Informe del Fondo de Morningstar | 04/04/2025

Templeton Emerging Markets Bond Fund I(acc)EUR-H1

Cómo se ha comportado este fondo	31/03/2025

Crecimiento de 1.000 (EUR)	Gráfico Avanzado

	Fondo	-7,1	-18,3	11,7	0,8	3,9
	+/-Cat	-	-	-	-	-
	+/-Ind	-	-	-	-	-


Categoría: RF Otros
Benchmark de la Categoría: -

Estadística Rápida
VL 03/04/2025		EUR 10,25
Cambio del día		0,39%
Categoría Morningstar™		RF Otros
ISIN		LU0496363002
Patrimonio (Mil) 28/02/2025		USD 1744,41
Patrimonio Clase (Mil) 03/04/2025		EUR 1,13
Comisión Máx. Suscripción		-
Gastos Corrientes 12/02/2025		0,90%

Objetivo de inversión: Templeton Emerging Markets Bond Fund I(acc)EUR-H1

Maximizar la rentabilidad total, consistente en una combinación de intereses y apreciación del capital, invirtiendo principalmente en deuda y obligaciones emitidos en mercados emergentes.

Returns

Rentabilidades acumul. %	03/04/2025
Año	4,38
3 años anualiz.	-1,08
5 años anualiz.	-1,20
10 años anualiz.	-1,23

Rendimento a 12 meses

0,00

Gestión

Nombre del gestor Fecha Inicio
Michael Hasenstab 01/06/2002
Calvin Ho 31/12/2018
Creación del fondo 31/03/2010

Benchmark de la Categoría

Benchmark de fondos	Benchmark Morningstar
JPM EMBI Global TR USD	-

Qué posee el fondo Templeton Emerging Markets Bond Fund I(acc)EUR-H1	31/01/2025

5 mayores posic.	%
Uruguay (Republic Of) 3.875%	6,32
Ecuador (Republic Of) 5.5%	5,73
Egypt (Arab Republic of) 0%	5,59
Malaysia (Government Of) 3.899%	4,82
Kenya (Republic of) 9.75%	4,16

Renta Fija
Vencimiento efectivo	7,37
Duración efectiva	4,91

Style Box® de Morningstar

Estilo de renta fija

Colocación de activos

	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	0,00	0,00	0,00
Obligaciones	83,26	0,00	83,26
Efectivo	164,93	148,18	16,75
Otro	0,00	0,00	0,00

Crecimiento de 1000 (EUR)

31/03/2025

	Fondo: Templeton Emerging Markets Bond Fund I(acc)EUR-H1
	Categoría: RF Otros
	Índice:

Rentabilidades anuales (%)						31/03/2025
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	31/03
Rentabilidad %	-7,42	-1,90	-7,12	-7,06	-18,28	11,70	0,82	3,87
+/- Categoría	-	-	-	-	-	-	-	-
+/- Índice	-	-	-	-	-	-	-	-
% Rango en la categoría (sobre 100)	42							-

Rentabilidades acumul. %			03/04/2025
	Rentabilidad	+/- Categoría	+/- Índice
1 día	0,39	-	-
1 semana	0,29	-	-
1 mes	0,39	-	-
3 meses	3,85	-	-
6 meses	-1,73	-	-
Año	4,38	-	-
1 año	0,59	-	-
3 años anualiz.	-1,08	-	-
5 años anualiz.	-1,20	-	-
10 años anualiz.	-1,23	-	-

Categoría: RF Otros
Índice:

Rentabilidad trimestral %				31/03/2025
	1er trimestre	2º trimestre	3er trimestre	4º trimestre
2025	3,87	-	-	-
2024	4,52	-3,24	6,60	-6,48
2023	1,38	3,96	-2,94	9,19
2022	-1,31	-15,76	-10,26	9,55
2021	-3,40	2,34	-3,52	-2,56
2020	-10,84	2,18	-0,98	2,96

Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)

	Rentabilidad Morningstar	Riesgo Morningstar	Rating Morningstar™
3 años	-	-	Sin calificación
5 años	-	-	Sin calificación
10 años	-	-	Sin calificación
Global	-	-	Sin calificación

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Medidas de volatilidad

31/03/2025


Volatilidad	13,00 %
Rentabilidad media 3a	-0,23 %


Ratio de Sharpe	-0,21

Estadísticas modernas de cartera	-	31/03/2025
	Índice estándar	Índice ajustado
		Morningstar EM Crp 10% CN Cap GR Hdg EUR
Beta	-	1,32
Alfa 3a	-	-0,47

Estilo de renta fija

31/01/2025

Style Box® de Morningstar

Estilo de renta fija

Tamaño	Rel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)	USD 1784


Distribución Vencimientos	%
1 a 3	11,57
3 a 5	10,85
5 a 7	21,53
7 a 10	9,76
10 a 15	18,89
15 a 20	14,49
20 a 30	1,93
Mas de 30	4,02

Vencimiento efectivo	7,37
Duración efectiva	4,91

Distribución Calidad Crediticia	%		%
AAA	10,98	BB	12,14
AA	0,00	B	24,34
A	10,68	Bajo B	13,22
BBB	29,41	Sin calificación	-0,78

Categoría: RF Otros

Colocación de activos

31/01/2025

	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	0,00	0,00	0,00
Obligaciones	83,26	0,00	83,26
Efectivo	164,93	148,18	16,75
Otro	0,00	0,00	0,00

10 mayores posiciones

31/01/2025

	Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera	0
Número total de obligaciones diferentes en cartera	88
% de activos en las 10 mayores posiciones	43,86

Nombre del activo	Sector	País	% de activos
Uruguay (Republic Of) 3.875%		Uruguay	6,32
Ecuador (Republic Of) 5.5%		Ecuador	5,73
Egypt (Arab Republic of) 0%		Egipto	5,59
Malaysia (Government Of) 3.899%		Malasia	4,82
Kenya (Republic of) 9.75%		Kenia	4,16
Egypt (Arab Republic of) 0%		Egipto	4,13
Asian Development Bank 10.1%			3,53
International Bank for Reconstruction...			3,22
Colombia (Republic Of) 9.25%		Colombia	3,19
Dominican Republic 5.875%		República Dominicana	3,18

Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RF Otros

Gestión

Nombre de la gestora	Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Teléfono	+352 46 66 67 212
Sitio Web	www.franklintempleton.lu
Dirección	8A, rue Albert Borschette
	Luxembourg L-1246
	Luxembourg

Domicilio	Luxemburgo
Estructura legal	SICAV
UCITS	Sí
Creación del fondo	31/03/2010

Nombre del gestor	Michael Hasenstab
Fecha de incorporación	01/06/2002
Inicio Carrera Profesional	1995

Formación

Australian National University, Ph.D.

Australian National University, M.A.

Carleton College, B.A.

Nombre del gestor	Calvin Ho
Fecha de incorporación	31/12/2018
Inicio Carrera Profesional	2005

Formación

University of California–Berkeley, Ph.D.

University of California–Berkeley, B.A.

Comisiones

Comisiones (máx)
Comisión Máx. Suscripción	0,00%
Comisión Máx. Reembolso	0,00%

Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual	0,70%
Gastos Corrientes	0,90%

Información de compra

Inversión mínima
Inicial	-
Aportaciones	-