Informe del Fondo de Morningstar  | 01/04/2025Imprimir

Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro Accumulation R Units

Cómo se ha comportado este fondo28/02/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro Accumulation R Units
Fondo0,9-6,34,44,31,0
+/-Cat1,44,1-1,30,6-0,5
+/-Ind3,48,20,22,9-0,3
 
Categoría: RF Flexible Global-EUR Cubierto
Benchmark de la Categoría: Morningstar Gbl Core Bd GR ...
Estadística Rápida
VL
31/03/2025		 EUR 153,43
Cambio del día -0,06%
Categoría Morningstar™ RF Flexible Global-EUR Cubierto
ISIN IE00B65YMK29
Patrimonio (Mil)
31/03/2025		 EUR 7868,36
Patrimonio Clase (Mil)
31/03/2025		 EUR 1448,49
Comisión Máx. Suscripción 1,00%
Gastos Corrientes
17/02/2025		  0,89%
Objetivo de inversión: Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro Accumulation R Units
El fondo invertirá en una cartera diversificada que consiste en valores de emisores con buenas características de riesgo/rendimiento. El fondo invierte principalmente en bonos de calificación BBB.
Returns
Rentabilidades acumul. %31/03/2025
Año0,71
3 años anualiz.2,03
5 años anualiz.2,88
10 años anualiz.1,19
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Tatjana Greil-Castro
26/11/2003
Creación del fondo
07/04/2009

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
ICE BofA 1-3Y German Govt TR EURMorningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR
Qué posee el fondo  Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro Accumulation R Units28/02/2025
Renta Fija
Vencimiento efectivo4,20
Duración efectiva2,04
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones92,610,0092,61
Efectivo5,720,005,72
Otro1,670,001,67
Crecimiento de 1000 (EUR) 28/02/2025
Fondo:  Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro Accumulation R Units
Categoría:  RF Flexible Global-EUR Cubierto
Índice:  Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)28/02/2025
 201820192020202120222023202428/02
Rentabilidad %-2,224,201,700,89-6,304,434,301,00
+/- Categoría1,98-2,26-1,471,394,11-1,300,56-0,53
+/- Índice-1,30-0,76-2,753,418,240,162,87-0,35
% Rango en la categoría (sobre 100)1478702221704281
Rentabilidades acumul. %31/03/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-0,06   -0,13-0,22
1 semana-0,07   -0,08-0,50
1 mes-0,29   0,290,27
3 meses0,71   -0,26-0,07
6 meses1,37   1,312,08
Año0,71   -0,26-0,07
1 año4,18   0,591,52
3 años anualiz.2,03   1,213,26
5 años anualiz.2,88   1,274,61
10 años anualiz.1,19   0,711,34
 
Categoría: RF Flexible Global-EUR Cubierto
Índice: Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR
Rentabilidad trimestral %28/02/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
20240,820,771,990,65
20230,100,521,052,70
2022-3,24-3,61-1,051,52
20210,400,600,23-0,34
2020-8,516,701,652,48
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)28/02/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosMediaBajo4 star
5 añosSobre la mediaBajo la media4 star
10 añosSobre la mediaBajo la media4 star
GlobalSobre la mediaBajo la media4 star
 
Categoría :  RF Flexible Global-EUR CubiertoPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad28/02/2025
 
Volatilidad2,88 %
Rentabilidad media 3a1,81 %
 
Ratio de Sharpe-0,23
 
Estadísticas modernas de cartera28/02/202528/02/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR  Morningstar EZN HY Bd GR EUR
Beta0,310,33
Alfa 3a0,62-1,49
 
Estilo de renta fija28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)EUR 7961
Distribución Vencimientos %
1 a 323,60
3 a 530,81
5 a 721,14
7 a 1010,41
10 a 153,43
15 a 200,00
20 a 301,02
Mas de 300,00
Vencimiento efectivo4,20
Duración efectiva2,04
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA1,34   BB0,13
AA0,00   B0,00
A0,00   Bajo B0,00
BBB1,69   Sin calificación96,84
 
Categoría: RF Flexible Global-EUR Cubierto
Colocación de activos28/02/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones92,610,0092,61
Efectivo5,720,005,72
Otro1,670,001,67
10 mayores posiciones28/02/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera0
Número total de obligaciones diferentes en cartera484
% de activos en las 10 mayores posiciones6,17
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Cathay Pacific MTN Financing (HK) Lim... Hong Kong0,72
Commerzbank AG 4%Alemania0,71
Deutsche Bank AG 4%Alemania0,68
AA Bond Co Ltd. 8.45%Reino Unido0,64
Commerzbank AG 4.875%Alemania0,63
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 8.375%España0,59
WarnerMedia Holdings Inc. 3.755%Estados Unidos0,58
Banque Federative du Credit Mutuel 4%Francia0,57
Banco Comercial Portugues, S.A. 3.871%Portugal0,53
ABJA Investment Co. Pte. Ltd. 5.45%India0,53
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RF Flexible Global-EUR Cubierto
 
Gestión
Nombre de la gestoraMuzinich & Co. (Ireland) Limited
Teléfono-
Sitio Web -
Dirección32 Molesworth Street
 Dublin   -
 Ireland
DomicilioIrlanda
Estructura legalUnit Trust
UCITSSí
Creación del fondo07/04/2009
Nombre del gestorTatjana Greil-Castro
Fecha de incorporación26/11/2003
Inicio Carrera Profesional1999
Formación
London School of Economics, Ph.D.
Kiel Institute of World Economics, M.S.
University of Vienna, M.S.
University of Vienna, B.S.
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción1,00%
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual0,75%
Gastos Corrientes0,89%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial1000  EUR
Aportaciones-