Informe del Fondo de Morningstar  | 04/04/2025Imprimir

CQS Funds (Ireland) plc - Salar Fund Plc Class E1 GBP

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
CQS Funds (Ireland) plc - Salar Fund Plc Class E1 GBP
Fondo7,5-7,39,412,11,6
+/-Cat0,613,0-0,40,51,2
+/-Ind-----
 
Categoría: RF Convertibles Global - GBP Cubierto
Benchmark de la Categoría: -
Estadística Rápida
VL
02/04/2025		 GBP 181,14
Cambio del día -0,17%
Categoría Morningstar™ RF Convertibles Global - GBP Cubierto
ISIN IE00B51KV998
Patrimonio (Mil)
02/04/2025		 USD 65,61
Patrimonio Clase (Mil)
02/04/2025		 GBP 0,00
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
31/12/2022		  1,25%
Objetivo de inversión: CQS Funds (Ireland) plc - Salar Fund Plc Class E1 GBP
El objetivo de inversión será la preservación y crecimiento del capital mediante la inversión en los mercados de bonos convertibles.
Returns
Rentabilidades acumul. %02/04/2025
Año1,53
3 años anualiz.5,29
5 años anualiz.8,24
10 años anualiz.1,76
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
James Peattie
01/10/2024
Robert Coe
01/03/2023
Creación del fondo
14/04/2010

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Sin benchmark-
Qué posee el fondo  CQS Funds (Ireland) plc - Salar Fund Plc Class E1 GBP31/12/2024
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones1,750,061,69
Obligaciones4,220,004,22
Efectivo17,410,1917,22
Otro76,870,0076,87
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
Japón80,32
Iberoamérica19,68
Estados Unidos0,00
Canadá0,00
Reino Unido0,00
5 mayores sectores%
No hay datos disponibles
5 mayores posic.Sector%
Swiss Prime Site AG 0.325%2,99
Fomento Economico Mexicano S A B... 2,61
Meituan LLC 0%2,50
Wendel Se 2.625%2,45
Barclays Bank plc 0%2,23
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
CQS Funds (Ireland) plc - Salar Fund Plc Class E1 GBP
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  CQS Funds (Ireland) plc - Salar Fund Plc Class E1 GBP
Categoría:  RF Convertibles Global - GBP Cubierto
Índice: 
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rentabilidad %-5,1113,612,417,52-7,329,3512,121,59
+/- Categoría1,96-3,29-9,880,6013,04-0,390,501,19
+/- Índice--------
% Rango en la categoría (sobre 100)2090100472494318
Rentabilidades acumul. %02/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-0,17   -0,31-
1 semana-0,95   0,58-
1 mes-1,10   1,53-
3 meses1,95   1,18-
6 meses2,90   1,83-
Año1,53   1,25-
1 año9,40   0,75-
3 años anualiz.5,29   4,33-
5 años anualiz.8,24   1,64-
10 años anualiz.1,76   1,54-
 
Categoría: RF Convertibles Global - GBP Cubierto
Índice: 
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
20251,59---
20244,40-0,155,641,81
20234,253,77-1,262,38
2022-1,56-7,21-1,492,99
20217,21-1,18-0,672,17
2020-14,455,224,788,58
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)28/02/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosAltoBajo5 star
5 añosSobre la mediaBajo5 star
10 añosSobre la mediaBajo4 star
GlobalSobre la mediaBajo5 star
 
Categoría :  RF Convertibles Global - GBP CubiertoPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad7,35 %
Rentabilidad media 3a5,72 %
 
Ratio de Sharpe0,43
 
Estadísticas modernas de cartera-31/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
   Morningstar UK HY Bd GR GBP
Beta-0,52
Alfa 3a--0,34
 
Detalles del estilo de inversión31/12/2024
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillUSD 3604-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante0,00
Grande52,98
Mediano36,15
Pequeño10,87
Micro0,00
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E10,23-
P/B0,83-
Precio/Ventas0,68-
P/CF4,22-
Factor Rentabilidad-Dividendo2,39-
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo25,24-
Crecimiento histórico beneficios-1,57-
Crecimiento ventas13,22-
Crecimiento flujo de caja35,57-
Crecimiento valor en libros13,65-
 
Categoría: RF Convertibles Global - GBP Cubierto
Estilo de renta fija-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)USD 79
Distribución Vencimientos %
1 a 347,71
3 a 521,19
5 a 76,06
7 a 100,00
10 a 150,00
15 a 200,00
20 a 300,00
Mas de 300,00
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Bajo B-
BBB-   Sin calificación-
 
Categoría: RF Convertibles Global - GBP Cubierto
Colocación de activos31/12/2024
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones1,750,061,69
Obligaciones4,220,004,22
Efectivo17,410,1917,22
Otro76,870,0076,87
Desglose por regiones31/12/2024
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos0,00-
Canadá0,00-
Iberoamérica19,68-
Reino Unido0,00-
Zona Euro0,00-
Europe - ex Euro0,00-
Europe emergente0,00-
África0,00-
Oriente Medio0,00-
Japón80,32-
Australasia0,00-
Asia - Desarrollada0,00-
Asia - Emergente0,00-
 
Categoría: RF Convertibles Global - GBP Cubierto
Distribución por sectores31/12/2024
 % de accionesRel. Cat.
 
Categoría: RF Convertibles Global - GBP Cubierto
10 mayores posiciones31/12/2024
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera17
Número total de obligaciones diferentes en cartera6
% de activos en las 10 mayores posiciones22,95
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Swiss Prime Site AG 0.325%Suiza2,99
Fomento Economico Mexicano S A B de C... Holanda2,61
Meituan LLC 0%China2,50
Wendel Se 2.625%Francia2,45
Barclays Bank plc 0%Alemania2,23
Groupe Bruxelles Lambert SA 2.125%Francia2,21
Snam S.p.A. 3.25%Italia2,07
STMicroelectronics N.V. 0%Holanda1,97
JPMorgan Chase Financial Co LLC 0%Francia1,97
Centerpoint Energy Inc 4.25%Estados Unidos1,94
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RF Convertibles Global - GBP Cubierto
 
Gestión
Nombre de la gestoraCQS (UK) LLP
Teléfono011442072016900
Sitio Web -
Dirección4th Floor, One Strand, London WC2N 5HR, 5HR
 London   WC2N 5HR
 United Kingdom
DomicilioIrlanda
Estructura legalOpen Ended Investment Company
UCITSSí
Creación del fondo14/04/2010
Nombre del gestorJames Peattie
Fecha de incorporación01/10/2024
Formación
Trinity College, M.A.
Nombre del gestorRobert Coe
Fecha de incorporación01/03/2023
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción0,00%
Comisión Máx. Reembolso0,00%
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual1,00%
Gastos Corrientes1,25%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial-
Aportaciones-