | 58 | 74 | 24 | 13 | 6 |
| Rentabilidades acumul. % | 03/04/2025 | ||
| Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
| 1 día | -1,58 | -0,27 | 2,60 |
| 1 semana | -2,11 | 1,00 | 7,08 |
| 1 mes | -3,95 | 0,36 | 9,20 |
| 3 meses | 3,74 | 6,79 | 18,88 |
| 6 meses | 6,52 | 6,33 | 16,00 |
| Año | 4,44 | 7,00 | 18,45 |
| 1 año | 10,09 | 10,35 | 11,03 |
| 3 años anualiz. | 9,10 | 7,85 | 5,28 |
| 5 años anualiz. | 9,74 | 4,48 | -4,13 |
| 10 años anualiz. | 5,45 | 2,31 | -2,34 |
| Categoría: RV Long/Short Global | |||
| Índice: Morningstar Global TME NR USD | |||
| Rentabilidad trimestral % | 31/03/2025 | |||
| 1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
| 2025 | 5,12 | - | - | - |
| 2024 | 13,34 | 0,06 | 4,71 | 0,84 |
| 2023 | 0,21 | 5,59 | 0,89 | 5,03 |
| 2022 | -6,79 | -12,63 | -1,34 | 6,65 |
| 2021 | 0,89 | 4,31 | -2,47 | 4,59 |
| 2020 | -12,22 | 10,28 | 8,26 | 1,19 |
| Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | 31/03/2025 | ||||||||||||||||||||
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| Categoría : RV Long/Short Global | Pinche aquí para ver nuestra metodología | ||||||||||||||||||||
| Medidas de volatilidad | 31/03/2025 | ||||||||||
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| Estadísticas modernas de cartera | 31/03/2025 | 31/03/2025 |
| Índice estándar | Índice ajustado | |
| Morningstar Global TME NR USD | Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR | |
| Beta | 0,88 | 1,14 |
| Alfa 3a | 1,46 | 5,57 |
| Detalles del estilo de inversión | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Categoría: RV Long/Short Global | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colocación de activos | - |
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| Desglose por regiones | - | |||
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| Categoría: RV Long/Short Global | ||||
| Distribución por sectores | - | |||
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| Categoría: RV Long/Short Global | ||||
| 10 mayores posiciones | - |
| Cartera | |
| Número total de acciones diferentes en cartera | - |
| Número total de obligaciones diferentes en cartera | - |
| % de activos en las 10 mayores posiciones | - |
| Nombre del activo | Sector | País | % de activos | ||
| No hay datos disponibles | |||||
| Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera | |||||
| Categoría: RV Long/Short Global | |||||
| Gestión | ||||||||||||||||||||
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| Comisiones | ||||||||||||
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| Información de compra | ||||||
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