Informe del Fondo de Morningstar  | 13/04/2025Imprimir

ING Direct Fondo Naranja Dinámico FI

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
ING Direct Fondo Naranja Dinámico FI
Fondo8,3-18,09,46,9-1,6
+/-Cat-1,1-5,11,1-1,6-0,1
+/-Ind-3,2-5,7-1,6-4,3-0,3
 
Categoría: Mixtos Moderados EUR - Global
Benchmark de la Categoría: Morningstar EU Mod Gbl Tgt ...
Estadística Rápida
VL
10/04/2025		 EUR 15,79
Cambio del día -1,09%
Categoría Morningstar™ Mixtos Moderados EUR - Global
ISIN ES0152743003
Patrimonio (Mil)
10/04/2025		 EUR 156,96
Patrimonio Clase (Mil)
10/04/2025		 EUR 156,96
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
20/12/2024		  1,22%
Objetivo de inversión: ING Direct Fondo Naranja Dinámico FI
Se invierte en renta variable y renta fija (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y depósitos), sin predeterminar porcentajes por tipo de activos, emisores(públicos/privados), divisas, países, sectores, capitalización bursátil, o calidad crediticia de activos/emisores, por lo que toda la cartera de renta fija podría ser de baja calidad, con duración media de la cartera de renta fija entre -10 y 10 años.
Returns
Rentabilidades acumul. %10/04/2025
Año-6,72
3 años anualiz.-1,51
5 años anualiz.3,75
10 años anualiz.1,27
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Bertrand de Dinechin
01/01/2016
Creación del fondo
12/01/2008

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Not BenchmarkedMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Qué posee el fondo  ING Direct Fondo Naranja Dinámico FI28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones13,980,0013,98
Obligaciones82,200,0082,20
Efectivo2,870,222,65
Otro1,170,001,17
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
Estados Unidos46,57
Zona Euro44,38
Reino Unido4,28
Europe - ex Euro2,58
Canadá1,16
5 mayores sectores%
Industria21,90
Tecnología20,60
Consumo Cíclico12,70
Servicios Financieros11,92
Servicios Públicos10,30
5 mayores posic.Sector%
United States Treasury Notes 2.5%6,73
United States Treasury Notes 4%6,13
United States Treasury Notes 2.75%4,85
United States Treasury Notes 2.875%4,36
Spain (Kingdom of) 2.35%4,33
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
ING Direct Fondo Naranja Dinámico FI
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  ING Direct Fondo Naranja Dinámico FI
Categoría:  Mixtos Moderados EUR - Global
Índice:  Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rentabilidad %-9,2818,326,638,29-18,019,396,92-1,55
+/- Categoría-2,395,794,26-1,13-5,061,05-1,61-0,15
+/- Índice--2,40-3,23-5,72-1,60-4,25-0,35
% Rango en la categoría (sobre 100)848136194387052
Rentabilidades acumul. %10/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-1,09   -1,10-1,09
1 semana-3,51   -1,25-3,01
1 mes-5,77   -1,11-2,02
3 meses-5,84   0,26-0,53
6 meses-7,11   -1,82-2,86
Año-6,72   -0,60-1,13
1 año-1,25   -0,46-2,25
3 años anualiz.-1,51   -1,85-4,04
5 años anualiz.3,75   -0,11-1,53
10 años anualiz.1,27   -0,34-2,14
 
Categoría: Mixtos Moderados EUR - Global
Índice: Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
2025-1,55---
20242,700,314,87-1,04
20234,360,37-3,358,05
2022-4,85-11,36-5,863,28
20213,482,750,421,42
2020-17,5813,283,6310,21
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)31/03/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosBajoAlto1 star
5 añosMediaAlto3 star
10 añosMediaAlto2 star
GlobalMediaAlto2 star
 
Categoría :  Mixtos Moderados EUR - GlobalPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad12,00 %
Rentabilidad media 3a0,44 %
 
Ratio de Sharpe-0,17
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR  Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Beta1,331,83
Alfa 3a-4,130,60
 
Detalles del estilo de inversión28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillEUR 60888-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante23,63
Grande43,92
Mediano29,69
Pequeño2,44
Micro0,32
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E16,300,86
P/B2,470,77
Precio/Ventas1,550,71
P/CF9,430,72
Factor Rentabilidad-Dividendo2,661,43
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo10,901,03
Crecimiento histórico beneficios9,511,02
Crecimiento ventas2,030,30
Crecimiento flujo de caja1,100,18
Crecimiento valor en libros7,661,02
 
Categoría: Mixtos Moderados EUR - Global
Estilo de renta fija-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)EUR 173
Distribución Vencimientos %
1 a 322,57
3 a 519,47
5 a 712,24
7 a 1020,67
10 a 159,56
15 a 201,34
20 a 307,64
Mas de 304,89
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Bajo B-
BBB-   Sin calificación-
 
Categoría: Mixtos Moderados EUR - Global
Colocación de activos28/02/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones13,980,0013,98
Obligaciones82,200,0082,20
Efectivo2,870,222,65
Otro1,170,001,17
Desglose por regiones28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos46,570,73
Canadá1,160,86
Iberoamérica0,340,59
Reino Unido4,281,00
Zona Euro44,383,13
Europe - ex Euro2,580,43
Europe emergente0,000,00
África0,000,00
Oriente Medio0,000,00
Japón0,000,00
Australasia0,000,00
Asia - Desarrollada0,700,25
Asia - Emergente0,000,00
 
Categoría: Mixtos Moderados EUR - Global
Distribución por sectores28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos5,761,71
Consumo CíclicoConsumo Cíclico12,701,17
Servicios FinancierosServicios Financieros11,920,69
InmobiliarioInmobiliario1,820,81
Consumo DefensivoConsumo Defensivo4,310,76
SaludSalud4,270,33
Servicios PúblicosServicios Públicos10,305,06
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación3,040,41
EnergíaEnergía3,391,71
IndustriaIndustria21,902,11
TecnologíaTecnología20,600,79
 
Categoría: Mixtos Moderados EUR - Global
10 mayores posiciones28/02/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera170
Número total de obligaciones diferentes en cartera382
% de activos en las 10 mayores posiciones38,72
Nombre del activoSectorPaís% de activos
United States Treasury Notes 2.5%Estados Unidos6,73
United States Treasury Notes 4%Estados Unidos6,13
United States Treasury Notes 2.75%Estados Unidos4,85
United States Treasury Notes 2.875%Estados Unidos4,36
Spain (Kingdom of) 2.35%España4,33
Italy (Republic Of) 4.4%Italia3,11
United States Treasury Notes 0.875%Estados Unidos2,81
United States Treasury Bonds 4.5%Estados Unidos2,45
United States Treasury Bonds 4.625%Estados Unidos2,15
United States Treasury Notes 3.875%Estados Unidos1,80
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: Mixtos Moderados EUR - Global
 
Gestión
Nombre de la gestoraAmundi Iberia SGIIC
Teléfono+34 91 432 7210
Sitio Webwww.amundi.com/
DirecciónPaseo de la Castellana, 1
 Madrid   28046
 Spain
DomicilioEspaña
Estructura legalOpen Ended Investment Company
UCITSSí
Creación del fondo12/01/2008
Nombre del gestorBertrand de Dinechin
Fecha de incorporación01/01/2016
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción0,00%
Comisión Máx. Reembolso0,00%
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual1,20%
Gastos Corrientes1,22%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial1  Participación
Aportaciones1  Participación