| Informe del Fondo de Morningstar | 04/04/2025 |  |
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund B - GBP |
| Cómo se ha comportado este fondo | 31/12/2023 |
| Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
 | Fondo | 14,0 | 19,2 | 1,9 | -26,0 | 13,6 |
| +/-Cat | -2,9 | 6,9 | -5,0 | -5,7 | - |
| +/-Ind | - | - | - | - | - |
| Categoría: RF Convertibles Global - GBP Cubierto | ||||||
| Benchmark de la Categoría: - | ||||||
| Estadística Rápida | ||
| VL 18/01/2024 | GBP 194,59 | |
| Cambio del día | 0,07% | |
| Categoría Morningstar™ | RF Convertibles Global - GBP Cubierto | |
| ISIN | LU0403659666 | |
| Patrimonio (Mil) 19/01/2024 | USD 10,26 | |
| Patrimonio Clase (Mil) 24/11/2014 | GBP 2,60 | |
| Comisión Máx. Suscripción | - | |
| Gastos Corrientes 27/01/2023 | 0,95% | |
| Objetivo de inversión: BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund B - GBP |
| El Subfondo busca la rentabilidad total en exceso de la UBS Global Convertible Focus Index USD en una cartera de valores convertibles. El fondo invierte al menos dos tercios del total de su activos netos con exclusión de activos líquidos auxiliares, ya sea directa o indirectamente, en bonos convertibles, warrants vinculados con bonos y similares instrumentos convertibles de Europa, EE.UU. y otros emisores. Hasta un tercio del total de los activos netos excluyendo activos líquidos accesorios pueden ser invertidos, directa o indirectamente, en interés fijo y variable con exclusión de los valores y derechos de conversión en acciones, bonos y certificados de participación. |
| Returns | |||||||||||||
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| Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Pierre-Henri de Monts de Savasse 01/07/2018 | ||
Zain Jaffer 01/07/2018 | ||
Creación del fondo 03/03/2009 | ||
| Benchmark de la Categoría | |
| Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
| Refinitiv Glb Convt Focus TR USD | - |
| Qué posee el fondo BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund B - GBP | 28/02/2025 |
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| Crecimiento de 1000 (EUR) | 31/12/2023 |
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| Rentabilidades anuales (%) | 31/12/2023 | |||||||
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 31/12 | |
| Rentabilidad % | -15,69 | 2,05 | -7,61 | 14,03 | 19,22 | 1,87 | -26,02 | 13,56 |
| +/- Categoría | -3,47 | -0,60 | -0,54 | -2,88 | 6,93 | -5,04 | -5,66 | - |
| +/- Índice | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rango en la categoría (sobre 100) | 96 | 55 | 76 | 85 | 14 | 95 | 95 | 9 |
| Rentabilidades acumul. % | 18/01/2024 | ||
| Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
| 1 día | 0,07 | 1,47 | - |
| 1 semana | 0,52 | 3,60 | - |
| 1 mes | -0,30 | 3,89 | - |
| 3 meses | 6,48 | 7,39 | - |
| 6 meses | 0,81 | 0,22 | - |
| Año | -1,39 | -0,27 | - |
| 1 año | 5,80 | -1,73 | - |
| 3 años anualiz. | -6,21 | -6,69 | - |
| 5 años anualiz. | 1,89 | -4,55 | - |
| 10 años anualiz. | -0,20 | -0,32 | - |
| Categoría: RF Convertibles Global - GBP Cubierto | |||
| Índice: | |||
| Rentabilidad trimestral % | 31/12/2023 | |||
| 1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
| 2023 | 4,36 | 3,53 | -1,73 | 6,94 |
| 2022 | -8,86 | -15,96 | -6,93 | 3,77 |
| 2021 | 4,97 | 1,13 | -2,89 | -1,18 |
| 2020 | -13,75 | 13,33 | 6,86 | 14,13 |
| 2019 | 8,91 | -3,15 | -1,66 | 9,93 |
| 2018 | 1,98 | -2,36 | -0,50 | -6,75 |
| Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | - | ||||||||||||||||||||
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| Categoría : RF Convertibles Global - GBP Cubierto | Pinche aquí para ver nuestra metodología | ||||||||||||||||||||
| Medidas de volatilidad | 31/12/2023 | ||||||||||
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| Estadísticas modernas de cartera | - | 31/12/2023 |
| Índice estándar | Índice ajustado | |
| Refinitiv Global Hgd CB TR EUR | ||
| Beta | - | 0,94 |
| Alfa 3a | - | -2,45 |
| Detalles del estilo de inversión | 28/02/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Categoría: RF Convertibles Global - GBP Cubierto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de renta fija | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Colocación de activos | 28/02/2025 |
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| Desglose por regiones | 28/02/2025 | |||
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| Categoría: RF Convertibles Global - GBP Cubierto | ||||
| Distribución por sectores | 28/02/2025 | |||
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| Categoría: RF Convertibles Global - GBP Cubierto | ||||
| 10 mayores posiciones | 28/02/2025 |
| Cartera | |
| Número total de acciones diferentes en cartera | 0 |
| Número total de obligaciones diferentes en cartera | 0 |
| % de activos en las 10 mayores posiciones | 100,00 |
| Nombre del activo | Sector | País | % de activos | ||
| Tequ Mayflower Limited 0% |  | China | 100,00 | ||
 Incremento  Reducción  Nuevo desde la anterior cartera | |||||
| Categoría: RF Convertibles Global - GBP Cubierto | |||||
| Gestión | ||||||||||||||||||||
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| Comisiones | ||||||||||||
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| Información de compra | ||||||
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