Informe del Fondo de Morningstar | 06/04/2025

PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund Institutional CHF (Hedged) Accumulation

Cómo se ha comportado este fondo	31/03/2025

Crecimiento de 1.000 (EUR)	Gráfico Avanzado

	Fondo	1,8	-13,7	11,0	-0,9	-0,8
	+/-Cat	-0,5	-1,7	0,4	0,3	0,4
	+/-Ind	-0,3	-0,7	0,5	1,1	0,3


Categoría: RF Deuda Corporativa Global - CHF Cubierto
Benchmark de la Categoría: Morningstar Gbl Corp Bd GR ...

Estadística Rápida
VL 04/04/2025		CHF 15,68
Cambio del día		0,95%
Categoría Morningstar™		RF Deuda Corporativa Global - CHF Cubierto
ISIN		IE00B4YLF345
Patrimonio (Mil) 31/03/2025		USD 8511,34
Patrimonio Clase (Mil) 31/03/2025		CHF 422,16
Comisión Máx. Suscripción		5,00%
Gastos Corrientes 29/04/2024		0,50%

Morningstar Research

Analyst Report	05/11/2024 Jeana Marie Doubell, Analyst Morningstar, Inc
Pimco GIS Global Investment Grade Credit benefits from the skill of its veteran lead manager, the support of an impressive group of corporate bond specialists, and a versatile process that draws on the firm's robust macroeconomic and fundamental...
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Pilares Morningstar
Personal	25
Firma Gestora	24
Proceso	24
Performance
Precio

Objetivo de inversión: PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund Institutional CHF (Hedged) Accumulation

Trata de maximizar la rentabilidad total, de manera compatible con la preservación del capital y con la gestión prudente de la inversión. El Subfondo invertirá, al menos, dos terceras partes de su patrimonio en una cartera diversificada de Valores de Renta Fija empresarial con un rating de categoría de inversión de emisores que tengan su domicilio social o desarrollen una parte predominante de sus operaciones en, al menos, tres países, uno de los cuales podrá ser EE.UU. La duración media esta cartera de valores normalmente variará dentro de una banda de tres a siete años en función de las previsiones del Asesor de Inversiones sobre los tipos de interés.

Returns

Rentabilidades acumul. %	04/04/2025
Año	1,09
3 años anualiz.	0,93
5 años anualiz.	1,35
10 años anualiz.	0,78

Rendimento a 12 meses

0,00

Gestión

Nombre del gestor Fecha Inicio
Mark Kiesel 23/07/2003
Jelle Brons 04/08/2016
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Creación del fondo 10/12/2009

Benchmark de la Categoría

Benchmark de fondos	Benchmark Morningstar
Bloomberg Gbl Agg Credit TR Hdg USD	Morningstar Gbl Corp Bd GR Hdg CHF

Qué posee el fondo PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund Institutional CHF (Hedged) Accumulation	31/12/2024

5 mayores posic.	%
Ultra US Treasury Bond Future Ma...	4,95
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD...	4,80
Euro Bund Future Mar 25	4,76
PIMCO USD Short Mat ETF	2,98
Euro Schatz Future Mar 25	2,83

Renta Fija
Vencimiento efectivo	9,89
Duración efectiva	6,49

Style Box® de Morningstar

Estilo de renta fija

Colocación de activos

	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	0,23	0,06	0,18
Obligaciones	162,33	11,89	150,43
Efectivo	57,17	108,99	-51,82
Otro	1,22	0,00	1,22

Crecimiento de 1000 (EUR)

31/03/2025

	Fondo: PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund Institutional CHF (Hedged) Accumulation
	Categoría: RF Deuda Corporativa Global - CHF Cubierto
	Índice: Morningstar Gbl Corp Bd GR Hdg CHF

Rentabilidades anuales (%)						31/03/2025
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	31/03
Rentabilidad %	-0,25	12,75	4,29	1,83	-13,67	11,01	-0,93	-0,79
+/- Categoría	0,35	0,74	-2,43	-0,49	-1,70	0,43	0,28	0,43
+/- Índice	0,00	0,19	-2,50	-0,27	-0,69	0,46	1,06	0,34
% Rango en la categoría (sobre 100)	26	50	87	77	86	36	32	8

Rentabilidades acumul. %			04/04/2025
	Rentabilidad	+/- Categoría	+/- Índice
1 día	0,95	-0,08	-0,04
1 semana	1,78	0,13	0,20
1 mes	-0,82	0,08	0,11
3 meses	1,01	0,46	0,45
6 meses	-0,33	0,48	0,80
Año	1,09	0,54	0,56
1 año	6,81	0,66	1,09
3 años anualiz.	0,93	0,23	0,81
5 años anualiz.	1,35	-0,32	0,30
10 años anualiz.	0,78	-0,09	0,15

Categoría: RF Deuda Corporativa Global - CHF Cubierto
Índice: Morningstar Gbl Corp Bd GR Hdg CHF

Rentabilidad trimestral %				31/03/2025
	1er trimestre	2º trimestre	3er trimestre	4º trimestre
2025	-0,79	-	-	-
2024	-4,98	0,48	6,04	-2,14
2023	1,77	0,61	-1,98	10,61
2022	-7,35	-5,59	-0,71	-0,60
2021	-5,30	3,00	0,84	3,53
2020	-5,22	6,91	0,41	2,50

Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)

31/03/2025

	Rentabilidad Morningstar	Riesgo Morningstar	Rating Morningstar™
3 años	Sobre la media	Bajo la media
5 años	Media	Media
10 años	Media	Sobre la media
Global	Media	Media

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Medidas de volatilidad

31/03/2025


Volatilidad	9,73 %
Rentabilidad media 3a	1,01 %


Ratio de Sharpe	-0,15

Estadísticas modernas de cartera	31/03/2025	31/03/2025
	Índice estándar	Índice ajustado
	Morningstar Gbl Corp Bd GR Hdg CHF	Morningstar Gbl Corp Bd GR Hdg CHF
Beta	0,94	0,94
Alfa 3a	0,54	0,54

Estilo de renta fija

31/12/2024

Style Box® de Morningstar

Estilo de renta fija

Tamaño	Rel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)	USD 8699


Distribución Vencimientos	%
1 a 3	18,54
3 a 5	24,11
5 a 7	14,71
7 a 10	9,69
10 a 15	3,37
15 a 20	1,35
20 a 30	8,53
Mas de 30	5,34

Vencimiento efectivo	9,89
Duración efectiva	6,49

Distribución Calidad Crediticia	%		%
AAA	26,97	BB	4,70
AA	9,81	B	0,49
A	17,18	Bajo B	0,36
BBB	40,50	Sin calificación	0,00

Categoría: RF Deuda Corporativa Global - CHF Cubierto

Colocación de activos

31/12/2024

	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	0,23	0,06	0,18
Obligaciones	162,33	11,89	150,43
Efectivo	57,17	108,99	-51,82
Otro	1,22	0,00	1,22

10 mayores posiciones

31/12/2024

	Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera	5
Número total de obligaciones diferentes en cartera	1604
% de activos en las 10 mayores posiciones	30,59

Nombre del activo	Sector	País	% de activos
Ultra US Treasury Bond Future Mar 25		Estados Unidos	4,95
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc		Irlanda	4,80
Euro Bund Future Mar 25		Alemania	4,76
PIMCO USD Short Mat ETF		Irlanda	2,98
Euro Schatz Future Mar 25		Alemania	2,83
Federal National Mortgage Association...		Estados Unidos	2,69
Federal National Mortgage Association...		Estados Unidos	2,27
Government National Mortgage Associat...		Estados Unidos	2,11
Ultra 10 Year US Treasury Note Future...		Estados Unidos	1,61
Federal National Mortgage Association 4%		Estados Unidos	1,58

Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RF Deuda Corporativa Global - CHF Cubierto

Gestión

Nombre de la gestora	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Teléfono	+353 1 4752211
Sitio Web	www.pimco.com
Dirección	Mutual House
	Dublin W1S 2GF
	Ireland

Domicilio	Irlanda
Estructura legal	Open Ended Investment Company
UCITS	Sí
Creación del fondo	10/12/2009

Nombre del gestor	Mark Kiesel
Fecha de incorporación	23/07/2003
Inicio Carrera Profesional	1993

Formación

University of Chicago, M.B.A.

University of Michigan, B.A.

Nombre del gestor	Jelle Brons
Fecha de incorporación	04/08/2016
Inicio Carrera Profesional	2002

Formación

University of Amsterdam, M.S.

ICMA Business School at the University of Reading, M.S.

Nombre del gestor	Mohit Mittal
Fecha de incorporación	04/08/2016

Formación

Indian Institute of Technology, B.S.

University of Pennsylvania, M.B.A.

Nombre del gestor	Saurabh Sud
Fecha de incorporación	31/10/2024
Inicio Carrera Profesional	2006

Comisiones

Comisiones (máx)
Comisión Máx. Suscripción	5,00%
Comisión Máx. Reembolso	-

Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual	0,49%
Gastos Corrientes	0,50%

Información de compra

Inversión mínima
Inicial	-
Aportaciones	-