Informe del Fondo de Morningstar  | 04/04/2025Imprimir

Generali Investments SICAV- Euro Aggregate Bond BX

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Generali Investments SICAV- Euro Aggregate Bond BX
Fondo-12,98,84,6-0,4
+/-Cat-0,22,61,5-0,2
+/-Ind4,42,02,20,4
 
Fecha de cambio Morningstar: 27/02/2021
Categoría: RF Diversificada EUR
Benchmark de la Categoría: Morningstar EZN Core Bd GR EUR
A fecha 27/02/2021, la estrategia de inversión de este fondo ha cambiado en un grado tal que el registro anterior de su comportamiento no resulta relevante, por lo que no se muestra.
Estadística Rápida
VL
02/04/2025		 EUR 156,57
Cambio del día -0,13%
Categoría Morningstar™ RF Diversificada EUR
ISIN LU0396184359
Patrimonio (Mil)
02/04/2025		 EUR 401,39
Patrimonio Clase (Mil)
02/04/2025		 EUR 109,98
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
01/01/2025		  0,50%
Objetivo de inversión: Generali Investments SICAV- Euro Aggregate Bond BX
El fondo tiene como objetivo la revalorización del capital a través de inversiones en valores de renta fija, principalmente bonos del gobierno denominados en euros. También puede tener una pequeña participación en autoridades locales y supranacionales.
Returns
Rentabilidades acumul. %02/04/2025
Año-0,22
3 años anualiz.0,80
5 años anualiz.-
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Mauro Valle
04/11/2008
Fabrizio Viola
25/08/2021
Creación del fondo
05/11/2008

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
50% ICE BofA Euro Corporate TR EUR ,  50% ICE BofA Euro Government TR EURMorningstar EZN Core Bd GR EUR
Qué posee el fondo  Generali Investments SICAV- Euro Aggregate Bond BX28/02/2025
Renta Fija
Vencimiento efectivo9,81
Duración efectiva5,60
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones124,606,70117,89
Efectivo6,0025,87-19,87
Otro1,980,001,98
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Generali Investments SICAV- Euro Aggregate Bond BX
Categoría:  RF Diversificada EUR
Índice:  Morningstar EZN Core Bd GR EUR
Fecha de cambio Morningstar: 27/02/2021
A fecha 27/02/2021, la estrategia de inversión de este fondo ha cambiado en un grado tal que el registro anterior de su comportamiento no resulta relevante, por lo que no se muestra.
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 20222023202431/03
Rentabilidad %-12,878,784,59-0,44
+/- Categoría-0,172,571,54-0,16
+/- Índice4,411,982,200,40
% Rango en la categoría (sobre 100)5161659
Rentabilidades acumul. %02/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-0,13   -0,10-0,40
1 semana0,38   0,02-0,34
1 mes-1,21   -0,25-0,67
3 meses-0,20   -0,02-0,20
6 meses-0,08   0,160,32
Año-0,22   -0,060,17
1 año4,40   1,261,29
3 años anualiz.0,80   1,132,29
5 años anualiz.-   --
10 años anualiz.-   --
 
Categoría: RF Diversificada EUR
Índice: Morningstar EZN Core Bd GR EUR
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
2025-0,44---
20240,36-0,714,560,39
20233,060,73-1,276,13
2022-3,33-8,96-2,781,84
2021-0,020,67-0,66
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)28/02/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosSobre la mediaSobre la media4 star
5 años - - -
10 años - - -
GlobalSobre la mediaSobre la media4 star
 
Categoría :  RF Diversificada EURPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad6,74 %
Rentabilidad media 3a0,92 %
 
Ratio de Sharpe-0,24
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar EZN Core Bd GR EUR  Morningstar EZN Corp Bd GR EUR
Beta0,890,98
Alfa 3a1,960,03
 
Estilo de renta fija28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)EUR 410
Distribución Vencimientos %
1 a 311,15
3 a 514,68
5 a 717,26
7 a 1014,37
10 a 157,59
15 a 203,60
20 a 303,22
Mas de 301,37
Vencimiento efectivo9,81
Duración efectiva5,60
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA0,85   BB7,27
AA3,87   B2,04
A30,18   Bajo B0,00
BBB55,80   Sin calificación0,00
 
Categoría: RF Diversificada EUR
Colocación de activos28/02/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones124,606,70117,89
Efectivo6,0025,87-19,87
Otro1,980,001,98
10 mayores posiciones28/02/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera0
Número total de obligaciones diferentes en cartera294
% de activos en las 10 mayores posiciones40,99
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Short-Term Euro BTP Future Mar 25Italia10,53
Euro Bobl Future Mar 25Alemania8,71
Euro Schatz Future Mar 25Alemania7,85
Long-Term Euro BTP Future Mar 25Italia3,00
Spain (Kingdom of) 3.45%España2,55
Spain (Kingdom of) 3.25%España2,04
Portugal (Republic Of) 1.65%Portugal1,62
Spain (Kingdom of) 0%España1,60
Italy (Republic Of) 3.85%Italia1,55
Spain (Kingdom of) 3.55%España1,55
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RF Diversificada EUR
 
Gestión
Nombre de la gestoraGenerali Investments Luxembourg SA
Teléfono35 228 373 728
Sitio Webwww.generali-investments.lu
Dirección4, rue Jean Monnet
 Luxembourg   L-2180
 Luxembourg
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo05/11/2008
Nombre del gestorMauro Valle
Fecha de incorporación04/11/2008
Nombre del gestorFabrizio Viola
Fecha de incorporación25/08/2021
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción0,00%
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual0,30%
Gastos Corrientes0,50%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial10000  EUR
Aportaciones-