Informe del Fondo de Morningstar  | 04/04/2025Imprimir

PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund E Class EUR (Unhedged) Accumulation

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund E Class EUR (Unhedged) Accumulation
Fondo-2,0-1,410,95,10,2
+/-Cat-0,92,61,81,90,4
+/-Ind---0,00,6
 
Categoría: RF Global Emergente - Moneda Local
Benchmark de la Categoría: Morningstar EM Govt Bd LCCY...
Estadística Rápida
VL
02/04/2025		 EUR 16,51
Cambio del día -0,48%
Categoría Morningstar™ RF Global Emergente - Moneda Local
ISIN IE00B5ZW6Z28
Patrimonio (Mil)
31/03/2025		 USD 3294,19
Patrimonio Clase (Mil)
31/03/2025		 EUR 85,14
Comisión Máx. Suscripción 5,00%
Gastos Corrientes
29/04/2024		  1,90%
Morningstar Research
Analyst Report21/03/2025
Shannon Kirwin, Principal
Morningstar, Inc

Pimco Emerging Markets Bond benefits from prudent portfolio construction and a large, dedicated emerging-markets team as well as Pimco’s topnotch supporting resources. Still, fees hold it back: The strategy earns a Morningstar Analyst Rating of...

Haga clic aquí para leer el análisis
Pilares Morningstar
Personal24
Firma Gestora24
Proceso24
Performance
Precio
Objetivo de inversión: PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund E Class EUR (Unhedged) Accumulation
El fondo invierte principalmente en un rango de valores de renta fija (que son préstamos que pagan un tipo de interés fijo o variable) emitidos por sociedades o gobiernos de mercados emergentes de todo el mundo. El asesor de inversiones escogerá valores con fechas de reembolso variables basándose en nuestras previsiones sobre variaciones en los tipos de interés y los tipos de cambio. En términos de inversión, los mercados emergentes son las regiones del mundo menos desarrolladas que en general todavía están desarrollando sus economías. Posiblemente, el fondo concentre sus inversiones en Asia, África, Oriente Medio, América Latina y los países europeos en desarrollo. El índice de referencia del fondo es el JPMorgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Diversified (GBI-EM Global Diversified) Unhedged. Sirve para medir la duración (una medida de cuánto tarda un valor en reembolsar el capital). El fondo tiene como objetivo hacer crecer de manera prudente su inversión original.
Returns
Rentabilidades acumul. %02/04/2025
Año-0,12
3 años anualiz.5,23
5 años anualiz.5,11
10 años anualiz.1,29
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Pramol Dhawan
07/05/2019
Creación del fondo
02/07/2009

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
JPM GBI-EM Global Diversified TR USDMorningstar EM Govt Bd LCCY GR USD
Qué posee el fondo  PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund E Class EUR (Unhedged) Accumulation31/12/2024
Renta Fija
Vencimiento efectivo8,17
Duración efectiva5,90
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones6,641,954,69
Obligaciones320,10217,14102,96
Efectivo312,38321,20-8,82
Otro1,180,011,17
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund E Class EUR (Unhedged) Accumulation
Categoría:  RF Global Emergente - Moneda Local
Índice:  Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rentabilidad %-4,2317,15-6,14-1,98-1,3910,855,090,24
+/- Categoría-0,733,69-0,31-0,862,561,831,920,44
+/- Índice-------0,040,57
% Rango en la categoría (sobre 100)678565917251823
Rentabilidades acumul. %02/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-0,48   0,931,06
1 semana-0,72   0,941,11
1 mes-3,11   0,690,62
3 meses-1,02   1,441,77
6 meses0,43   2,241,35
Año-0,12   1,612,08
1 año3,97   2,961,20
3 años anualiz.5,23   2,282,38
5 años anualiz.5,11   2,362,32
10 años anualiz.1,29   0,32-0,31
 
Categoría: RF Global Emergente - Moneda Local
Índice: Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
20250,24---
20240,89-1,455,310,36
20233,812,51-0,795,01
2022-2,43-2,993,960,21
2021-3,412,47-0,62-0,35
2020-17,399,75-2,265,92
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)28/02/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosAltoMedia5 star
5 añosSobre la mediaSobre la media4 star
10 añosSobre la mediaSobre la media3 star
GlobalSobre la mediaSobre la media4 star
 
Categoría :  RF Global Emergente - Moneda LocalPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad6,31 %
Rentabilidad media 3a5,88 %
 
Ratio de Sharpe0,51
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD  Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD
Beta1,091,09
Alfa 3a2,062,06
 
Estilo de renta fija31/12/2024
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)USD 2841
Distribución Vencimientos %
1 a 316,26
3 a 535,23
5 a 710,42
7 a 109,88
10 a 155,96
15 a 202,65
20 a 302,81
Mas de 300,48
Vencimiento efectivo8,17
Duración efectiva5,90
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA21,93   BB18,15
AA9,88   B1,83
A17,13   Bajo B1,54
BBB29,54   Sin calificación0,00
 
Categoría: RF Global Emergente - Moneda Local
Colocación de activos31/12/2024
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones6,641,954,69
Obligaciones320,10217,14102,96
Efectivo312,38321,20-8,82
Otro1,180,011,17
10 mayores posiciones31/12/2024
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera28
Número total de obligaciones diferentes en cartera788
% de activos en las 10 mayores posiciones47,05
Nombre del activoSectorPaís% de activos
2 Year Treasury Note Future Mar 25Estados Unidos16,18
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD IncIrlanda6,10
3 Year Australian Treasury Bond Futur... Australia4,92
Philippines (Republic Of) 6.25%Filipinas4,56
Mexico (United Mexican States) 8.5%México3,38
Option on CNH Industrial NVEstados Unidos3,19
5 Year Treasury Note Future Mar 25Estados Unidos2,41
Colombia (Republic Of) 6%Colombia2,18
Mexico (United Mexican States) 4%México2,12
Poland (Republic of) 4.75%Polonia2,01
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RF Global Emergente - Moneda Local
 
Gestión
Nombre de la gestoraPIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Teléfono+353 1 4752211
Sitio Webwww.pimco.com
DirecciónMutual House
 Dublin   W1S 2GF
 Ireland
DomicilioIrlanda
Estructura legalOpen Ended Investment Company
UCITSSí
Creación del fondo02/07/2009
Nombre del gestorPramol Dhawan
Fecha de incorporación07/05/2019
Inicio Carrera Profesional2004
Formación
University of Nottingham, B.S.
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción5,00%
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual1,89%
Gastos Corrientes1,90%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial-
Aportaciones-