Informe del Fondo de Morningstar  | 06/04/2025Imprimir

Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund AX

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund AX
Fondo8,8-58,043,249,5-17,4
+/-Cat-21,2-32,313,418,1-5,8
+/-Ind-27,0-30,68,07,8-4,2
 
Categoría: RV USA Cap. Grande Growth
Benchmark de la Categoría: Morningstar US LM Brd Growt...
Estadística Rápida
VL
04/04/2025		 USD 176,46
Cambio del día -6,06%
Categoría Morningstar™ RV USA Cap. Grande Growth
ISIN LU0239688517
Patrimonio (Mil)
04/04/2025		 USD 2665,24
Patrimonio Clase (Mil)
04/04/2025		 USD 16,04
Comisión Máx. Suscripción 5,75%
Gastos Corrientes
30/11/2024		  1,66%
Morningstar Research
Analyst Report03/03/2025
Robby Greengold, Principal
Morningstar, Inc

Morgan Stanley Institutional Growth can pick up the pieces after a disastrous 2022. Its Morningstar Analyst Rating ranges from Gold to Neutral, depending on share-class fees. The strategy is coming off its worst year on record. It lost about...

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Pilares Morningstar
Personal25
Firma Gestora23
Proceso24
Performance
Precio
Objetivo de inversión: Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund AX
El objetivo de inversión del US Equity Growth Fund es conseguir la revalorización a largo plazo del capital, cifrada en Dólares estadounidenses, invirtiendo principalmente en acciones ordinariasorientadas al crecimiento de empresas estadounidenses de elevada capitalización y, en menor medida, de empresas extranjeras.
Returns
Rentabilidades acumul. %04/04/2025
Año-23,78
3 años anualiz.-4,19
5 años anualiz.9,39
10 años anualiz.10,25
Rendimento a 12 meses 0,00
Frecuencia de pago de dividendos Half-yearly
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Alexander Norton
30/05/1999
Jason Yeung
01/01/2002
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Creación del fondo
31/01/2006

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Russell 1000 Growth TR USDMorningstar US LM Brd Growth NR USD
Qué posee el fondo  Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund AX28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones94,510,0094,51
Obligaciones0,910,000,91
Efectivo3,470,033,44
Otro1,140,001,14
5 regiones principales%
Estados Unidos74,83
Zona Euro7,46
Canadá7,23
Iberoamérica6,59
Oriente Medio2,57
5 mayores sectores%
Tecnología52,64
Consumo Cíclico24,24
Servicios de Comunicación13,37
Salud8,99
Servicios Financieros0,76
5 mayores posic.Sector%
Cloudflare IncTecnologíaTecnología9,46
DoorDash Inc Ordinary Shares - C... Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación7,63
Shopify Inc Registered Shs -A- S... TecnologíaTecnología6,83
Tesla IncConsumo CíclicoConsumo Cíclico6,57
MercadoLibre IncConsumo CíclicoConsumo Cíclico6,23
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund AX
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund AX
Categoría:  RV USA Cap. Grande Growth
Índice:  Morningstar US LM Brd Growth NR USD
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rentabilidad %10,0723,6597,728,80-58,0143,1749,46-17,43
+/- Categoría8,85-11,1273,58-21,17-32,2713,4518,08-5,82
+/- Índice6,87-13,3572,85-26,96-30,627,997,77-4,16
% Rango en la categoría (sobre 100)49729510017299
Rentabilidades acumul. %04/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-6,06   -2,00-1,16
1 semana-11,87   -2,18-0,76
1 mes-18,59   -3,23-0,60
3 meses-24,90   -4,57-0,05
6 meses3,80   13,4916,58
Año-23,78   -4,13-0,81
1 año9,13   13,3010,99
3 años anualiz.-4,19   -7,15-8,06
5 años anualiz.9,39   -4,14-7,01
10 años anualiz.10,25   -0,32-1,76
 
Categoría: RV USA Cap. Grande Growth
Índice: Morningstar US LM Brd Growth NR USD
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
2025-17,43---
20248,49-6,067,9535,85
202312,9514,87-3,4014,23
2022-24,82-38,6512,77-19,26
20210,7515,74-3,31-3,51
2020-0,1252,6316,7911,04
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)31/03/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosBajoAlto1 star
5 añosBajoAlto1 star
10 añosMediaAlto1 star
GlobalBajo la mediaAlto1 star
 
Categoría :  RV USA Cap. Grande GrowthPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad36,85 %
Rentabilidad media 3a6,33 %
 
Ratio de Sharpe0,10
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar US LM Brd Growth NR USD  FTSE Global CB TR USD
Beta1,302,61
Alfa 3a-6,803,51
 
Detalles del estilo de inversión28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillUSD 71537-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante29,62
Grande17,29
Mediano51,66
Pequeño0,65
Micro0,77
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E46,211,59
P/B6,240,91
Precio/Ventas5,651,11
P/CF19,020,97
Factor Rentabilidad-Dividendo0,200,31
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo31,162,44
Crecimiento histórico beneficios22,431,24
Crecimiento ventas13,361,27
Crecimiento flujo de caja20,031,09
Crecimiento valor en libros11,490,86
 
Categoría: RV USA Cap. Grande Growth
Colocación de activos28/02/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones94,510,0094,51
Obligaciones0,910,000,91
Efectivo3,470,033,44
Otro1,140,001,14
Desglose por regiones28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos74,830,78
Canadá7,235,83
Iberoamérica6,5911,27
Reino Unido1,324,91
Zona Euro7,465,87
Europe - ex Euro0,000,00
Europe emergente0,00-
África0,00-
Oriente Medio2,5712,09
Japón0,00-
Australasia0,00-
Asia - Desarrollada0,000,00
Asia - Emergente0,000,00
 
Categoría: RV USA Cap. Grande Growth
Distribución por sectores28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Consumo CíclicoConsumo Cíclico24,241,58
Servicios FinancierosServicios Financieros0,760,08
SaludSalud8,990,80
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación13,371,08
TecnologíaTecnología52,641,36
 
Categoría: RV USA Cap. Grande Growth
10 mayores posiciones28/02/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera27
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones59,97
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Cloudflare Inc311Estados Unidos9,46
DoorDash Inc Ordinary Shares - Class A308Estados Unidos7,63
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord... 311Canadá6,83
Tesla Inc102Estados Unidos6,57
MercadoLibre Inc102Brasil6,23
Roblox Corp Ordinary Shares - Class A308Estados Unidos5,01
Affirm Holdings Inc Ordinary Shares -... 311Estados Unidos4,69
Samsara Inc Ordinary Shares - Class A311Estados Unidos4,63
Royalty Pharma PLC Class A206Estados Unidos4,53
MicroStrategy Inc Class A311Estados Unidos4,39
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV USA Cap. Grande Growth
 
Gestión
Nombre de la gestoraMSIM Fund Management (Ireland) Limited
Teléfono-
Sitio Webwww.morganstanley.com/im
DirecciónThe Observatory, 7-11 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2
 Dublin   -
 Ireland
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo31/01/2006
Nombre del gestorAlexander Norton
Fecha de incorporación30/05/1999
Inicio Carrera Profesional1995
Formación
University of Pennsylvania, B.A.
Columbia University, M.B.A.
Nombre del gestorJason Yeung
Fecha de incorporación01/01/2002
Inicio Carrera Profesional1997
Formación
University of Cambridge, M.A.
Johns Hopkins University, B.A.
Nombre del gestorArmistead Nash
Fecha de incorporación30/06/2001
Inicio Carrera Profesional2000
Formación
University of Virginia (Darden), M.B.A.
University of Virginia, B.A.
Nombre del gestorDennis Lynch
Fecha de incorporación30/05/1997
Inicio Carrera Profesional1994
Formación
Hamilton College, B.A.
Columbia University, M.B.A.
Nombre del gestorDavid Cohen
Fecha de incorporación01/01/1993
Inicio Carrera Profesional1988
Formación
1999, Pace University, B.S.
Nombre del gestorSandeep (Sam) Chainani
Fecha de incorporación01/01/1996
Inicio Carrera Profesional1996
Formación
1996, Binghamton University, B.S.
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción5,75%
Comisión Máx. Reembolso0,00%
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual1,40%
Gastos Corrientes1,66%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial-
Aportaciones-