Informe del Fondo de Morningstar  | 06/04/2025Imprimir

GAM Star Fund plc - GAM Star Global Rates Class USD Income

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
GAM Star Fund plc - GAM Star Global Rates Class USD Income
Fondo17,522,44,91,22,1
+/-Cat7,313,53,6-9,63,3
+/-Ind6,029,7-1,5-12,55,3
 
Categoría: Alternativo Trading Macro USD
Benchmark de la Categoría: Morningstar US Con Tgt Allo...
Estadística Rápida
VL
03/04/2025		 USD 18,77
Cambio del día 0,04%
Categoría Morningstar™ Alternativo Trading Macro USD
ISIN IE00B5982S18
Patrimonio (Mil)
03/04/2025		 USD 257,93
Patrimonio Clase (Mil)
03/04/2025		 USD 1,95
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
11/02/2025		  1,21%
Objetivo de inversión: GAM Star Fund plc - GAM Star Global Rates Class USD Income
El objetivo de inversión del fondo es lograr rendimientos absolutos mediante la toma de posiciones largas en valores de renta fija o en monedas.
Returns
Rentabilidades acumul. %03/04/2025
Año1,85
3 años anualiz.7,76
5 años anualiz.12,90
10 años anualiz.4,35
Rendimento a 12 meses 4,14
Frecuencia de pago de dividendos Annually
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Adrian Owens
13/11/2009
Creación del fondo
13/11/2009

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Euro Short Term RateMorningstar US Con Tgt Alloc NR USD
Qué posee el fondo  GAM Star Fund plc - GAM Star Global Rates Class USD Income31/12/2024
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones2982,203317,47-335,26
Efectivo639,99208,72431,27
Otro26,2022,213,99
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
No hay datos disponibles
5 mayores sectores%
No hay datos disponibles
5 mayores posic.Sector%
United States Treasury Bills7,48
United States Treasury Bills7,47
United States Treasury Bills7,45
United States Treasury Bills7,42
United States Treasury Bills7,40
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
GAM Star Fund plc - GAM Star Global Rates Class USD Income
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  GAM Star Fund plc - GAM Star Global Rates Class USD Income
Categoría:  Alternativo Trading Macro USD
Índice:  Morningstar US Con Tgt Alloc NR USD
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rentabilidad %7,7113,63-1,3217,4622,424,881,162,14
+/- Categoría-1,351,258,427,2713,483,55-9,573,32
+/- Índice---1,565,9929,74-1,46-12,515,32
% Rango en la categoría (sobre 100)1119611210218916
Rentabilidades acumul. %03/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día0,04   -1,370,12
1 semana-0,12   1,062,80
1 mes-1,34   2,814,87
3 meses-0,24   4,756,79
6 meses0,60   -1,151,94
Año1,85   6,018,14
1 año-1,15   -5,06-4,65
3 años anualiz.7,76   3,625,44
5 años anualiz.12,90   8,669,61
10 años anualiz.4,35   1,010,91
 
Categoría: Alternativo Trading Macro USD
Índice: Morningstar US Con Tgt Alloc NR USD
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
20252,14---
20244,45-4,440,360,99
20231,83-1,997,31-2,07
20224,862,6220,05-5,23
20215,313,153,644,34
2020-17,8613,911,244,17
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)31/03/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosSobre la mediaSobre la media4 star
5 añosAltoAlto5 star
10 añosSobre la mediaAlto4 star
GlobalSobre la mediaAlto4 star
 
Categoría :  Alternativo Trading Macro USDPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad10,29 %
Rentabilidad media 3a8,71 %
 
Ratio de Sharpe0,56
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar US Con Tgt Alloc NR USD  BM&FBOVESPA Small Cap SMLL TR BRL
Beta0,100,13
Alfa 3a2,864,69
 
Detalles del estilo de inversión31/12/2024
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillUSD --
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante-
Grande-
Mediano-
Pequeño-
Micro-
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E--
P/B--
Precio/Ventas--
P/CF--
Factor Rentabilidad-Dividendo--
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo--
Crecimiento histórico beneficios--
Crecimiento ventas--
Crecimiento flujo de caja--
Crecimiento valor en libros--
 
Categoría: Alternativo Trading Macro USD
Estilo de renta fija-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)USD 266
Distribución Vencimientos %
1 a 321,06
3 a 50,00
5 a 70,00
7 a 100,00
10 a 150,00
15 a 200,00
20 a 300,00
Mas de 300,00
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Bajo B-
BBB-   Sin calificación-
 
Categoría: Alternativo Trading Macro USD
Colocación de activos31/12/2024
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones2982,203317,47-335,26
Efectivo639,99208,72431,27
Otro26,2022,213,99
Desglose por regiones31/12/2024
 % de accionesRel. Cat.
 
Categoría: Alternativo Trading Macro USD
Distribución por sectores31/12/2024
 % de accionesRel. Cat.
 
Categoría: Alternativo Trading Macro USD
10 mayores posiciones31/12/2024
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera0
Número total de obligaciones diferentes en cartera19
% de activos en las 10 mayores posiciones73,85
Nombre del activoSectorPaís% de activos
United States Treasury BillsEstados Unidos7,48
United States Treasury BillsEstados Unidos7,47
United States Treasury BillsEstados Unidos7,45
United States Treasury BillsEstados Unidos7,42
United States Treasury BillsEstados Unidos7,40
United States Treasury BillsEstados Unidos7,37
United States Treasury BillsEstados Unidos7,35
United States Treasury BillsEstados Unidos7,33
United States Treasury BillsEstados Unidos7,31
United States Treasury BillsEstados Unidos7,28
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: Alternativo Trading Macro USD
 
Gestión
Nombre de la gestoraGAM Fund Management Limited
Teléfono+353 1 6093927
Sitio Webwww.gam.com
DirecciónGeorges Court, 54-62 Townsend Street
 Dublin   -
 Ireland
DomicilioIrlanda
Estructura legalOpen Ended Investment Company
UCITSSí
Creación del fondo13/11/2009
Nombre del gestorAdrian Owens
Fecha de incorporación13/11/2009
Formación
McGill, M.A.
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción-
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual1,00%
Gastos Corrientes1,21%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial10000  EUR
Aportaciones5000  EUR