Informe del Fondo de Morningstar  | 04/04/2025Imprimir

Goldman Sachs Global Small Cap CORE Equity Portfolio IO Acc GBP Close

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Goldman Sachs Global Small Cap CORE Equity Portfolio IO Acc GBP Close
Fondo31,8-9,014,620,4-5,9
+/-Cat7,67,72,98,70,0
+/-Ind6,63,32,23,20,0
 
Categoría: RV Global Capitalización Pequeña y Mediana
Benchmark de la Categoría: Morningstar Gbl SMID NR USD
Estadística Rápida
VL
02/04/2025		 GBP 66,32
Cambio del día 0,55%
Categoría Morningstar™ RV Global Capitalización Pequeña y Mediana
ISIN LU0381552453
Patrimonio (Mil)
03/04/2025		 USD 1673,36
Patrimonio Clase (Mil)
03/04/2025		 GBP 0,46
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
14/02/2025		  0,09%
Objetivo de inversión: Goldman Sachs Global Small Cap CORE Equity Portfolio IO Acc GBP Close
Goldman Sachs Global Small Cap CORE Equity Portfolio invertirá en valores de empresas de pequeña capitalización en cualquier parte del mundo en las empresas con una capitalización de mercado de una cantidad no superior a la mayor empresa del S&P / Citigroup IME World Index, en el momento en que la cartera de inversión.
Returns
Rentabilidades acumul. %02/04/2025
Año-4,43
3 años anualiz.7,10
5 años anualiz.18,35
10 años anualiz.8,41
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Len Ioffe
01/01/2007
Osman Ali
01/01/2013
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Creación del fondo
19/08/2008

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
S&P Developed Small NR USDMorningstar Gbl SMID NR USD
Qué posee el fondo  Goldman Sachs Global Small Cap CORE Equity Portfolio IO Acc GBP Close28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones97,970,0097,97
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo2,030,002,03
Otro0,010,000,01
5 regiones principales%
Estados Unidos69,12
Zona Euro7,90
Japón6,56
Europe - ex Euro4,72
Canadá3,67
5 mayores sectores%
Tecnología17,98
Servicios Financieros16,71
Industria14,91
Consumo Cíclico13,58
Salud11,51
5 mayores posic.Sector%
E-Mini Russ 2000 Mar25 Xcme 2025... 3,15
Natera IncSaludSalud0,95
The AES CorpServicios PúblicosServicios Públicos0,92
Seagate Technology Holdings PLCTecnologíaTecnología0,91
Sprouts Farmers Market IncConsumo DefensivoConsumo Defensivo0,86
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Goldman Sachs Global Small Cap CORE Equity Portfolio IO Acc GBP Close
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Goldman Sachs Global Small Cap CORE Equity Portfolio IO Acc GBP Close
Categoría:  RV Global Capitalización Pequeña y Mediana
Índice:  Morningstar Gbl SMID NR USD
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rentabilidad %-8,1529,64-1,1731,80-8,9514,5920,39-5,87
+/- Categoría3,473,72-8,467,607,702,928,700,03
+/- Índice-1,94-6,246,643,302,243,16-0,02
% Rango en la categoría (sobre 100)2218751616231237
Rentabilidades acumul. %02/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día0,55   3,666,57
1 semana-1,66   3,825,18
1 mes-5,79   3,734,42
3 meses-5,16   5,506,82
6 meses0,74   7,796,66
Año-4,43   5,626,35
1 año5,62   9,977,62
3 años anualiz.7,10   8,545,19
5 años anualiz.18,35   7,694,33
10 años anualiz.8,41   3,952,22
 
Categoría: RV Global Capitalización Pequeña y Mediana
Índice: Morningstar Gbl SMID NR USD
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
2025-5,87---
202410,840,033,664,74
20234,683,36-0,706,65
2022-3,33-9,670,234,03
202116,265,121,206,57
2020-30,5123,701,6613,10
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)28/02/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosSobre la mediaSobre la media4 star
5 añosSobre la mediaSobre la media4 star
10 añosAltoSobre la media5 star
GlobalAltoSobre la media5 star
 
Categoría :  RV Global Capitalización Pequeña y MedianaPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad17,84 %
Rentabilidad media 3a8,58 %
 
Ratio de Sharpe0,32
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar Gbl SMID NR USD  Morningstar Gbl SMID NR USD
Beta1,071,07
Alfa 3a2,962,96
 
Detalles del estilo de inversión28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillUSD 4360-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante1,11
Grande0,16
Mediano32,54
Pequeño49,86
Micro16,34
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E13,190,87
P/B1,720,92
Precio/Ventas1,160,96
P/CF7,080,77
Factor Rentabilidad-Dividendo2,061,05
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo9,201,13
Crecimiento histórico beneficios15,381,39
Crecimiento ventas4,320,85
Crecimiento flujo de caja11,121,62
Crecimiento valor en libros4,720,75
 
Categoría: RV Global Capitalización Pequeña y Mediana
Colocación de activos28/02/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones97,970,0097,97
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo2,030,002,03
Otro0,010,000,01
Desglose por regiones28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos69,121,14
Canadá3,671,23
Iberoamérica0,060,11
Reino Unido2,760,45
Zona Euro7,900,88
Europe - ex Euro4,720,95
Europe emergente0,000,00
África0,5120,31
Oriente Medio0,700,89
Japón6,560,66
Australasia1,400,52
Asia - Desarrollada2,381,81
Asia - Emergente0,210,28
 
Categoría: RV Global Capitalización Pequeña y Mediana
Distribución por sectores28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos5,350,87
Consumo CíclicoConsumo Cíclico13,581,00
Servicios FinancierosServicios Financieros16,711,13
InmobiliarioInmobiliario6,471,07
Consumo DefensivoConsumo Defensivo4,090,86
SaludSalud11,511,08
Servicios PúblicosServicios Públicos1,761,25
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación4,231,42
EnergíaEnergía3,420,96
IndustriaIndustria14,910,69
TecnologíaTecnología17,981,23
 
Categoría: RV Global Capitalización Pequeña y Mediana
10 mayores posiciones28/02/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera996
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones10,94
Nombre del activoSectorPaís% de activos
E-Mini Russ 2000 Mar25 Xcme 20250321-3,15
Natera Inc206Estados Unidos0,95
The AES Corp207Estados Unidos0,92
Seagate Technology Holdings PLC311Singapur0,91
Sprouts Farmers Market Inc205Estados Unidos0,86
Antero Resources Corp309Estados Unidos0,86
Toast Inc Class A311Estados Unidos0,85
CommVault Systems Inc311Estados Unidos0,83
Biomarin Pharmaceutical Inc206Estados Unidos0,82
Tenet Healthcare Corp206Estados Unidos0,79
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV Global Capitalización Pequeña y Mediana
 
Gestión
Nombre de la gestoraGoldman Sachs Asset Management B.V.
Teléfono+31-703781781
Sitio Webhttps://am.gs.com/
DirecciónPrinses Beatrixlaan 35
 Den Haag   2595 AK
 Netherlands
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo19/08/2008
Nombre del gestorLen Ioffe
Fecha de incorporación01/01/2007
Formación
St. Petersburg Polytechnic University, M.S.
New York University (Stern), M.B.A.
Nombre del gestorOsman Ali
Fecha de incorporación01/01/2013
Nombre del gestorTakashi Suwabe
Fecha de incorporación01/01/2013
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción0,00%
Comisión Máx. Reembolso0,00%
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anualn/a
Gastos Corrientes0,09%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial-
Aportaciones-