Informe del Fondo de Morningstar  | 01/04/2025Imprimir

Amundi Funds - Volatility World A USD (C)

Cómo se ha comportado este fondo28/02/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Amundi Funds - Volatility World A USD (C)
Fondo3,212,9-7,911,9-0,2
+/-Cat-----
+/-Ind-----
 
Categoría: Alternativo Trading de Opciones
Benchmark de la Categoría: -
Estadística Rápida
VL
31/03/2025		 USD 112,42
Cambio del día 0,50%
Categoría Morningstar™ Alternativo Trading de Opciones
ISIN LU0319687124
Patrimonio (Mil)
28/03/2025		 USD 474,77
Patrimonio Clase (Mil)
28/03/2025		 USD 19,63
Comisión Máx. Suscripción 4,50%
Gastos Corrientes
20/12/2024		  1,49%
Objetivo de inversión: Amundi Funds - Volatility World A USD (C)
La cartera ofrece una exposición pura, flexible y optimizada para los cambios en la volatilidad implícita a 1 año de los índices que representan a los principales mercados mundiales de renta variable. La volatilidad, generalmente se considerada como un indicador de riesgo que se utiliza aquí como una fuente de rentabilidad: el equipo se está beneficiando de mediano plazo a su evolución cíclica y sus variaciones diarias.
Returns
Rentabilidades acumul. %31/03/2025
Año-1,80
3 años anualiz.2,62
5 años anualiz.1,25
10 años anualiz.-0,33
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Gilbert Keskin
15/11/2007
Jérôme Gunther
03/09/2018
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Creación del fondo
15/11/2007

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
SOFR + 3%-
Qué posee el fondo  Amundi Funds - Volatility World A USD (C)30/09/2024
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones31,1012,1218,98
Obligaciones22,230,0422,19
Efectivo182,52123,6658,87
Otro0,000,04-0,04
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
Estados Unidos70,30
Zona Euro29,21
Europe - ex Euro0,16
Iberoamérica0,13
Reino Unido0,06
5 mayores sectores%
Tecnología25,32
Servicios Financieros15,25
Industria11,79
Consumo Cíclico11,63
Salud11,02
5 mayores posic.Sector%
Option on S&P 5006,07
Hi1/202506/C/19000.5,66
Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI Z C5,20
France (Republic Of)4,33
France (Republic Of)4,32
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Amundi Funds - Volatility World A USD (C)
Crecimiento de 1000 (EUR) 28/02/2025
Fondo:  Amundi Funds - Volatility World A USD (C)
Categoría:  Alternativo Trading de Opciones
Índice: 
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)28/02/2025
 201820192020202120222023202428/02
Rentabilidad %9,55-8,5813,553,1912,89-7,8611,94-0,23
+/- Categoría--------
+/- Índice--------
% Rango en la categoría (sobre 100)-
Rentabilidades acumul. %31/03/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día0,50   --
1 semana1,45   --
1 mes-1,57   --
3 meses-1,80   --
6 meses6,79   --
Año-1,80   --
1 año8,97   --
3 años anualiz.2,62   --
5 años anualiz.1,25   --
10 años anualiz.-0,33   --
 
Categoría: Alternativo Trading de Opciones
Índice: 
Rentabilidad trimestral %28/02/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
20240,880,781,258,74
2023-3,31-4,375,22-5,31
20225,798,647,50-8,63
20212,01-3,914,151,07
202025,881,07-4,40-6,64
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)-
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 años--Sin calificación
5 años--Sin calificación
10 años--Sin calificación
Global--Sin calificación
 
Categoría :  Alternativo Trading de OpcionesPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad28/02/2025
 
Volatilidad10,04 %
Rentabilidad media 3a4,24 %
 
Ratio de Sharpe0,17
 
Estadísticas modernas de cartera-28/02/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
   Red Rocks Gbl Listed Private Eqty TR USD
Beta--0,11
Alfa 3a--2,51
 
Detalles del estilo de inversión30/09/2024
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillUSD 107184-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante46,27
Grande26,85
Mediano10,10
Pequeño9,47
Micro7,31
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E17,090,98
P/B2,711,07
Precio/Ventas1,900,86
P/CF11,650,92
Factor Rentabilidad-Dividendo2,120,91
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo10,431,08
Crecimiento histórico beneficios8,490,74
Crecimiento ventas7,871,20
Crecimiento flujo de caja5,530,71
Crecimiento valor en libros5,402,27
 
Categoría: Alternativo Trading de Opciones
Estilo de renta fija-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)USD 387
Distribución Vencimientos %
1 a 37,54
3 a 523,61
5 a 714,68
7 a 100,00
10 a 150,00
15 a 200,00
20 a 300,00
Mas de 300,00
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Bajo B-
BBB-   Sin calificación-
 
Categoría: Alternativo Trading de Opciones
Colocación de activos30/09/2024
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones31,1012,1218,98
Obligaciones22,230,0422,19
Efectivo182,52123,6658,87
Otro0,000,04-0,04
Desglose por regiones30/09/2024
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos70,300,95
Canadá0,05-
Iberoamérica0,131473,22
Reino Unido0,060,08
Zona Euro29,211,64
Europe - ex Euro0,160,07
Europe emergente0,000,00
África0,00-
Oriente Medio0,02-
Japón0,00-
Australasia0,00-
Asia - Desarrollada0,050,16
Asia - Emergente0,020,00
 
Categoría: Alternativo Trading de Opciones
Distribución por sectores30/09/2024
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos3,042,06
Consumo CíclicoConsumo Cíclico11,630,98
Servicios FinancierosServicios Financieros15,250,72
InmobiliarioInmobiliario2,581,67
Consumo DefensivoConsumo Defensivo5,841,15
SaludSalud11,021,13
Servicios PúblicosServicios Públicos3,061,16
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación6,400,72
EnergíaEnergía4,081,58
IndustriaIndustria11,791,34
TecnologíaTecnología25,320,96
 
Categoría: Alternativo Trading de Opciones
10 mayores posiciones30/09/2024
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera0
Número total de obligaciones diferentes en cartera14
% de activos en las 10 mayores posiciones45,51
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Option on S&P 500Estados Unidos6,07
Hi1/202506/C/19000.-5,66
Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI Z CFrancia5,20
France (Republic Of)Francia4,33
France (Republic Of)Francia4,32
France (Republic Of)Francia4,30
United States Treasury BillsEstados Unidos3,91
United States Treasury BillsEstados Unidos3,91
United States Treasury BillsEstados Unidos3,91
United States Treasury BillsEstados Unidos3,89
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: Alternativo Trading de Opciones
 
Gestión
Nombre de la gestoraAmundi Luxembourg S.A.
Teléfono+352 47 676667
Sitio Webwww.amundi.com
Dirección5, Allée Scheffer,
 Luxembourg   2520
 Luxembourg
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo15/11/2007
Nombre del gestorGilbert Keskin
Fecha de incorporación15/11/2007
Nombre del gestorJérôme Gunther
Fecha de incorporación03/09/2018
Nombre del gestorPhilippe Imhoff
Fecha de incorporación03/09/2018
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción4,50%
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual1,20%
Gastos Corrientes1,49%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial1/1000  Participación
Aportaciones-