Informe del Fondo de Morningstar  | 09/04/2025Imprimir

Goldman Sachs US CORE Equity Portfolio P Inc USD Snap

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Goldman Sachs US CORE Equity Portfolio P Inc USD Snap
Fondo39,3-15,120,836,9-12,8
+/-Cat4,7-0,80,77,8-3,8
+/-Ind3,8-0,4-1,24,0-4,2
 
Categoría: RV USA Cap. Grande Blend
Benchmark de la Categoría: Morningstar US Large-Mid NR...
Estadística Rápida
VL
07/04/2025		 USD 38,50
Cambio del día -4,76%
Categoría Morningstar™ RV USA Cap. Grande Blend
ISIN LU0280924829
Patrimonio (Mil)
08/04/2025		 USD 1701,52
Patrimonio Clase (Mil)
08/04/2025		 USD 34,50
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
14/02/2025		  0,93%
Objetivo de inversión: Goldman Sachs US CORE Equity Portfolio P Inc USD Snap
Para inversores que buscan revalorización del capital a largo plazo mediante la inversión principalmente en empresas de los EE.UU. utilizando distintas técnicas cuantitativas.
Returns
Rentabilidades acumul. %07/04/2025
Año-22,46
3 años anualiz.3,83
5 años anualiz.13,06
10 años anualiz.9,42
Rendimento a 12 meses 0,00
Frecuencia de pago de dividendos Annually
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Len Ioffe
01/01/2011
Osman Ali
01/01/2012
Click here to see others
Creación del fondo
25/04/2008

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
S&P 500 NR USDMorningstar US Large-Mid NR USD
Qué posee el fondo  Goldman Sachs US CORE Equity Portfolio P Inc USD Snap28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones98,170,0098,17
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo1,830,001,83
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Estados Unidos99,99
Europe - ex Euro0,00
Zona Euro0,00
Reino Unido0,00
Asia - Desarrollada0,00
5 mayores sectores%
Tecnología32,60
Servicios Financieros12,03
Salud11,97
Servicios de Comunicación10,55
Consumo Cíclico10,51
5 mayores posic.Sector%
Apple IncTecnologíaTecnología7,29
Microsoft CorpTecnologíaTecnología6,19
NVIDIA CorpTecnologíaTecnología5,61
Amazon.com IncConsumo CíclicoConsumo Cíclico4,41
Meta Platforms Inc Class AServicios de ComunicaciónServicios de Comunicación3,63
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Goldman Sachs US CORE Equity Portfolio P Inc USD Snap
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Goldman Sachs US CORE Equity Portfolio P Inc USD Snap
Categoría:  RV USA Cap. Grande Blend
Índice:  Morningstar US Large-Mid NR USD
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rentabilidad %-2,2127,367,0339,33-15,0720,7736,86-12,77
+/- Categoría0,30-3,37-0,984,72-0,780,757,77-3,81
+/- Índice-1,93-5,89-3,503,83-0,44-1,203,97-4,20
% Rango en la categoría (sobre 100)568363146357497
Rentabilidades acumul. %07/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-4,76   -6,41-3,29
1 semana-11,10   -1,221,29
1 mes-14,70   -3,00-0,70
3 meses-23,11   -4,89-2,46
6 meses-14,11   -3,33-1,61
Año-22,46   -4,82-2,82
1 año-5,40   -1,38-1,28
3 años anualiz.3,83   -0,27-0,54
5 años anualiz.13,06   -0,51-0,52
10 años anualiz.9,42   0,15-0,69
 
Categoría: RV USA Cap. Grande Blend
Índice: Morningstar US Large-Mid NR USD
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
2025-12,77---
202413,916,170,6012,49
20234,487,901,165,90
2022-2,03-13,435,49-5,08
202111,817,774,7810,35
2020-17,3817,565,724,23
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)31/03/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosMediaBajo la media3 star
5 añosMediaBajo la media3 star
10 añosMediaMedia3 star
GlobalMediaMedia3 star
 
Categoría :  RV USA Cap. Grande BlendPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad16,33 %
Rentabilidad media 3a9,11 %
 
Ratio de Sharpe0,39
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar US Large-Mid NR USD  Morningstar US Market Ext NR USD
Beta0,880,86
Alfa 3a-1,12-0,62
 
Detalles del estilo de inversión28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillUSD 312234-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante43,83
Grande35,30
Mediano18,73
Pequeño1,83
Micro0,31
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E21,690,96
P/B4,220,86
Precio/Ventas2,971,07
P/CF14,370,91
Factor Rentabilidad-Dividendo1,341,00
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo10,370,88
Crecimiento histórico beneficios12,351,07
Crecimiento ventas8,761,00
Crecimiento flujo de caja8,111,15
Crecimiento valor en libros9,420,92
 
Categoría: RV USA Cap. Grande Blend
Colocación de activos28/02/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones98,170,0098,17
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo1,830,001,83
Otro0,000,000,00
Desglose por regiones28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos99,991,02
Canadá0,000,00
Iberoamérica0,000,00
Reino Unido0,000,01
Zona Euro0,000,00
Europe - ex Euro0,000,01
Europe emergente0,00-
África0,00-
Oriente Medio0,000,00
Japón0,000,00
Australasia0,00-
Asia - Desarrollada0,000,01
Asia - Emergente0,000,00
 
Categoría: RV USA Cap. Grande Blend
Distribución por sectores28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos2,871,34
Consumo CíclicoConsumo Cíclico10,510,98
Servicios FinancierosServicios Financieros12,030,82
InmobiliarioInmobiliario2,501,09
Consumo DefensivoConsumo Defensivo5,080,98
SaludSalud11,971,04
Servicios PúblicosServicios Públicos1,490,72
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación10,551,13
EnergíaEnergía2,801,07
IndustriaIndustria7,611,01
TecnologíaTecnología32,601,02
 
Categoría: RV USA Cap. Grande Blend
10 mayores posiciones28/02/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera146
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones38,13
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Apple Inc311Estados Unidos7,29
Microsoft Corp311Estados Unidos6,19
NVIDIA Corp311Estados Unidos5,61
Amazon.com Inc102Estados Unidos4,41
Meta Platforms Inc Class A308Estados Unidos3,63
Alphabet Inc Class C308Estados Unidos2,87
Broadcom Inc311Estados Unidos2,44
Berkshire Hathaway Inc Class B103Estados Unidos2,34
Tesla Inc102Estados Unidos1,84
Procter & Gamble Co205Estados Unidos1,51
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV USA Cap. Grande Blend
 
Gestión
Nombre de la gestoraGoldman Sachs Asset Management B.V.
Teléfono+31-703781781
Sitio Webhttps://am.gs.com/
DirecciónPrinses Beatrixlaan 35
 Den Haag   2595 AK
 Netherlands
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo25/04/2008
Nombre del gestorLen Ioffe
Fecha de incorporación01/01/2011
Formación
St. Petersburg Polytechnic University, M.S.
New York University (Stern), M.B.A.
Nombre del gestorOsman Ali
Fecha de incorporación01/01/2012
Nombre del gestorDennis Walsh
Fecha de incorporación01/01/2013
Formación
Princeton University, B.A.
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción-
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual0,80%
Gastos Corrientes0,93%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial1000000  EUR
Aportaciones-