Informe del Fondo de Morningstar | 06/04/2025

Barings Emerging Markets Umbrella Fund - Barings Global Emerging Markets Fund Class X USD Acc

Cómo se ha comportado este fondo	31/03/2025

Crecimiento de 1.000 (EUR)	Gráfico Avanzado

	Fondo	1,3	-10,7	4,8	13,3	-0,6
	+/-Cat	-3,8	6,0	-1,7	0,0	1,4
	+/-Ind	-4,4	2,0	-1,6	-0,9	1,4


Categoría: RV Global Emergente
Benchmark de la Categoría: Morningstar EM TME NR USD

Estadística Rápida
VL 04/04/2025		USD 56,70
Cambio del día		-2,83%
Categoría Morningstar™		RV Global Emergente
ISIN		IE00B2QNW999
Patrimonio (Mil) 04/04/2025		USD 474,94
Patrimonio Clase (Mil) 04/04/2025		USD 171,26
Comisión Máx. Suscripción		-
Gastos Corrientes 23/12/2024		0,25%

Objetivo de inversión: Barings Emerging Markets Umbrella Fund - Barings Global Emerging Markets Fund Class X USD Acc

El objetivo de inversión es lograr un crecimiento del capital a largo plazo, principalmente mediante la inversión en una cartera diversificada de valores de renta variable de países en desarrollo. La Entidad gestora determinará en cada momento en qué países en desarrollo va a buscar oportunidades de inversión. Inicialmente, dichos países en desarrollo serán Argentina, Austria, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Corea, Egipto, Filipinas, Grecia, Hong Kong, Hungría, India, Indonesia, Irlanda, Jordania, Malasia, México, Pakistán, Perú, Polonia, Portugal, Sri Lanka, Tailandia, Taiwan, Turquía, Venezuela y Vietnam. La Entidad gestora mantiene esta lista de países en proceso de revisión y la podrá revisar cada cierto tiempo añadiendo otros países que considere que son generalmente reconocidos como países en desarrollo por la comunidad financiera internacional y que considere adecuados para que invierta en ellos el Fondo de Inversión para Baring Global Emerging Markets Fund.

Returns

Rentabilidades acumul. %	04/04/2025
Año	-6,83
3 años anualiz.	-0,27
5 años anualiz.	6,47
10 años anualiz.	4,52

Rendimento a 12 meses

0,00

Gestión

Nombre del gestor Fecha Inicio
William Palmer 24/12/2014
Isabelle Irish 24/12/2014
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Creación del fondo 28/03/2008

Benchmark de la Categoría

Benchmark de fondos	Benchmark Morningstar
MSCI EM NR EUR	Morningstar EM TME NR USD

Qué posee el fondo Barings Emerging Markets Umbrella Fund - Barings Global Emerging Markets Fund Class X USD Acc	28/02/2025

Style Box® de Morningstar

Estilo de acciones

Colocación de activos

	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	94,30	0,00	94,30
Obligaciones	0,00	0,00	0,00
Efectivo	6,21	0,51	5,70
Otro	0,00	0,00	0,00

5 regiones principales	%
Asia - Emergente	52,53
Asia - Desarrollada	31,20
Iberoamérica	5,55
Oriente Medio	5,51
África	1,94

5 mayores sectores		%
	Servicios Financieros	29,72
	Tecnología	22,23
	Consumo Cíclico	15,31
	Servicios de Comunicación	12,06
	Inmobiliario	6,04

5 mayores posic.	Sector	%
Taiwan Semiconductor Manufacturi...	Tecnología	8,90
Tencent Holdings Ltd	Servicios de Comunicación	6,79
Alibaba Group Holding Ltd Ordina...	Consumo Cíclico	5,51
Samsung Electronics Co Ltd	Tecnología	3,86
Reliance Industries Ltd	Energía	3,07

Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Barings Emerging Markets Umbrella Fund - Barings Global Emerging Markets Fund Class X USD Acc

Crecimiento de 1000 (EUR)

31/03/2025

	Fondo: Barings Emerging Markets Umbrella Fund - Barings Global Emerging Markets Fund Class X USD Acc
	Categoría: RV Global Emergente
	Índice: Morningstar EM TME NR USD

Rentabilidades anuales (%)						31/03/2025
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	31/03
Rentabilidad %	-11,41	28,14	7,36	1,25	-10,74	4,85	13,32	-0,63
+/- Categoría	0,84	7,10	-0,61	-3,81	6,04	-1,75	0,01	1,37
+/- Índice	-2,93	7,00	-0,46	-4,43	2,05	-1,61	-0,94	1,44
% Rango en la categoría (sobre 100)	45	12	54	78	12	59	54	25

Rentabilidades acumul. %			04/04/2025
	Rentabilidad	+/- Categoría	+/- Índice
1 día	-2,83	-0,75	-2,81
1 semana	-7,81	-1,53	-3,71
1 mes	-8,66	-2,34	-4,44
3 meses	-7,09	0,40	-2,00
6 meses	-11,55	-2,21	-3,87
Año	-6,83	0,08	-2,15
1 año	-0,02	0,19	-4,05
3 años anualiz.	-0,27	0,41	-0,97
5 años anualiz.	6,47	-0,66	-1,97
10 años anualiz.	4,52	1,96	0,75

Categoría: RV Global Emergente
Índice: Morningstar EM TME NR USD

Rentabilidad trimestral %				31/03/2025
	1er trimestre	2º trimestre	3er trimestre	4º trimestre
2025	-0,63	-	-	-
2024	5,39	6,86	2,97	-2,27
2023	3,82	0,19	-1,47	2,31
2022	-3,09	-3,91	-6,42	2,44
2021	4,49	0,80	-5,46	1,69
2020	-22,06	15,53	5,26	13,27

Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)

31/03/2025

	Rentabilidad Morningstar	Riesgo Morningstar	Rating Morningstar™
3 años	Sobre la media	Sobre la media
5 años	Media	Sobre la media
10 años	Alto	Sobre la media
Global	Sobre la media	Sobre la media

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Medidas de volatilidad

31/03/2025


Volatilidad	14,98 %
Rentabilidad media 3a	3,95 %


Ratio de Sharpe	0,09

Estadísticas modernas de cartera	31/03/2025	31/03/2025
	Índice estándar	Índice ajustado
	Morningstar EM TME NR USD	MSCI EM NR USD
Beta	1,09	1,05
Alfa 3a	0,73	0,64

Detalles del estilo de inversión

28/02/2025

Style Box® de Morningstar

Estilo de acciones

Tamaño		Rel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $Mill	USD 60185	-


Capitalización bursátil	% de acciones
Gigante	75,13
Grande	12,63
Mediano	10,23
Pequeño	2,02
Micro	0,00

Valoración de la inversión	Cartera de acciones	Rel. Cat.
P/E	11,19	0,94
P/B	1,44	0,87
Precio/Ventas	1,54	1,03
P/CF	7,53	1,18
Factor Rentabilidad-Dividendo	3,54	1,11

Crecimiento futuro beneficios a largo plazo	11,37	1,08
Crecimiento histórico beneficios	41,65	7,50
Crecimiento ventas	2,44	0,53
Crecimiento flujo de caja	7,34	1,57
Crecimiento valor en libros	7,41	0,85

Colocación de activos

28/02/2025

	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	94,30	0,00	94,30
Obligaciones	0,00	0,00	0,00
Efectivo	6,21	0,51	5,70
Otro	0,00	0,00	0,00

Desglose por regiones

28/02/2025

	% de acciones	Rel. Cat.
Estados Unidos	1,12	1,34
Canadá	0,00	0,00
Iberoamérica	5,55	0,61
Reino Unido	0,00	0,00
Zona Euro	1,23	0,96
Europe - ex Euro	0,00	0,00
Europe emergente	0,92	0,42
África	1,94	0,56
Oriente Medio	5,51	1,14
Japón	0,00	0,00
Australasia	0,00	-
Asia - Desarrollada	31,20	1,07
Asia - Emergente	52,53	1,08

Distribución por sectores

28/02/2025

	% de acciones	Rel. Cat.
Materiales Básicos	1,90	0,44
Consumo Cíclico	15,31	1,04
Servicios Financieros	29,72	1,23
Inmobiliario	6,04	3,11
Consumo Defensivo	1,63	0,34
Salud	1,15	0,33
Servicios de Comunicación	12,06	1,17
Energía	4,05	1,29
Industria	5,91	0,91
Tecnología	22,23	0,90

10 mayores posiciones

28/02/2025

	Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera	56
Número total de obligaciones diferentes en cartera	0
% de activos en las 10 mayores posiciones	41,06

Nombre del activo	Sector	País	% de activos
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co...		Taiwán	8,90
Tencent Holdings Ltd		China	6,79
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Sh...		China	5,51
Samsung Electronics Co Ltd		Corea	3,86
Reliance Industries Ltd		India	3,07
HDFC Bank Ltd		India	2,81
China Construction Bank Corp Class H		China	2,75
MediaTek Inc		Taiwán	2,70
Hana Financial Group Inc		Corea	2,47
Al Rajhi Bank		Arabia Saudí	2,19

Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV Global Emergente

Gestión

Nombre de la gestora	Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited
Teléfono	+44 (0)207 628 6000
Sitio Web	www.barings.com
Dirección	2nd Floor IFSC House
	Dublin -
	Ireland

Domicilio	Irlanda
Estructura legal	Unit Trust
UCITS	Sí
Creación del fondo	28/03/2008

Nombre del gestor	William Palmer
Fecha de incorporación	24/12/2014
Inicio Carrera Profesional	1993

Formación

1993, University of Limerick, B.B.A.

Nombre del gestor	Isabelle Irish
Fecha de incorporación	24/12/2014

Formación

University of Birmingham, B.A.

Nombre del gestor	Michael Levy
Fecha de incorporación	24/12/2016
Inicio Carrera Profesional	1992

Formación

University of Manchester, B.A.

Comisiones

Comisiones (máx)
Comisión Máx. Suscripción	0,00%
Comisión Máx. Reembolso	0,00%

Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual	n/a
Gastos Corrientes	0,25%

Información de compra

Inversión mínima
Inicial	-
Aportaciones	-