Informe del Fondo de Morningstar  | 27/04/2025Imprimir

AXA IM Fixed Income Investment Strategies - US Short Duration High Yield B Capitalisation USD

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
AXA IM Fixed Income Investment Strategies - US Short Duration High Yield B Capitalisation USD
Fondo10,70,85,813,2-3,0
+/-Cat-1,26,0-1,7-0,80,5
+/-Ind-2,56,1-3,9-2,20,2
 
Categoría: RF Bonos Alto Rendimiento USD
Benchmark de la Categoría: Morningstar US HY Bd TR USD
Estadística Rápida
VL
25/04/2025		 USD 204,16
Cambio del día 0,22%
Categoría Morningstar™ RF Bonos Alto Rendimiento USD
ISIN LU0211118053
Patrimonio (Mil)
25/04/2025		 USD 2285,88
Patrimonio Clase (Mil)
25/04/2025		 USD 71,90
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
21/02/2025		  0,85%
Objetivo de inversión: AXA IM Fixed Income Investment Strategies - US Short Duration High Yield B Capitalisation USD
El fondo tratará de invertir en el alto rendimiento, valores de deuda de renta fija corporativa y, en menor medida, las acciones preferentes que ofrecen, en opinión del gestor de inversiones, un alto rendimiento, sin riesgo excesivo, en el momento de compra.
Returns
Rentabilidades acumul. %25/04/2025
Año-7,40
3 años anualiz.2,75
5 años anualiz.3,38
10 años anualiz.2,76
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Vernard Bond
01/01/2024
Peter Vecchio
01/01/2024
Creación del fondo
27/12/2006

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Not BenchmarkedMorningstar US HY Bd TR USD
Qué posee el fondo  AXA IM Fixed Income Investment Strategies - US Short Duration High Yield B Capitalisation USD31/03/2025
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones98,220,0098,22
Efectivo51,6949,911,78
Otro0,000,000,00
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  AXA IM Fixed Income Investment Strategies - US Short Duration High Yield B Capitalisation USD
Categoría:  RF Bonos Alto Rendimiento USD
Índice:  Morningstar US HY Bd TR USD
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rentabilidad %5,939,53-5,1110,700,805,7913,22-2,96
+/- Categoría4,01-5,08-1,44-1,225,99-1,75-0,820,49
+/- Índice3,15-6,90-3,30-2,536,06-3,85-2,210,22
% Rango en la categoría (sobre 100)493777910847113
Rentabilidades acumul. %25/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día0,22   -0,13-0,11
1 semana0,57   -0,47-0,52
1 mes-4,95   0,820,72
3 meses-6,72   1,080,84
6 meses-2,45   1,100,55
Año-7,40   0,880,50
1 año1,33   -0,13-1,66
3 años anualiz.2,75   0,06-1,16
5 años anualiz.3,38   -1,07-2,19
10 años anualiz.2,76   -0,47-1,64
 
Categoría: RF Bonos Alto Rendimiento USD
Índice: Morningstar US HY Bd TR USD
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
2025-2,96---
20243,342,01-0,998,48
20230,680,894,040,10
20220,57-0,566,63-5,47
20214,940,292,722,41
2020-4,192,99-1,68-2,19
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)31/03/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosMediaBajo la media4 star
5 añosBajo la mediaBajo2 star
10 añosBajo la mediaBajo3 star
GlobalBajo la mediaBajo3 star
 
Categoría :  RF Bonos Alto Rendimiento USDPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad7,74 %
Rentabilidad media 3a5,52 %
 
Ratio de Sharpe0,37
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar US HY Bd TR USD  Morningstar US HY Bd TR USD
Beta0,680,68
Alfa 3a-0,68-0,68
 
Estilo de renta fija31/03/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)USD 2230
Distribución Vencimientos %
1 a 359,81
3 a 534,79
5 a 72,21
7 a 100,00
10 a 150,00
15 a 200,00
20 a 300,00
Mas de 300,00
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA0,00   BB38,22
AA0,00   B50,55
A0,00   Bajo B7,17
BBB1,39   Sin calificación2,67
 
Categoría: RF Bonos Alto Rendimiento USD
Colocación de activos31/03/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones98,220,0098,22
Efectivo51,6949,911,78
Otro0,000,000,00
10 mayores posiciones31/03/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera0
Número total de obligaciones diferentes en cartera198
% de activos en las 10 mayores posiciones14,21
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Watco Companies, L.L.C. / Watco Finan... Estados Unidos1,64
Nexstar Escrow IncEstados Unidos1,54
Trivium Packaging Finance BVHolanda1,46
Owens Brockway Glass Container Inc.Estados Unidos1,44
Academy Ltd / Academy Finance Corp.Estados Unidos1,43
Gen Digital IncEstados Unidos1,37
Gray Media Inc.Estados Unidos1,37
Prime Securities Services Borrower, L... Estados Unidos1,34
Univision Communications Inc.Estados Unidos1,33
Allied Universal Holdco LLC / Allied ... Estados Unidos1,30
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RF Bonos Alto Rendimiento USD
 
Gestión
Nombre de la gestoraAXA Investment Managers Paris S.A.
Teléfono+33 1 44 45 70 00
Sitio Webwww.axa-im.fr
DirecciónTour Majunga - 6 place de la Pyramide
 Paris   92908
 France
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalFCP
UCITSSí
Creación del fondo27/12/2006
Nombre del gestorVernard Bond
Fecha de incorporación01/01/2024
Inicio Carrera Profesional2003
Formación
Williams College, B.A.
Nombre del gestorPeter Vecchio
Fecha de incorporación01/01/2024
Formación
Williams College, B.A.
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción-
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual0,75%
Gastos Corrientes0,85%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial1000000  EUR
Aportaciones-