| Informe del Fondo de Morningstar | 06/04/2025 |  |
JPM Global Corporate Bond D (acc) - EUR (hedged) |
| Cómo se ha comportado este fondo | 31/03/2025 |
| Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
 | Fondo | -2,4 | -17,3 | 5,6 | 1,8 | 1,0 |
| +/-Cat | -0,8 | -1,8 | -0,9 | -0,7 | -0,1 |
| +/-Ind | -0,5 | -0,6 | -0,8 | 0,2 | -0,3 |
| Categoría: RF Deuda Corporativa Global - EUR Cubierto | ||||||
| Benchmark de la Categoría: Morningstar Gbl Corp Bd GR ... | ||||||
| Estadística Rápida | ||
| VL 04/04/2025 | EUR 12,10 | |
| Cambio del día | -0,17% | |
| Categoría Morningstar™ | RF Deuda Corporativa Global - EUR Cubierto | |
| ISIN | LU0408846961 | |
| Patrimonio (Mil) 04/04/2025 | USD 6283,31 | |
| Patrimonio Clase (Mil) 04/04/2025 | EUR 85,33 | |
| Comisión Máx. Suscripción | 3,00% | |
| Gastos Corrientes 18/07/2024 | 1,41% | |
| Morningstar Research |
| Analyst Report | 26/03/2025 Evangelia Gkeka, Senior Analyst Morningstar, Inc |
JPMorgan Global Corporate Bond benefits from a well-resourced team and is led by an experienced bench of four portfolio managers. The Morningstar Analyst Rating for the strategy's clean share class (C) is reaffirmed at Neutral, while some cheaper... | |
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| Pilares Morningstar | |
|---|---|
| Personal | 24 |
| Firma Gestora | 24 |
| Proceso | 24 |
| Performance | |
| Precio | |
| Objetivo de inversión: JPM Global Corporate Bond D (acc) - EUR (hedged) |
| El fondo invierte principalmente en títulos de deuda corporativos. |
| Returns | |||||||||||||
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| Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Lisa Coleman 27/02/2009 | ||
Lorenzo Napolitano 01/03/2012 | ||
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Creación del fondo 27/02/2009 | ||
| Benchmark de la Categoría | |
| Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
| Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD | Morningstar Gbl Corp Bd GR Hdg EUR |
| Qué posee el fondo JPM Global Corporate Bond D (acc) - EUR (hedged) | 28/02/2025 |
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| Crecimiento de 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
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| Rentabilidades anuales (%) | 31/03/2025 | |||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
| Rentabilidad % | -5,56 | 8,67 | 6,66 | -2,40 | -17,26 | 5,58 | 1,79 | 1,00 |
| +/- Categoría | -1,30 | 0,42 | 0,71 | -0,78 | -1,79 | -0,87 | -0,70 | -0,06 |
| +/- Índice | -5,56 | -0,40 | 0,09 | -0,49 | -0,60 | -0,84 | 0,17 | -0,32 |
| % Rango en la categoría (sobre 100) | 88 | 63 | 42 | 79 | 74 | 77 | 68 | 70 |
| Rentabilidades acumul. % | 04/04/2025 | ||
| Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
| 1 día | -0,17 | -0,12 | -0,02 |
| 1 semana | 0,41 | 0,03 | 0,12 |
| 1 mes | -0,49 | -0,16 | -0,17 |
| 3 meses | 1,34 | -0,13 | -0,29 |
| 6 meses | -0,25 | -0,66 | -0,32 |
| Año | 1,26 | -0,11 | -0,21 |
| 1 año | 3,60 | -0,72 | -0,36 |
| 3 años anualiz. | -1,05 | -1,09 | -0,60 |
| 5 años anualiz. | -0,31 | -0,90 | -0,36 |
| 10 años anualiz. | -0,13 | -0,48 | -0,67 |
| Categoría: RF Deuda Corporativa Global - EUR Cubierto | |||
| Índice: Morningstar Gbl Corp Bd GR Hdg EUR | |||
| Rentabilidad trimestral % | 31/03/2025 | |||
| 1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
| 2025 | 1,00 | - | - | - |
| 2024 | -0,09 | 0,00 | 4,01 | -2,05 |
| 2023 | 2,07 | -1,15 | -1,96 | 6,73 |
| 2022 | -6,99 | -7,84 | -5,12 | 1,74 |
| 2021 | -3,34 | 2,03 | -0,37 | -0,67 |
| 2020 | -3,80 | 6,68 | 1,13 | 2,76 |
| Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | 31/03/2025 | ||||||||||||||||||||
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| Categoría : RF Deuda Corporativa Global - EUR Cubierto | Pinche aquí para ver nuestra metodología | ||||||||||||||||||||
| Medidas de volatilidad | 31/03/2025 | ||||||||||
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| Estadísticas modernas de cartera | 31/03/2025 | 31/03/2025 |
| Índice estándar | Índice ajustado | |
| Morningstar Gbl Corp Bd GR Hdg EUR | Morningstar Gbl Corp Bd GR Hdg EUR | |
| Beta | 0,94 | 0,94 |
| Alfa 3a | -0,84 | -0,84 |
| Estilo de renta fija | 28/02/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Colocación de activos | 28/02/2025 |
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| 10 mayores posiciones | 28/02/2025 |
| Cartera | |
| Número total de acciones diferentes en cartera | 0 |
| Número total de obligaciones diferentes en cartera | 810 |
| % de activos en las 10 mayores posiciones | 9,34 |
| Nombre del activo | Sector | País | % de activos | ||
 JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) |  | Luxemburgo | 3,04 | ||
| United States Treasury Notes 3.75% | | Estados Unidos | 1,60 | ||
| JPM Global High Yield Bond X (acc) USD | | Luxemburgo | 1,04 | ||
| Goldman Sachs Group, Inc. 6.484% | | Estados Unidos | 0,55 | ||
| KeyCorp 6.401% | | Estados Unidos | 0,55 | ||
| Wells Fargo & Co. 4.808% | | Estados Unidos | 0,54 | ||
| Avolon Holdings Funding Ltd. 5.15% | | Irlanda | 0,52 | ||
| Energy Transfer LP 6% | | Estados Unidos | 0,51 | ||
| Glencore Capital Finance Designated A...
| | Suiza | 0,50 | ||
| Global Payments Inc 4.875% | | Estados Unidos | 0,47 | ||
Incremento  Reducción  Nuevo desde la anterior cartera | |||||
| Categoría: RF Deuda Corporativa Global - EUR Cubierto | |||||
| Gestión | ||||||||||||||||||||
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| Comisiones | ||||||||||||
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| Información de compra | ||||||
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