Informe del Fondo de Morningstar  | 02/04/2025Imprimir

ING Direct Fondo Naranja Moderado FI

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
ING Direct Fondo Naranja Moderado FI
Fondo3,6-13,97,34,4-0,4
+/-Cat-0,2-3,01,0-1,10,0
+/-Ind1,1-0,90,2-0,8-0,2
 
Categoría: Mixtos Defensivos EUR - Global
Benchmark de la Categoría: Morningstar EU Cau Gbl Tgt ...
Estadística Rápida
VL
31/03/2025		 EUR 14,01
Cambio del día -0,14%
Categoría Morningstar™ Mixtos Defensivos EUR - Global
ISIN ES0152739001
Patrimonio (Mil)
31/03/2025		 EUR 229,14
Patrimonio Clase (Mil)
31/03/2025		 EUR 229,14
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
20/12/2024		  1,21%
Objetivo de inversión: ING Direct Fondo Naranja Moderado FI
Se invierte en renta variable y renta fija (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y depósitos), sin predeterminar porcentajes por tipo de activos, emisores(públicos/privados), divisas, países, sectores, capitalización bursátil, o calidad crediticia de activos/emisores, por lo que toda la cartera de renta fija podría ser de baja calidad, con duración media de la cartera de renta fija entre -10 y 10 años.
Returns
Rentabilidades acumul. %31/03/2025
Año-0,44
3 años anualiz.0,03
5 años anualiz.3,32
10 años anualiz.0,93
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Bertrand de Dinechin
01/01/2016
Creación del fondo
18/01/2008

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Not BenchmarkedMorningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Qué posee el fondo  ING Direct Fondo Naranja Moderado FI28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones7,040,007,04
Obligaciones90,960,0090,96
Efectivo1,210,270,94
Otro1,050,001,05
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
Estados Unidos45,63
Zona Euro45,28
Reino Unido4,37
Europe - ex Euro2,55
Canadá1,12
5 mayores sectores%
Industria22,28
Tecnología20,24
Consumo Cíclico12,86
Servicios Financieros11,81
Servicios Públicos10,37
5 mayores posic.Sector%
Italy (Republic Of) 4.1%6,90
United States Treasury Notes 1.375%4,02
Spain (Kingdom of) 2.35%3,76
Germany (Federal Republic Of)3,14
United States Treasury Notes 4%2,40
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
ING Direct Fondo Naranja Moderado FI
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  ING Direct Fondo Naranja Moderado FI
Categoría:  Mixtos Defensivos EUR - Global
Índice:  Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rentabilidad %-5,9910,925,143,62-13,907,324,42-0,44
+/- Categoría-1,063,433,61-0,23-2,970,98-1,070,03
+/- Índice-4,622,551,391,07-0,940,20-0,76-0,24
% Rango en la categoría (sobre 100)731295279337150
Rentabilidades acumul. %31/03/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-0,14   -0,10-0,42
1 semana-0,68   -0,23-0,72
1 mes-2,29   -0,12-0,77
3 meses-0,44   0,24-0,52
6 meses-1,34   -1,16-1,32
Año-0,44   0,24-0,52
1 año2,70   -0,58-1,14
3 años anualiz.0,03   -1,25-0,92
5 años anualiz.3,32   0,411,59
10 años anualiz.0,93   -0,09-0,52
 
Categoría: Mixtos Defensivos EUR - Global
Índice: Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
2025-0,44---
20241,230,103,99-0,91
20233,15-0,04-2,006,20
2022-4,01-8,10-4,472,18
20211,251,710,240,38
2020-11,139,102,505,79
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)28/02/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosBajo la mediaAlto2 star
5 añosMediaSobre la media3 star
10 añosMediaSobre la media3 star
GlobalMediaSobre la media3 star
 
Categoría :  Mixtos Defensivos EUR - GlobalPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad8,26 %
Rentabilidad media 3a0,36 %
 
Ratio de Sharpe-0,26
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR  Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Beta1,261,26
Alfa 3a-0,30-0,16
 
Detalles del estilo de inversión28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillEUR 59555-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante23,40
Grande44,06
Mediano29,78
Pequeño2,45
Micro0,32
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E16,190,84
P/B2,450,74
Precio/Ventas1,530,64
P/CF9,370,69
Factor Rentabilidad-Dividendo2,691,38
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo10,861,07
Crecimiento histórico beneficios9,561,04
Crecimiento ventas2,030,35
Crecimiento flujo de caja1,140,19
Crecimiento valor en libros7,641,00
 
Categoría: Mixtos Defensivos EUR - Global
Estilo de renta fija-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)EUR 233
Distribución Vencimientos %
1 a 321,19
3 a 531,21
5 a 715,67
7 a 1012,34
10 a 155,16
15 a 201,20
20 a 306,98
Mas de 303,89
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Bajo B-
BBB-   Sin calificación-
 
Categoría: Mixtos Defensivos EUR - Global
Colocación de activos28/02/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones7,040,007,04
Obligaciones90,960,0090,96
Efectivo1,210,270,94
Otro1,050,001,05
Desglose por regiones28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos45,630,68
Canadá1,121,17
Iberoamérica0,342,12
Reino Unido4,371,10
Zona Euro45,282,60
Europe - ex Euro2,550,52
Europe emergente0,000,00
África0,000,00
Oriente Medio0,000,00
Japón0,000,00
Australasia0,000,00
Asia - Desarrollada0,720,57
Asia - Emergente0,000,00
 
Categoría: Mixtos Defensivos EUR - Global
Distribución por sectores28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos5,831,63
Consumo CíclicoConsumo Cíclico12,861,22
Servicios FinancierosServicios Financieros11,810,67
InmobiliarioInmobiliario1,861,03
Consumo DefensivoConsumo Defensivo4,130,70
SaludSalud4,190,33
Servicios PúblicosServicios Públicos10,374,34
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación3,030,44
EnergíaEnergía3,401,80
IndustriaIndustria22,282,02
TecnologíaTecnología20,240,79
 
Categoría: Mixtos Defensivos EUR - Global
10 mayores posiciones28/02/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera171
Número total de obligaciones diferentes en cartera503
% de activos en las 10 mayores posiciones27,74
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Italy (Republic Of) 4.1%Italia6,90
United States Treasury Notes 1.375%Estados Unidos4,02
Spain (Kingdom of) 2.35%España3,76
Germany (Federal Republic Of)Alemania3,14
United States Treasury Notes 4%Estados Unidos2,40
France (Republic Of) 0.5%Francia1,87
United States Treasury Notes 2.25%Estados Unidos1,79
United States Treasury Notes 2.875%Estados Unidos1,48
Germany (Federal Republic Of) 2.6%Alemania1,20
United States Treasury Bonds 4.5%Estados Unidos1,19
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: Mixtos Defensivos EUR - Global
 
Gestión
Nombre de la gestoraAmundi Iberia SGIIC
Teléfono+34 91 432 7210
Sitio Webwww.amundi.com/
DirecciónPaseo de la Castellana, 1
 Madrid   28046
 Spain
DomicilioEspaña
Estructura legalOpen Ended Investment Company
UCITSSí
Creación del fondo18/01/2008
Nombre del gestorBertrand de Dinechin
Fecha de incorporación01/01/2016
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción0,00%
Comisión Máx. Reembolso0,00%
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual1,20%
Gastos Corrientes1,21%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial1  Participación
Aportaciones1  Participación