Informe del Fondo de Morningstar  | 04/04/2025Imprimir

Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond C Distribution GBP Hedged AV

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond C Distribution GBP Hedged AV
Fondo3,4-23,69,610,71,1
+/-Cat-3,5-3,2-0,2-0,90,7
+/-Ind-----
 
Categoría: RF Convertibles Global - GBP Cubierto
Benchmark de la Categoría: -
Estadística Rápida
VL
03/04/2025		 GBP 154,74
Cambio del día -1,07%
Categoría Morningstar™ RF Convertibles Global - GBP Cubierto
ISIN LU0458180394
Patrimonio (Mil)
03/04/2025		 USD 972,87
Patrimonio Clase (Mil)
03/04/2025		 USD 0,98
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
28/02/2025		  0,96%
Morningstar Research
Analyst Report26/11/2024
Evangelia Gkeka, Senior Analyst
Morningstar, Inc

Schroder ISF Global Convertible Bond benefits from a very experienced portfolio manager who has been at its helm since inception. The straightforward bottom-up approach has seen success against peers, but the index in this space is a tough hurdle...

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Pilares Morningstar
Personal24
Firma Gestora24
Proceso24
Performance
Precio
Objetivo de inversión: Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond C Distribution GBP Hedged AV
Para proporcionar una rentabilidad del crecimiento de capital principalmente a través de la inversión en una cartera de valores convertibles y otros valores mobiliarios, tales como la preferencia de valores convertibles, mandatories, canjeables a medio plazo, emitidos por las sociedades emisoras de todo el mundo. La cartera puede también, en cierta medida, buscar la exposición a interés fijo y variable de valores, y las notas estructuradas de capital.
Returns
Rentabilidades acumul. %03/04/2025
Año0,33
3 años anualiz.0,38
5 años anualiz.5,68
10 años anualiz.0,93
Rendimento a 12 meses 2,30
Frecuencia de pago de dividendos Annually
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Dorian Carrell
03/03/2025
Dominique Braeuninger
03/03/2025
Creación del fondo
16/10/2009

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
FTSE Global Focus Hgd CB TR USD-
Qué posee el fondo  Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond C Distribution GBP Hedged AV31/03/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones4,180,004,18
Efectivo115,07112,832,24
Otro93,580,0093,58
Renta Fija
Vencimiento efectivo4,00
Duración efectiva1,69
5 regiones principales%
No hay datos disponibles
5 mayores sectores%
No hay datos disponibles
5 mayores posic.Sector%
Ping An Insurance (Group) Compan... 3,02
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%2,27
Eni SpA 2.95%2,09
Uber Technologies Inc 0.875%1,81
Global Payments Inc 1.5%1,71
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond C Distribution GBP Hedged AV
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond C Distribution GBP Hedged AV
Categoría:  RF Convertibles Global - GBP Cubierto
Índice: 
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rentabilidad %-7,1417,5516,533,44-23,609,5610,701,09
+/- Categoría-0,070,644,24-3,48-3,24-0,18-0,920,69
+/- Índice--------
% Rango en la categoría (sobre 100)6037268784415727
Rentabilidades acumul. %03/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-1,07   0,33-
1 semana-2,51   0,57-
1 mes-2,70   1,49-
3 meses0,58   1,48-
6 meses2,59   2,00-
Año0,33   1,46-
1 año9,23   1,70-
3 años anualiz.0,38   -0,10-
5 años anualiz.5,68   -0,76-
10 años anualiz.0,93   0,82-
 
Categoría: RF Convertibles Global - GBP Cubierto
Índice: 
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
20251,09---
20242,580,016,411,40
20234,214,03-4,265,56
2022-8,13-13,87-4,991,63
20214,372,46-3,09-0,18
2020-12,2811,196,5912,09
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)28/02/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosBajo la mediaMedia2 star
5 añosBajo la mediaMedia2 star
10 añosMediaMedia3 star
GlobalMediaMedia3 star
 
Categoría :  RF Convertibles Global - GBP CubiertoPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad11,91 %
Rentabilidad media 3a1,35 %
 
Ratio de Sharpe-0,10
 
Estadísticas modernas de cartera-31/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
   Morningstar UK Mod Tgt Alloc NR GBP
Beta-1,09
Alfa 3a--3,06
 
Detalles del estilo de inversión31/03/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillUSD --
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante-
Grande-
Mediano-
Pequeño-
Micro-
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E--
P/B--
Precio/Ventas--
P/CF--
Factor Rentabilidad-Dividendo--
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo--
Crecimiento histórico beneficios--
Crecimiento ventas--
Crecimiento flujo de caja--
Crecimiento valor en libros--
 
Categoría: RF Convertibles Global - GBP Cubierto
Estilo de renta fija-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)USD 921
Distribución Vencimientos %
1 a 318,57
3 a 549,53
5 a 722,84
7 a 100,31
10 a 150,00
15 a 200,00
20 a 300,00
Mas de 300,00
Vencimiento efectivo4,00
Duración efectiva1,69
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Bajo B-
BBB-   Sin calificación-
 
Categoría: RF Convertibles Global - GBP Cubierto
Colocación de activos31/03/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones4,180,004,18
Efectivo115,07112,832,24
Otro93,580,0093,58
Desglose por regiones31/03/2025
 % de accionesRel. Cat.
 
Categoría: RF Convertibles Global - GBP Cubierto
Distribución por sectores31/03/2025
 % de accionesRel. Cat.
 
Categoría: RF Convertibles Global - GBP Cubierto
10 mayores posiciones31/03/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera0
Número total de obligaciones diferentes en cartera4
% de activos en las 10 mayores posiciones18,38
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Ping An Insurance (Group) Company of ... China3,02
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%China2,27
Eni SpA 2.95%Italia2,09
Uber Technologies Inc 0.875%Estados Unidos1,81
Global Payments Inc 1.5%Estados Unidos1,71
MKS Instruments Inc. 1.25%Estados Unidos1,66
JD.com Inc. 0.25%China1,65
Anllian Capital 2 Ltd. 0%China1,50
LEG Properties BV 1%Alemania1,39
Rivian Automotive Inc 4.625%Estados Unidos1,27
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RF Convertibles Global - GBP Cubierto
 
Gestión
Nombre de la gestoraSchroder Investment Management (Europe) S.A.
Teléfono+352 341 342 202
Sitio Webwww.schroders.com
Dirección5, rue Höhenhof
 Luxembourg   L-1736
 Luxembourg
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo16/10/2009
Nombre del gestorDorian Carrell
Fecha de incorporación03/03/2025
Formación
Edinburgh University, M.A.
Nombre del gestorDominique Braeuninger
Fecha de incorporación03/03/2025
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción-
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual0,75%
Gastos Corrientes0,96%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial1000  EUR
Aportaciones1000  EUR