Informe del Fondo de Morningstar  | 25/04/2025Imprimir

Fidelity Funds - Indonesia Fund Y-Acc-USD

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Fidelity Funds - Indonesia Fund Y-Acc-USD
Fondo10,14,12,71,0-17,1
+/-Cat2,82,93,57,2-0,8
+/-Ind2,60,3-0,73,50,8
 
Categoría: RV Indonesia
Benchmark de la Categoría: Morningstar Indonesia NR IDR
Estadística Rápida
VL
25/04/2025		 USD 16,96
Cambio del día 1,48%
Categoría Morningstar™ RV Indonesia
ISIN LU0346391328
Patrimonio (Mil)
31/03/2025		 USD 163,44
Patrimonio Clase (Mil)
24/04/2025		 USD 20,27
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
28/03/2025		  1,10%
Morningstar Research
Analyst Report27/06/2024
Hunter Beaudoin, Associate Analyst
Morningstar, Inc

After his first year as lead portfolio manager of Fidelity Indonesia, James Trafford continues to demonstrate sufficient knowledge of his portfolio and familiarity with the Indonesian market, but more time is needed for us to build conviction in...

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Pilares Morningstar
Personal23
Firma Gestora24
Proceso23
Performance
Precio
Objetivo de inversión: Fidelity Funds - Indonesia Fund Y-Acc-USD
El Fondo pretende lograr un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo en una cartera de valores, integrada por renta variable que cotiza en la Bolsa de Indonesia. El fondo también puede invertir en empresas indonesias que no coticen en Bolsa, y en sociedades no indonesias, con importantes operaciones en este pais, que coticen en Bolsa.
Returns
Rentabilidades acumul. %25/04/2025
Año-18,31
3 años anualiz.-8,44
5 años anualiz.4,87
10 años anualiz.-1,56
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Ajinkya Dhavale
29/02/2024
Creación del fondo
25/03/2008

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
MSCI Indonesia IMI Capped 8% NR USDMorningstar Indonesia NR IDR
Qué posee el fondo  Fidelity Funds - Indonesia Fund Y-Acc-USD28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones98,800,0098,80
Obligaciones0,030,000,03
Efectivo1,970,801,17
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Asia - Emergente100,00
Estados Unidos0,00
Canadá0,00
Iberoamérica0,00
Reino Unido0,00
5 mayores sectores%
Servicios Financieros36,00
Consumo Defensivo17,56
Materiales Básicos9,78
Servicios de Comunicación9,57
Industria6,93
5 mayores posic.Sector%
PT Bank Central Asia TbkServicios FinancierosServicios Financieros8,75
PT Bank Mandiri (Persero) TbkServicios FinancierosServicios Financieros8,73
PT Bank Negara Indonesia (Perser... Servicios FinancierosServicios Financieros8,51
PT Telkom Indonesia (Persero) Tb... Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación6,96
PT Bank Rakyat Indonesia (Perser... Servicios FinancierosServicios Financieros6,30
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Fidelity Funds - Indonesia Fund Y-Acc-USD
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Fidelity Funds - Indonesia Fund Y-Acc-USD
Categoría:  RV Indonesia
Índice:  Morningstar Indonesia NR IDR
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rentabilidad %-3,868,55-15,2910,054,122,680,97-17,12
+/- Categoría1,405,07-1,682,842,933,497,15-0,78
+/- Índice-2,08-4,74-1,422,600,29-0,653,460,76
% Rango en la categoría (sobre 100)3221551938341260
Rentabilidades acumul. %25/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día1,48   1,880,22
1 semana3,82   1,660,74
1 mes2,11   -0,150,32
3 meses-15,82   1,923,11
6 meses-24,24   2,841,72
Año-18,31   1,262,17
1 año-15,57   6,364,22
3 años anualiz.-8,44   5,072,45
5 años anualiz.4,87   3,400,75
10 años anualiz.-1,56   3,23-0,19
 
Categoría: RV Indonesia
Índice: Morningstar Indonesia NR IDR
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
2025-17,12---
20244,79-10,6514,44-5,77
20234,971,322,79-6,08
20228,370,228,72-11,82
2021-0,27-6,1713,064,02
2020-38,0822,02-8,5122,55
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)31/03/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosSobre la mediaMedia4 star
5 añosSobre la mediaBajo la media4 star
10 añosSobre la mediaMedia5 star
Global*Sobre la mediaMedia5 star
 
Categoría :  RV IndonesiaPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad16,29 %
Rentabilidad media 3a-4,94 %
 
Ratio de Sharpe-0,46
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar Indonesia NR IDR  Morningstar Indonesia NR IDR
Beta0,990,99
Alfa 3a2,012,01
 
Detalles del estilo de inversión28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillUSD 5089-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante24,06
Grande30,36
Mediano33,89
Pequeño7,99
Micro3,70
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E7,640,82
P/B1,150,80
Precio/Ventas1,030,80
P/CF4,300,96
Factor Rentabilidad-Dividendo7,371,17
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo4,240,42
Crecimiento histórico beneficios5,791,59
Crecimiento ventas6,380,83
Crecimiento flujo de caja-3,96-11,00
Crecimiento valor en libros8,291,17
 
Categoría: RV Indonesia
Colocación de activos28/02/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones98,800,0098,80
Obligaciones0,030,000,03
Efectivo1,970,801,17
Otro0,000,000,00
Desglose por regiones28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos0,000,00
Canadá0,00-
Iberoamérica0,00-
Reino Unido0,000,00
Zona Euro0,00-
Europe - ex Euro0,000,00
Europe emergente0,00-
África0,00-
Oriente Medio0,00-
Japón0,00-
Australasia0,00-
Asia - Desarrollada0,00-
Asia - Emergente100,001,08
 
Categoría: RV Indonesia
Distribución por sectores28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos9,781,01
Consumo CíclicoConsumo Cíclico5,411,11
Servicios FinancierosServicios Financieros36,000,87
InmobiliarioInmobiliario4,041,89
Consumo DefensivoConsumo Defensivo17,561,30
SaludSalud2,360,51
Servicios PúblicosServicios Públicos1,281,98
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación9,571,23
EnergíaEnergía5,691,87
IndustriaIndustria6,931,00
TecnologíaTecnología1,390,26
 
Categoría: RV Indonesia
10 mayores posiciones28/02/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera45
Número total de obligaciones diferentes en cartera2
% de activos en las 10 mayores posiciones58,04
Nombre del activoSectorPaís% de activos
PT Bank Central Asia Tbk103Indonesia8,75
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk103Indonesia8,73
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tb... 103Indonesia8,51
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Reg... 308Indonesia6,96
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tb... 103Indonesia6,30
PT Astra International Tbk310Indonesia5,03
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk205Indonesia3,98
PT Indofood Sukses Makmur Tbk205Indonesia3,92
PT United Tractors Tbk101Indonesia3,01
PT Mayora Indah Tbk205Indonesia2,85
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV Indonesia
 
Gestión
Nombre de la gestoraFidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Teléfono+ 352 250 404 2400
Sitio Webwww.fidelity-international.com
Dirección2a, rue Albert Borschette
 Luxembourg   L-1246
 Luxembourg
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo25/03/2008
Nombre del gestorAjinkya Dhavale
Fecha de incorporación29/02/2024
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción0,00%
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual0,80%
Gastos Corrientes1,10%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial2500  USD
Aportaciones1000  USD