Informe del Fondo de Morningstar  | 04/04/2025Imprimir

BlackRock Global Funds - China Fund D2 USD

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
BlackRock Global Funds - China Fund D2 USD
Fondo-7,8-26,4-14,524,38,2
+/-Cat1,4-6,14,04,51,7
+/-Ind8,1-11,2-1,4-1,3-1,7
 
Categoría: RV China
Benchmark de la Categoría: Morningstar China TME NR USD
Estadística Rápida
VL
03/04/2025		 USD 20,71
Cambio del día -4,21%
Categoría Morningstar™ RV China
ISIN LU0359204475
Patrimonio (Mil)
31/03/2025		 USD 1294,01
Patrimonio Clase (Mil)
03/04/2025		 USD 326,05
Comisión Máx. Suscripción 5,26%
Gastos Corrientes
25/06/2024		  1,09%
Objetivo de inversión: BlackRock Global Funds - China Fund D2 USD
El Fondo invierte al menos el 70% de sus activos totales en valores de renta variable de las empresas domiciliadas en la República Popular de China.
Returns
Rentabilidades acumul. %03/04/2025
Año3,25
3 años anualiz.-2,07
5 años anualiz.1,84
10 años anualiz.1,94
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Lucy Liu
01/05/2019
Ada Zhang
11/01/2023
Creación del fondo
28/09/2009

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
MSCI China 10/40 NR USDMorningstar China TME NR USD
Qué posee el fondo  BlackRock Global Funds - China Fund D2 USD28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones93,910,0093,91
Obligaciones0,070,000,07
Efectivo30,4726,663,81
Otro2,210,002,21
5 regiones principales%
Asia - Emergente89,72
Asia - Desarrollada6,18
Zona Euro4,10
Estados Unidos0,00
Canadá0,00
5 mayores sectores%
Consumo Cíclico30,73
Tecnología18,10
Servicios de Comunicación18,08
Servicios Financieros17,99
Industria6,76
5 mayores posic.Sector%
Tencent Holdings LtdServicios de ComunicaciónServicios de Comunicación9,39
Alibaba Group Holding Ltd Ordina... Consumo CíclicoConsumo Cíclico8,66
Xiaomi Corp Class BTecnologíaTecnología6,60
BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr A... 5,69
China Construction Bank Corp Cla... Servicios FinancierosServicios Financieros5,59
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
BlackRock Global Funds - China Fund D2 USD
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  BlackRock Global Funds - China Fund D2 USD
Categoría:  RV China
Índice:  Morningstar China TME NR USD
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rentabilidad %-15,6519,5535,49-7,81-26,40-14,4824,318,23
+/- Categoría0,27-7,248,711,37-6,103,994,521,70
+/- Índice---8,07-11,20-1,43-1,30-1,70
% Rango en la categoría (sobre 100)5275283884212941
Rentabilidades acumul. %03/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-4,21   -3,88-0,36
1 semana-6,45   -4,95-0,77
1 mes-7,48   -4,98-2,47
3 meses4,44   -4,05-2,97
6 meses-2,37   -4,23-1,01
Año3,25   -3,70-2,66
1 año23,67   -1,64-7,66
3 años anualiz.-2,07   -0,88-4,73
5 años anualiz.1,84   1,130,47
10 años anualiz.1,94   0,55-0,68
 
Categoría: RV China
Índice: Morningstar China TME NR USD
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
20258,23---
20242,357,6812,84-0,03
20232,84-10,87-1,45-5,34
2022-15,576,18-16,89-1,23
20217,241,53-13,42-2,19
2020-9,5020,138,7014,65
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)28/02/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosMediaMedia3 star
5 añosSobre la mediaMedia4 star
10 añosSobre la mediaMedia4 star
GlobalSobre la mediaMedia4 star
 
Categoría :  RV ChinaPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad25,71 %
Rentabilidad media 3a3,29 %
 
Ratio de Sharpe0,03
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar China TME NR USD  Morningstar China TME NR USD
Beta0,880,88
Alfa 3a-4,68-4,68
 
Detalles del estilo de inversión28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillUSD 73373-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante72,88
Grande25,57
Mediano1,55
Pequeño0,00
Micro0,00
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E13,011,08
P/B1,911,17
Precio/Ventas1,721,14
P/CF13,601,37
Factor Rentabilidad-Dividendo2,080,76
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo8,211,23
Crecimiento histórico beneficios2,426,46
Crecimiento ventas5,052,08
Crecimiento flujo de caja10,262,62
Crecimiento valor en libros6,461,37
 
Categoría: RV China
Colocación de activos28/02/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones93,910,0093,91
Obligaciones0,070,000,07
Efectivo30,4726,663,81
Otro2,210,002,21
Desglose por regiones28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos0,000,00
Canadá0,000,00
Iberoamérica0,000,00
Reino Unido0,000,00
Zona Euro4,109,54
Europe - ex Euro0,000,00
Europe emergente0,00-
África0,000,00
Oriente Medio0,00-
Japón0,000,00
Australasia0,00-
Asia - Desarrollada6,180,93
Asia - Emergente89,720,98
 
Categoría: RV China
Distribución por sectores28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos1,730,67
Consumo CíclicoConsumo Cíclico30,731,05
Servicios FinancierosServicios Financieros17,991,06
InmobiliarioInmobiliario3,521,18
Consumo DefensivoConsumo Defensivo1,980,35
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación18,081,08
EnergíaEnergía1,110,56
IndustriaIndustria6,760,87
TecnologíaTecnología18,101,90
 
Categoría: RV China
10 mayores posiciones28/02/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera53
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones53,32
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Tencent Holdings Ltd308China9,39
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Sh... 102China8,66
Xiaomi Corp Class B311China6,60
BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy IncIrlanda5,69
China Construction Bank Corp Class H103China5,59
Meituan Class B102China3,90
Ping An Insurance (Group) Co. of Chin... 103China3,87
Prosus NV Ordinary Shares - Class N308Holanda3,85
KE Holdings Inc ADR104China3,31
Hongfa Technology Co Ltd Class A310China2,46
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV China
 
Gestión
Nombre de la gestoraBlackRock (Luxembourg) SA
Teléfono+44 20 77433000
Sitio Webwww.blackrock.com
Dirección35 A, avenue J.F. Kennedy,
 Luxembourg   L-1855
 Luxembourg
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo28/09/2009
Nombre del gestorLucy Liu
Fecha de incorporación01/05/2019
Inicio Carrera Profesional2004
Formación
Shanghai Jiao Tong University, B.A.
Chinese University of Hong Kong, M.A.
Nombre del gestorAda Zhang
Fecha de incorporación11/01/2023
Inicio Carrera Profesional2012
Formación
2012, Hong Kong University of Science and Technology, BBA
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción5,26%
Comisión Máx. Reembolso0,00%
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual0,75%
Gastos Corrientes1,09%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial100000  USD
Aportaciones1000  USD