| Informe del Fondo de Morningstar | 16/04/2025 |  |
Santalucía Renta Fija A FI |
| Cómo se ha comportado este fondo | 31/03/2025 |
| Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
 | Fondo | 0,0 | -8,6 | 7,5 | 4,3 | 0,3 |
| +/-Cat | 1,6 | 4,1 | 1,2 | 1,3 | 0,6 |
| +/-Ind | 2,9 | 8,7 | 0,7 | 1,9 | 1,1 |
| Categoría: RF Diversificada EUR | ||||||
| Benchmark de la Categoría: Morningstar EZN Core Bd GR EUR | ||||||
| Estadística Rápida | ||
| VL 14/04/2025 | EUR 20,15 | |
| Cambio del día | 0,27% | |
| Categoría Morningstar™ | RF Diversificada EUR | |
| ISIN | ES0170138004 | |
| Patrimonio (Mil) 30/09/2017 | EUR 176,97 | |
| Patrimonio Clase (Mil) 14/04/2025 | EUR 197,64 | |
| Comisión Máx. Suscripción | - | |
| Gastos Corrientes 31/12/2024 | 0,40% | |
| Objetivo de inversión: Santalucía Renta Fija A FI |
| Además de criterios financieros, se aplican criterios extrafinancieros ASG excluyentes y valorativos. Invierte 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada, incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, titulizaciones líquidas y deuda subordinada (derecho de cobro posterior a acreedores comunes). Los emisores y mercados serán principalmente zona Euro y minoritariamente de otros países OCDE, pudiendo invertir hasta 10% de la exposición total en emisores/mercados emergentes. La duración media de la cartera oscilará entre 0-8 años. No existe predeterminación respecto al rating de emisores/emisiones, por lo que toda la renta fija puede ser de baja calidad crediticia o sin rating, lo cual puede influir negativamente en la liquidez del fondo. La exposición máxima al riesgo divisa será del 5%. Podrá invertir hasta 10% del patrimonio en IIC financieras de Renta Fija (activo apto), armonizadas o no, del grupo o no de la gestora. |
| Returns | |||||||||||||
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| Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Ignacio Díez 05/10/2017 | ||
Luis Merino González 31/03/2019 | ||
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Creación del fondo 27/04/2010 | ||
| Benchmark de la Categoría | |
| Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
| 5% EONIA Capitalization 7 Days , 15% Iboxx Corporate T. Return EUR Liquid HY , 40% Iboxx Corporate Total Return 3-5Yr , 40% EFFAS Bond Indices TR Euro Govt 3-5Y | Morningstar EZN Core Bd GR EUR |
| Qué posee el fondo Santalucía Renta Fija A FI | 31/03/2025 |
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| Crecimiento de 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
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| Rentabilidades anuales (%) | 31/03/2025 | |||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
| Rentabilidad % | -2,59 | 3,64 | 0,81 | -0,04 | -8,55 | 7,46 | 4,32 | 0,29 |
| +/- Categoría | -0,96 | -0,73 | -1,04 | 1,57 | 4,15 | 1,25 | 1,27 | 0,59 |
| +/- Índice | -3,13 | -2,38 | -3,33 | 2,91 | 8,73 | 0,66 | 1,93 | 1,14 |
| % Rango en la categoría (sobre 100) | 78 | 61 | 71 | 17 | 20 | 22 | 19 | 23 |
| Rentabilidades acumul. % | 14/04/2025 | ||
| Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
| 1 día | 0,27 | 0,11 | 0,37 |
| 1 semana | 0,31 | -0,09 | -0,33 |
| 1 mes | 1,20 | 0,20 | -0,69 |
| 3 meses | 1,76 | 0,80 | 0,74 |
| 6 meses | 1,72 | 1,35 | 1,46 |
| Año | 0,85 | 0,88 | 0,76 |
| 1 año | 5,03 | 1,86 | 1,40 |
| 3 años anualiz. | 2,23 | 2,12 | 2,88 |
| 5 años anualiz. | 1,62 | 2,22 | 3,18 |
| 10 años anualiz. | 0,93 | 1,11 | 1,06 |
| Categoría: RF Diversificada EUR | |||
| Índice: Morningstar EZN Core Bd GR EUR | |||
| Rentabilidad trimestral % | 31/03/2025 | |||
| 1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
| 2025 | 0,29 | - | - | - |
| 2024 | 0,26 | 0,19 | 3,28 | 0,55 |
| 2023 | 1,88 | 0,05 | 0,40 | 5,01 |
| 2022 | -2,51 | -4,23 | -2,75 | 0,71 |
| 2021 | 0,02 | 0,22 | 0,13 | -0,41 |
| 2020 | -5,60 | 3,57 | 1,60 | 1,48 |
| Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | 31/03/2025 | ||||||||||||||||||||
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| Categoría : RF Diversificada EUR | Pinche aquí para ver nuestra metodología | ||||||||||||||||||||
| Medidas de volatilidad | 31/03/2025 | ||||||||||
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| Estadísticas modernas de cartera | 31/03/2025 | 31/03/2025 |
| Índice estándar | Índice ajustado | |
| Morningstar EZN Core Bd GR EUR | Morningstar EZN Core Bd GR EUR | |
| Beta | 0,55 | 0,55 |
| Alfa 3a | 1,56 | 1,56 |
| Estilo de renta fija | 31/03/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Colocación de activos | 31/03/2025 |
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| 10 mayores posiciones | 31/03/2025 |
| Cartera | |
| Número total de acciones diferentes en cartera | 0 |
| Número total de obligaciones diferentes en cartera | 76 |
| % de activos en las 10 mayores posiciones | 55,54 |
| Nombre del activo | Sector | País | % de activos | ||
 Euro Bobl Future June 25 |  | Alemania | 13,18 | ||
| Euro Schatz Future June 25 | | Alemania | 7,13 | ||
| Santalucía RF Corto Plazo Euro A FI | | España | 6,24 | ||
| Short-Term Euro BTP Future June 25 | | Italia | 6,11 | ||
| Italy (Republic Of) 4% | | Italia | 5,40 | ||
| Italy (Republic Of) 1.85% | | Italia | 4,43 | ||
| Spain (Kingdom of) 0.8% | | España | 4,16 | ||
| Spain (Kingdom of) 2.55% | | España | 3,32 | ||
| Aegon European High Yield Bond I EUR Acc | | Irlanda | 2,86 | ||
| Euro Bund Future June 25 | | Alemania | 2,72 | ||
Incremento  Reducción  Nuevo desde la anterior cartera | |||||
| Categoría: RF Diversificada EUR | |||||
| Gestión | ||||||||||||||||||||
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| Comisiones | ||||||||||||
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| Información de compra | ||||||
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