Informe del Fondo de Morningstar  | 06/04/2025Imprimir

LO Funds - Golden Age Syst. Hdg (EUR) RA

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
LO Funds - Golden Age Syst. Hdg (EUR) RA
Fondo12,4-23,92,2-3,02,0
+/-Cat-----
+/-Ind-----
 
Categoría: RV Otros
Benchmark de la Categoría: -
Estadística Rápida
VL
03/04/2025		 EUR 16,36
Cambio del día -2,23%
Categoría Morningstar™ RV Otros
ISIN LU0357533891
Patrimonio (Mil)
03/04/2025		 USD 213,29
Patrimonio Clase (Mil)
03/04/2025		 EUR 2,65
Comisión Máx. Suscripción 3,00%
Gastos Corrientes
28/01/2025		  2,65%
Objetivo de inversión: LO Funds - Golden Age Syst. Hdg (EUR) RA
El fondo invierte en acciones de empresas rentables y líquidas cuyos ingresos son en gran parte generados por atender a las personas de 55 o más años de edad. Principalmente enfocada en los sectores de salud, financieros y de consumo, pero con una asignación flexible entre los sectores, subsectores y geografías.
Returns
Rentabilidades acumul. %03/04/2025
Año0,27
3 años anualiz.-4,47
5 años anualiz.5,03
10 años anualiz.1,02
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Henk Grootveld
27/02/2020
Creación del fondo
16/03/2010

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
MSCI World NR USD-
Qué posee el fondo  LO Funds - Golden Age Syst. Hdg (EUR) RA31/12/2024
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones97,390,0097,39
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo2,700,092,61
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Estados Unidos57,93
Zona Euro14,74
Asia - Emergente5,08
Europe - ex Euro5,02
Canadá5,01
5 mayores sectores%
Salud39,87
Servicios Financieros29,87
Consumo Cíclico25,87
Inmobiliario3,25
Consumo Defensivo1,14
5 mayores posic.Sector%
Manulife Financial CorpServicios FinancierosServicios Financieros3,47
Tapestry IncConsumo CíclicoConsumo Cíclico3,17
Abbott LaboratoriesSaludSalud3,17
Skechers USA Inc Class AConsumo CíclicoConsumo Cíclico3,01
Service Corp InternationalConsumo CíclicoConsumo Cíclico2,98
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
LO Funds - Golden Age Syst. Hdg (EUR) RA
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  LO Funds - Golden Age Syst. Hdg (EUR) RA
Categoría:  RV Otros
Índice: 
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rentabilidad %-8,9317,3516,6312,35-23,912,20-2,982,00
+/- Categoría--------
+/- Índice--------
% Rango en la categoría (sobre 100)-
Rentabilidades acumul. %03/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-2,23   --
1 semana-3,01   --
1 mes-4,90   --
3 meses0,31   --
6 meses-6,20   --
Año0,27   --
1 año-5,39   --
3 años anualiz.-4,47   --
5 años anualiz.5,03   --
10 años anualiz.1,02   --
 
Categoría: RV Otros
Índice: 
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
20252,00---
20245,11-5,996,89-8,14
2023-0,872,69-7,898,99
2022-13,55-14,61-9,9314,46
20212,417,04-2,014,60
2020-19,3817,597,1914,77
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)-
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 años--Sin calificación
5 años--Sin calificación
10 años--Sin calificación
Global--Sin calificación
 
Categoría :  RV OtrosPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad17,56 %
Rentabilidad media 3a-2,34 %
 
Ratio de Sharpe-0,28
 
Estadísticas modernas de cartera-31/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
   Morningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR
Beta-1,63
Alfa 3a--5,29
 
Detalles del estilo de inversión31/12/2024
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillUSD 26548-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante23,63
Grande17,77
Mediano43,05
Pequeño11,24
Micro4,31
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E13,160,84
P/B2,250,98
Precio/Ventas1,570,83
P/CF11,531,18
Factor Rentabilidad-Dividendo2,410,96
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo9,820,98
Crecimiento histórico beneficios3,310,49
Crecimiento ventas6,521,29
Crecimiento flujo de caja7,711,09
Crecimiento valor en libros4,491,41
 
Categoría: RV Otros
Colocación de activos31/12/2024
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones97,390,0097,39
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo2,700,092,61
Otro0,000,000,00
Desglose por regiones31/12/2024
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos57,931,35
Canadá5,010,68
Iberoamérica0,000,00
Reino Unido4,520,49
Zona Euro14,741,20
Europe - ex Euro5,021,17
Europe emergente0,000,00
África0,000,00
Oriente Medio0,000,00
Japón3,080,67
Australasia0,000,00
Asia - Desarrollada4,642,05
Asia - Emergente5,080,76
 
Categoría: RV Otros
Distribución por sectores31/12/2024
 % de accionesRel. Cat.
Consumo CíclicoConsumo Cíclico25,872,83
Servicios FinancierosServicios Financieros29,871,84
InmobiliarioInmobiliario3,251,25
Consumo DefensivoConsumo Defensivo1,140,19
SaludSalud39,874,82
 
Categoría: RV Otros
10 mayores posiciones31/12/2024
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera51
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones29,29
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Manulife Financial Corp103Canadá3,47
Tapestry Inc102Estados Unidos3,17
Abbott Laboratories206Estados Unidos3,17
Skechers USA Inc Class A102Estados Unidos3,01
Service Corp International102Estados Unidos2,98
Prudential Financial Inc103Estados Unidos2,88
Azimut Holding SpA103Italia2,78
Generali103Italia2,63
Amundi SA103Francia2,60
NN Group NV103Holanda2,60
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV Otros
 
Gestión
Nombre de la gestoraLombard Odier Funds (Europe) SA
Teléfono00352 27 78 5000
Sitio Webwww.loim.com
Dirección291, route d’Arlon
 Luxembourg   L-1150
 Luxembourg
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo16/03/2010
Nombre del gestorHenk Grootveld
Fecha de incorporación27/02/2020
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción3,00%
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual0,75%
Gastos Corrientes2,65%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial1000  EUR
Aportaciones-