| Informe del Fondo de Morningstar | 09/04/2025 |  |
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund I - USD (Perf) |
| Cómo se ha comportado este fondo | 31/03/2025 |
| Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
 | Fondo | 8,0 | -6,7 | 7,6 | 14,4 | -3,8 |
| +/-Cat | - | - | - | - | - |
| +/-Ind | - | - | - | - | - |
| Categoría: RF Otros | ||||||
| Benchmark de la Categoría: - | ||||||
| Estadística Rápida | ||
| VL 07/04/2025 | USD 219,98 | |
| Cambio del día | 0,25% | |
| Categoría Morningstar™ | RF Otros | |
| ISIN | LU0241887289 | |
| Patrimonio (Mil) 07/04/2025 | EUR 2675,47 | |
| Patrimonio Clase (Mil) 01/12/2014 | USD 10,02 | |
| Comisión Máx. Suscripción | - | |
| Gastos Corrientes 27/02/2025 | 0,37% | |
| Objetivo de inversión: BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund I - USD (Perf) |
| El Subfondo busca la rentabilidad total en exceso de la iBoxx Euro Corporates Index (la composición de dicho índice está disponible en el sitio web de Deutsche Bank) en una cartera de "investment grade" de tipos de valores de renta fija. El fondo invierte principalmente (es decir, al menos, dos tercios del total de su activo neto con exclusión de activos líquidos subordinados) en valores de renta fija nominal del grado de inversión (con evaluación de BBB- y por encima de cualquier calificación por Standard & Poor's, Baa3 y por encima de cualquier calificación Moody's) y emitidos por entidades domiciliadas en la Unión Europea o de otros países europeos cuya deuda soberana a largo plazo es de calificación de "investment grade". |
| Returns | |||||||||||||
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| Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Andrzej Skiba 01/12/2008 | ||
Thomas Moulds 01/06/2016 | ||
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Creación del fondo 15/05/2008 | ||
| Benchmark de la Categoría | |
| Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
| Markit iBoxx EUR Corp TR | - |
| Qué posee el fondo BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund I - USD (Perf) | 28/02/2025 |
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| Crecimiento de 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
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| Rentabilidades anuales (%) | 31/03/2025 | |||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
| Rentabilidad % | 6,20 | 13,25 | -2,23 | 8,04 | -6,74 | 7,61 | 14,39 | -3,84 |
| +/- Categoría | - | - | - | - | - | - | - | - |
| +/- Índice | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rango en la categoría (sobre 100) | - | |||||||
| Rentabilidades acumul. % | 07/04/2025 | ||
| Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
| 1 día | 0,25 | - | - |
| 1 semana | -1,57 | - | - |
| 1 mes | -0,65 | - | - |
| 3 meses | -4,78 | - | - |
| 6 meses | 1,99 | - | - |
| Año | -5,35 | - | - |
| 1 año | 4,79 | - | - |
| 3 años anualiz. | 3,45 | - | - |
| 5 años anualiz. | 3,40 | - | - |
| 10 años anualiz. | 3,10 | - | - |
| Categoría: RF Otros | |||
| Índice: | |||
| Rentabilidad trimestral % | 31/03/2025 | |||
| 1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
| 2025 | -3,84 | - | - | - |
| 2024 | 3,47 | 1,45 | -0,47 | 9,49 |
| 2023 | 0,73 | 0,41 | 4,35 | 1,95 |
| 2022 | -3,22 | -2,27 | 4,31 | -5,47 |
| 2021 | 4,14 | -0,33 | 2,62 | 1,43 |
| 2020 | -3,90 | 4,10 | -1,81 | -0,47 |
| Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | - | ||||||||||||||||||||
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| Categoría : RF Otros | Pinche aquí para ver nuestra metodología | ||||||||||||||||||||
| Medidas de volatilidad | 31/03/2025 | ||||||||||
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| Estadísticas modernas de cartera | - | 31/03/2025 |
| Índice estándar | Índice ajustado | |
| Morningstar US HY Bd TR USD | ||
| Beta | - | 0,75 |
| Alfa 3a | - | -1,36 |
| Estilo de renta fija | 31/12/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Colocación de activos | 28/02/2025 |
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| 10 mayores posiciones | 28/02/2025 |
| Cartera | |
| Número total de acciones diferentes en cartera | 0 |
| Número total de obligaciones diferentes en cartera | 235 |
| % de activos en las 10 mayores posiciones | 46,03 |
| Nombre del activo | Sector | País | % de activos | ||
 Euro Schatz Future Mar 25 |  | Alemania | 20,21 | ||
| Germany (Federal Republic Of) 2.8% | | Alemania | 8,48 | ||
| Euro Bobl Future Mar 25 | | Alemania | 7,94 | ||
| Germany (Federal Republic Of) 2.5% | | Alemania | 1,97 | ||
| Euro Bobl Future June 25 | | Alemania | 1,37 | ||
| Germany (Federal Republic Of) 0% | | Alemania | 1,30 | ||
| 10 Year Treasury Note Future June 25 | | Estados Unidos | 1,27 | ||
| Toyota Motor Credit Corp. 4.05% | | Estados Unidos | 1,24 | ||
| Germany (Federal Republic Of) 5.625% | | Alemania | 1,14 | ||
| TotalEnergies Capital International S...
| | Francia | 1,10 | ||
Incremento  Reducción  Nuevo desde la anterior cartera | |||||
| Categoría: RF Otros | |||||
| Gestión | ||||||||||||||||||||
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| Comisiones | ||||||||||||
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| Información de compra | ||||||
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