| Informe del Fondo de Morningstar | 09/04/2025 |  |
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund I - EUR (Perf) |
| Cómo se ha comportado este fondo | 31/03/2025 |
| Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
 | Fondo | -0,5 | -14,3 | 9,0 | 5,5 | -0,1 |
| +/-Cat | 0,4 | -1,0 | 1,3 | 0,9 | 0,0 |
| +/-Ind | 0,8 | 0,0 | 1,1 | 1,3 | -0,1 |
| Categoría: RF Deuda Corporativa EUR | ||||||
| Benchmark de la Categoría: Morningstar EZN Corp Bd GR EUR | ||||||
| Estadística Rápida | ||
| VL 07/04/2025 | EUR 190,71 | |
| Cambio del día | -0,36% | |
| Categoría Morningstar™ | RF Deuda Corporativa EUR | |
| ISIN | LU0225310423 | |
| Patrimonio (Mil) 07/04/2025 | EUR 2675,47 | |
| Patrimonio Clase (Mil) 01/12/2014 | EUR 1035,73 | |
| Comisión Máx. Suscripción | - | |
| Gastos Corrientes 27/02/2025 | 0,37% | |
| Morningstar Research |
| Analyst Report | 13/05/2024 Evangelia Gkeka, Senior Analyst Morningstar, Inc |
BlueBay Investment Grade Bond benefits from a consistent investment approach and an experienced portfolio management team.The Morningstar Analyst Rating for the strategy’s clean share class (C EUR) remains at Bronze. Other share classes are rated... | |
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| Pilares Morningstar | |
|---|---|
| Personal | 24 |
| Firma Gestora | 23 |
| Proceso | 25 |
| Performance | |
| Precio | |
| Objetivo de inversión: BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund I - EUR (Perf) |
| El Subfondo busca la rentabilidad total en exceso de la iBoxx Euro Corporates Index (la composición de dicho índice está disponible en el sitio web de Deutsche Bank) en una cartera de "investment grade" de tipos de valores de renta fija. El fondo invierte principalmente (es decir, al menos, dos tercios del total de su activo neto con exclusión de activos líquidos subordinados) en valores de renta fija nominal del grado de inversión (con evaluación de BBB- y por encima de cualquier calificación por Standard & Poor's, Baa3 y por encima de cualquier calificación Moody's) y emitidos por entidades domiciliadas en la Unión Europea o de otros países europeos cuya deuda soberana a largo plazo es de calificación de "investment grade". |
| Returns | |||||||||||||
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| Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Andrzej Skiba 01/12/2008 | ||
Thomas Moulds 01/06/2016 | ||
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Creación del fondo 21/02/2006 | ||
| Benchmark de la Categoría | |
| Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
| Markit iBoxx EUR Corp TR | Morningstar EZN Corp Bd GR EUR |
| Qué posee el fondo BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund I - EUR (Perf) | 28/02/2025 |
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| Crecimiento de 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
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| Rentabilidades anuales (%) | 31/03/2025 | |||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
| Rentabilidad % | -1,67 | 8,00 | 4,91 | -0,53 | -14,33 | 9,04 | 5,49 | -0,06 |
| +/- Categoría | 0,46 | 2,45 | 2,76 | 0,44 | -0,96 | 1,33 | 0,92 | -0,04 |
| +/- Índice | -0,80 | 2,22 | 2,18 | 0,77 | 0,01 | 1,14 | 1,27 | -0,12 |
| % Rango en la categoría (sobre 100) | 43 | 5 | 3 | 24 | 65 | 13 | 16 | 54 |
| Rentabilidades acumul. % | 07/04/2025 | ||
| Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
| 1 día | -0,36 | -0,29 | -0,49 |
| 1 semana | -0,53 | -0,03 | -0,20 |
| 1 mes | -0,34 | -0,19 | -0,56 |
| 3 meses | -0,13 | -0,15 | -0,53 |
| 6 meses | 0,71 | 0,16 | -0,13 |
| Año | -0,58 | -0,15 | -0,44 |
| 1 año | 4,08 | 0,35 | -0,04 |
| 3 años anualiz. | 1,40 | 0,32 | 0,54 |
| 5 años anualiz. | 1,84 | 0,75 | 1,14 |
| 10 años anualiz. | 1,27 | 0,57 | 0,64 |
| Categoría: RF Deuda Corporativa EUR | |||
| Índice: Morningstar EZN Corp Bd GR EUR | |||
| Rentabilidad trimestral % | 31/03/2025 | |||
| 1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
| 2025 | -0,06 | - | - | - |
| 2024 | 0,77 | 0,28 | 3,16 | 1,20 |
| 2023 | 1,89 | 0,31 | 0,75 | 5,89 |
| 2022 | -5,50 | -8,54 | -2,90 | 2,08 |
| 2021 | -0,20 | 0,38 | 0,03 | -0,74 |
| 2020 | -6,86 | 6,37 | 2,26 | 3,56 |
| Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | 31/03/2025 | ||||||||||||||||||||
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| Categoría : RF Deuda Corporativa EUR | Pinche aquí para ver nuestra metodología | ||||||||||||||||||||
| Medidas de volatilidad | 31/03/2025 | ||||||||||
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| Estadísticas modernas de cartera | 31/03/2025 | 31/03/2025 |
| Índice estándar | Índice ajustado | |
| Morningstar EZN Corp Bd GR EUR | Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR | |
| Beta | 1,03 | 0,97 |
| Alfa 3a | 0,80 | -1,32 |
| Estilo de renta fija | 31/12/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Colocación de activos | 28/02/2025 |
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| 10 mayores posiciones | 28/02/2025 |
| Cartera | |
| Número total de acciones diferentes en cartera | 0 |
| Número total de obligaciones diferentes en cartera | 235 |
| % de activos en las 10 mayores posiciones | 46,03 |
| Nombre del activo | Sector | País | % de activos | ||
 Euro Schatz Future Mar 25 |  | Alemania | 20,21 | ||
| Germany (Federal Republic Of) 2.8% | | Alemania | 8,48 | ||
| Euro Bobl Future Mar 25 | | Alemania | 7,94 | ||
| Germany (Federal Republic Of) 2.5% | | Alemania | 1,97 | ||
| Euro Bobl Future June 25 | | Alemania | 1,37 | ||
| Germany (Federal Republic Of) 0% | | Alemania | 1,30 | ||
| 10 Year Treasury Note Future June 25 | | Estados Unidos | 1,27 | ||
| Toyota Motor Credit Corp. 4.05% | | Estados Unidos | 1,24 | ||
| Germany (Federal Republic Of) 5.625% | | Alemania | 1,14 | ||
| TotalEnergies Capital International S...
| | Francia | 1,10 | ||
Incremento  Reducción  Nuevo desde la anterior cartera | |||||
| Categoría: RF Deuda Corporativa EUR | |||||
| Gestión | ||||||||||||||||||||
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| Comisiones | ||||||||||||
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| Información de compra | ||||||
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