Informe del Fondo de Morningstar | 06/04/2025

Robeco Asia-Pacific Equities D $

Cómo se ha comportado este fondo	31/03/2025

Crecimiento de 1.000 (EUR)	Gráfico Avanzado

	Fondo	14,7	-6,7	8,5	18,2	0,1
	+/-Cat	7,1	7,3	1,7	3,9	3,6
	+/-Ind	8,0	4,0	0,1	2,4	3,6


Categoría: RV Asia Pacífico
Benchmark de la Categoría: Morningstar APAC TME NR USD

Estadística Rápida
VL 02/04/2025		USD 243,54
Cambio del día		-2,83%
Categoría Morningstar™		RV Asia Pacífico
ISIN		LU0487305319
Patrimonio (Mil) 02/04/2025		EUR 686,07
Patrimonio Clase (Mil) 28/02/2025		USD 9,01
Comisión Máx. Suscripción		5,00%
Gastos Corrientes 03/03/2025		1,75%

Morningstar Research

Analyst Report	17/03/2025 Harsh Jain, Senior Analyst Morningstar, Inc
Robeco Asia-Pacific Equities’ loss of its longstanding lead manager, coupled with incoming lead manager’s limited experience in Japan equities and some concerns on the investment team, lowers our conviction. The strategy’s People Pillar rating...
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Pilares Morningstar
Personal	23
Firma Gestora	24
Proceso	24
Performance
Precio

Objetivo de inversión: Robeco Asia-Pacific Equities D $

Estas empresas combinan un modelo empresarial afianzado y unas sólidas perspectivas de crecimiento con una valoración razonable.El proceso de inversión combina dos enfoques: la selección de valores basada en el análisis ´bottom-up´ en los mercados desarrollados y la selección de países basada en el análisis ´top-down´ en los mercados emergentes. La selección de valores ´bottom-up´ se deriva de una perfecta combinación de los resultados de los modelos cuantitativos y de los análisis fundamentales. La selección ´top-down´ se utiliza para seleccionar los países más atractivos. Robeco Asia-Pacific Equities invierte en un promedio de alrededor de 100 empresas.Robeco Asia-Pacific Equities (EUR) es capaz de anticiparse a la evolución de las divisas para conseguir un rendimiento adicional gracias a su activa gestión de divisas. La gestión de riesgos está completamente integrada en el proceso de inversión para garantizar que las posiciones siguen siempre las directrices predefinidas.

Returns

Rentabilidades acumul. %	02/04/2025
Año	-3,01
3 años anualiz.	4,49
5 años anualiz.	11,50
10 años anualiz.	4,06

Rendimento a 12 meses

0,00

Gestión

Nombre del gestor Fecha Inicio
Joshua Crabb 01/04/2022
Harfun Ven 04/07/2022
Creación del fondo 18/02/2010

Benchmark de la Categoría

Benchmark de fondos	Benchmark Morningstar
MSCI AC Asia Pacific NR USD	Morningstar APAC TME NR USD

Qué posee el fondo Robeco Asia-Pacific Equities D $	28/02/2025

Style Box® de Morningstar

Estilo de acciones

Colocación de activos

	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	97,95	0,00	97,95
Obligaciones	0,00	0,00	0,00
Efectivo	5,91	3,72	2,19
Otro	0,00	0,15	-0,15

5 regiones principales	%
Japón	40,56
Asia - Emergente	32,78
Asia - Desarrollada	19,11
Australasia	6,81
Estados Unidos	0,75

5 mayores sectores		%
	Servicios Financieros	26,86
	Industria	18,45
	Tecnología	16,15
	Consumo Cíclico	11,40
	Servicios de Comunicación	7,38

5 mayores posic.	Sector	%
Alibaba Group Holding Ltd Ordina...	Consumo Cíclico	6,94
Hitachi Ltd	Industria	3,41
Taiwan Semiconductor Manufacturi...	Tecnología	3,36
Mizuho Financial Group Inc	Servicios Financieros	3,30
Ping An Insurance (Group) Co. of...	Servicios Financieros	2,77

Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Robeco Asia-Pacific Equities D $

Crecimiento de 1000 (EUR)

31/03/2025

	Fondo: Robeco Asia-Pacific Equities D $
	Categoría: RV Asia Pacífico
	Índice: Morningstar APAC TME NR USD

Rentabilidades anuales (%)						31/03/2025
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	31/03
Rentabilidad %	-14,43	19,06	-0,68	14,65	-6,71	8,52	18,24	0,09
+/- Categoría	-1,95	-1,19	-8,42	7,05	7,26	1,74	3,93	3,58
+/- Índice	-	-	-	8,05	4,04	0,14	2,43	3,56
% Rango en la categoría (sobre 100)	70	60	85	9	13	44	20	8

Rentabilidades acumul. %			02/04/2025
	Rentabilidad	+/- Categoría	+/- Índice
1 día	-2,83	-0,27	-1,84
1 semana	-5,87	1,39	-0,11
1 mes	-6,16	2,76	0,63
3 meses	-3,76	6,34	3,71
6 meses	-4,24	5,43	3,92
Año	-3,01	6,59	3,98
1 año	5,43	8,38	4,44
3 años anualiz.	4,49	5,37	2,59
5 años anualiz.	11,50	4,23	2,95
10 años anualiz.	4,06	0,11	-0,29

Categoría: RV Asia Pacífico
Índice: Morningstar APAC TME NR USD

Rentabilidad trimestral %				31/03/2025
	1er trimestre	2º trimestre	3er trimestre	4º trimestre
2025	0,09	-	-	-
2024	9,22	3,01	5,88	-0,75
2023	3,67	3,30	1,22	0,11
2022	0,41	-6,00	-3,87	2,81
2021	12,94	-0,15	-1,26	2,97
2020	-22,16	9,95	3,89	11,71

Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)

31/03/2025

	Rentabilidad Morningstar	Riesgo Morningstar	Rating Morningstar™
3 años	Sobre la media	Bajo la media
5 años	Alto	Bajo la media
10 años	Sobre la media	Media
Global	Sobre la media	Media

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Medidas de volatilidad

31/03/2025


Volatilidad	11,74 %
Rentabilidad media 3a	6,77 %


Ratio de Sharpe	0,35

Estadísticas modernas de cartera	31/03/2025	31/03/2025
	Índice estándar	Índice ajustado
	Morningstar APAC TME NR USD	Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR
Beta	0,91	1,05
Alfa 3a	2,03	2,91

Detalles del estilo de inversión

28/02/2025

Style Box® de Morningstar

Estilo de acciones

Tamaño		Rel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $Mill	EUR 35800	-


Capitalización bursátil	% de acciones
Gigante	57,03
Grande	30,12
Mediano	12,19
Pequeño	0,66
Micro	0,00

Valoración de la inversión	Cartera de acciones	Rel. Cat.
P/E	11,15	0,80
P/B	1,14	0,73
Precio/Ventas	0,95	0,64
P/CF	5,15	0,67
Factor Rentabilidad-Dividendo	3,33	1,18

Crecimiento futuro beneficios a largo plazo	9,13	0,97
Crecimiento histórico beneficios	4,40	0,61
Crecimiento ventas	1,58	0,45
Crecimiento flujo de caja	6,29	0,60
Crecimiento valor en libros	5,84	0,86

Colocación de activos

28/02/2025

	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	97,95	0,00	97,95
Obligaciones	0,00	0,00	0,00
Efectivo	5,91	3,72	2,19
Otro	0,00	0,15	-0,15

Desglose por regiones

28/02/2025

	% de acciones	Rel. Cat.
Estados Unidos	0,75	0,74
Canadá	0,00	0,00
Iberoamérica	0,00	-
Reino Unido	0,00	0,00
Zona Euro	0,00	0,00
Europe - ex Euro	0,00	0,00
Europe emergente	0,00	-
África	0,00	-
Oriente Medio	0,00	0,00
Japón	40,56	0,99
Australasia	6,81	0,47
Asia - Desarrollada	19,11	0,78
Asia - Emergente	32,78	1,78

Distribución por sectores

28/02/2025

	% de acciones	Rel. Cat.
Materiales Básicos	3,33	0,62
Consumo Cíclico	11,40	0,92
Servicios Financieros	26,86	1,17
Inmobiliario	6,29	1,71
Consumo Defensivo	3,44	1,00
Salud	3,76	0,56
Servicios Públicos	0,31	0,32
Servicios de Comunicación	7,38	0,85
Energía	2,62	2,07
Industria	18,45	1,40
Tecnología	16,15	0,76

10 mayores posiciones

28/02/2025

	Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera	83
Número total de obligaciones diferentes en cartera	0
% de activos en las 10 mayores posiciones	31,92

Nombre del activo	Sector	País	% de activos
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Sh...		China	6,94
Hitachi Ltd		Japón	3,41
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co...		Taiwán	3,36
Mizuho Financial Group Inc		Japón	3,30
Ping An Insurance (Group) Co. of Chin...		China	2,77
Mitsubishi Estate Co Ltd		Japón	2,63
Seven & i Holdings Co Ltd		Japón	2,55
Tencent Holdings Ltd		China	2,43
IHI Corp		Japón	2,26
Samsung Electronics Co Ltd		Corea	2,26

Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV Asia Pacífico

Gestión

Nombre de la gestora	Robeco Institutional Asset Management BV
Teléfono	+31 10 2241224
Sitio Web	www.robeco.com
Dirección	Weena 850
	Rotterdam 3014 DA
	Netherlands

Domicilio	Luxemburgo
Estructura legal	SICAV
UCITS	Sí
Creación del fondo	18/02/2010

Nombre del gestor	Joshua Crabb
Fecha de incorporación	01/04/2022

Nombre del gestor	Harfun Ven
Fecha de incorporación	04/07/2022

Comisiones

Comisiones (máx)
Comisión Máx. Suscripción	5,00%
Comisión Máx. Reembolso	0,00%

Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual	1,50%
Gastos Corrientes	1,75%

Información de compra

Inversión mínima
Inicial	1 Participación
Aportaciones	1 Participación