| Informe del Fondo de Morningstar | 04/04/2025 |  |
JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund C (perf) (acc) - USD |
| Cómo se ha comportado este fondo | 31/03/2025 |
| Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
 | Fondo | 8,2 | 7,1 | 1,6 | 12,5 | -3,2 |
| +/-Cat | 0,9 | 10,8 | -1,3 | 1,3 | -1,0 |
| +/-Ind | 2,3 | 14,4 | -0,1 | 4,4 | -1,7 |
| Categoría: RF Flexible USD | ||||||
| Benchmark de la Categoría: Morningstar US Core Bd TR USD | ||||||
| Estadística Rápida | ||
| VL 03/04/2025 | USD 225,70 | |
| Cambio del día | -2,40% | |
| Categoría Morningstar™ | RF Flexible USD | |
| ISIN | LU0323456896 | |
| Patrimonio (Mil) 03/04/2025 | USD 896,10 | |
| Patrimonio Clase (Mil) 03/04/2025 | USD 194,91 | |
| Comisión Máx. Suscripción | - | |
| Gastos Corrientes 03/12/2024 | 0,70% | |
| Objetivo de inversión: JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund C (perf) (acc) - USD |
| Conseguir un rendimiento que exceda del índice de referencia mediante la explotación de oportunidades de inversión en, entre otros, los mercados de renta fija y de divisas, utilizando estrategias de derivados cuando sea conveniente. |
| Returns | |||||||||||||
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| Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
William Eigen 19/07/2007 | ||
Jeffrey Wheeler 16/04/2018 | ||
Creación del fondo 22/10/2009 | ||
| Benchmark de la Categoría | |
| Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
| ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD | Morningstar US Core Bd TR USD |
| Qué posee el fondo JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund C (perf) (acc) - USD | 28/02/2025 |
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| Crecimiento de 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
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| Rentabilidades anuales (%) | 31/03/2025 | |||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
| Rentabilidad % | 5,34 | 6,14 | -6,90 | 8,17 | 7,14 | 1,62 | 12,49 | -3,17 |
| +/- Categoría | 2,60 | -4,88 | -4,22 | 0,91 | 10,79 | -1,32 | 1,28 | -1,02 |
| +/- Índice | 0,16 | -4,51 | -5,51 | 2,31 | 14,43 | -0,13 | 4,37 | -1,70 |
| % Rango en la categoría (sobre 100) | 16 | 90 | 91 | 44 | 1 | 74 | 36 | 90 |
| Rentabilidades acumul. % | 03/04/2025 | ||
| Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
| 1 día | -2,40 | -0,17 | -0,59 |
| 1 semana | -2,95 | -0,66 | -1,55 |
| 1 mes | -5,40 | 0,10 | -0,24 |
| 3 meses | -6,63 | -1,36 | -2,58 |
| 6 meses | 1,37 | 1,41 | 1,59 |
| Año | -6,01 | -1,36 | -2,45 |
| 1 año | 1,98 | -1,16 | -1,68 |
| 3 años anualiz. | 3,78 | 1,58 | 3,18 |
| 5 años anualiz. | 2,95 | 0,27 | 3,88 |
| 10 años anualiz. | 2,31 | 0,03 | 1,03 |
| Categoría: RF Flexible USD | |||
| Índice: Morningstar US Core Bd TR USD | |||
| Rentabilidad trimestral % | 31/03/2025 | |||
| 1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
| 2025 | -3,17 | - | - | - |
| 2024 | 3,72 | 2,24 | -2,83 | 9,18 |
| 2023 | -0,95 | 1,04 | 4,60 | -2,94 |
| 2022 | 2,04 | 6,11 | 7,09 | -7,60 |
| 2021 | 4,41 | -0,70 | 2,48 | 1,80 |
| 2020 | -1,42 | 1,08 | -3,15 | -3,53 |
| Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | 28/02/2025 | ||||||||||||||||||||
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| Categoría : RF Flexible USD | Pinche aquí para ver nuestra metodología | ||||||||||||||||||||
| Medidas de volatilidad | 31/03/2025 | ||||||||||
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| Estadísticas modernas de cartera | 31/03/2025 | 31/03/2025 |
| Índice estándar | Índice ajustado | |
| Morningstar US Core Bd TR USD | Morningstar Gbl Health TME NR USD | |
| Beta | -0,03 | -0,02 |
| Alfa 3a | -0,60 | -0,52 |
| Estilo de renta fija | 28/02/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Colocación de activos | 28/02/2025 |
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| 10 mayores posiciones | 28/02/2025 |
| Cartera | |
| Número total de acciones diferentes en cartera | 7 |
| Número total de obligaciones diferentes en cartera | 294 |
| % de activos en las 10 mayores posiciones | 14,39 |
| Nombre del activo | Sector | País | % de activos | ||
 Federal National Mortgage Association 6% |  | Estados Unidos | 5,37 | ||
| United States Treasury Notes 4.125% | | Estados Unidos | 4,80 | ||
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6.5% | | España | 0,69 | ||
| HSBC Holdings PLC 6.375% | | Reino Unido | 0,67 | ||
| The Toronto-Dominion Bank 4.8356% | | Canadá | 0,51 | ||
| ANZ Group Holdings Ltd. 5.1093% | | Australia | 0,50 | ||
| Mercedes-Benz Finance North America L...
| | Alemania | 0,49 | ||
| Mercedes-Benz Finance North America L...
| | Alemania | 0,46 | ||
| American Express Company 5.6952% | | Estados Unidos | 0,45 | ||
| Mercedes-Benz Finance North America L...
| | Alemania | 0,44 | ||
Incremento  Reducción  Nuevo desde la anterior cartera | |||||
| Categoría: RF Flexible USD | |||||
| Gestión | ||||||||||||||||||||
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| Comisiones | ||||||||||||
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| Información de compra | ||||||
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