Informe del Fondo de Morningstar  | 04/04/2025Imprimir

Edgewood L Select US Select Growth I EUR

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Edgewood L Select US Select Growth I EUR
Fondo32,3-37,635,225,6-12,1
+/-Cat2,4-11,85,5-5,8-0,5
+/-Ind-3,4-10,20,1-16,11,1
 
Categoría: RV USA Cap. Grande Growth
Benchmark de la Categoría: Morningstar US LM Brd Growt...
Estadística Rápida
VL
02/04/2025		 EUR 7169,17
Cambio del día 0,31%
Categoría Morningstar™ RV USA Cap. Grande Growth
ISIN LU0304955940
Patrimonio (Mil)
02/04/2025		 USD 3152,27
Patrimonio Clase (Mil)
02/04/2025		 EUR 9,91
Comisión Máx. Suscripción 3,00%
Gastos Corrientes
19/02/2025		  1,48%
Objetivo de inversión: Edgewood L Select US Select Growth I EUR
The principal objective of the sub-fund (denominated in USD) shall be to offer shareholders the option of benefiting from "professional" management of portfolios of equities and similar securities (especially subscription rights to convertible bonds) issued by international companies, principally businesses in the United States of America, North America and Europe considered by the Company to be stable, of high quality and demonstrating global growth prospects. In pursuit of this objective the sub-fund’s assets shall be invested in particular in exchange-traded US common stock (securities issued by companies whose registered office is located in the United States or whose main economic activities are based in the United States or which hold, as holding companies, prominent participations in companies based in the United States) which shall at all times represent at least 2/3 of the sub-fund’s total assets.
Returns
Rentabilidades acumul. %02/04/2025
Año-11,10
3 años anualiz.3,21
5 años anualiz.12,78
10 años anualiz.12,25
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Alexander Farman-Farmaian
27/03/2007
Creación del fondo
03/07/2007

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
S&P 500 TR USDMorningstar US LM Brd Growth NR USD
Qué posee el fondo  Edgewood L Select US Select Growth I EUR31/12/2024
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones97,360,0097,36
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo2,640,002,64
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Estados Unidos93,50
Zona Euro6,50
Canadá0,00
Iberoamérica0,00
Reino Unido0,00
5 mayores sectores%
Tecnología39,65
Servicios Financieros18,26
Salud17,50
Consumo Cíclico12,22
Servicios de Comunicación7,31
5 mayores posic.Sector%
Netflix IncServicios de ComunicaciónServicios de Comunicación7,11
ASML Holding NV ADRTecnologíaTecnología6,33
NVIDIA CorpTecnologíaTecnología6,14
Microsoft CorpTecnologíaTecnología6,08
Eli Lilly and CoSaludSalud5,61
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Edgewood L Select US Select Growth I EUR
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Edgewood L Select US Select Growth I EUR
Categoría:  RV USA Cap. Grande Growth
Índice:  Morningstar US LM Brd Growth NR USD
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rentabilidad %6,8036,0829,7632,34-37,5735,2425,58-12,12
+/- Categoría5,581,315,612,36-11,845,52-5,79-0,50
+/- Índice3,60-0,934,89-3,43-10,190,06-16,101,14
% Rango en la categoría (sobre 100)1342275294337453
Rentabilidades acumul. %02/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día0,31   -0,018,15
1 semana-2,76   0,546,38
1 mes-10,79   -0,873,93
3 meses-11,83   0,019,15
6 meses-2,55   -2,564,27
Año-11,10   0,217,90
1 año-2,06   -6,46-3,44
3 años anualiz.3,21   -3,85-3,16
5 años anualiz.12,78   -3,49-4,80
10 años anualiz.12,25   0,33-0,33
 
Categoría: RV USA Cap. Grande Growth
Índice: Morningstar US LM Brd Growth NR USD
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
2025-12,12---
202415,363,41-3,689,30
202313,9510,21-2,7110,69
2022-15,68-22,61-3,73-0,62
20215,5116,863,074,12
2020-9,8127,025,027,85
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)28/02/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosBajo la mediaSobre la media2 star
5 añosBajo la mediaSobre la media2 star
10 añosMediaSobre la media3 star
GlobalMediaSobre la media3 star
 
Categoría :  RV USA Cap. Grande GrowthPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad22,03 %
Rentabilidad media 3a5,84 %
 
Ratio de Sharpe0,15
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar US LM Brd Growth NR USD  Morningstar Gbl Growth TME NR USD
Beta1,081,25
Alfa 3a-5,41-3,05
 
Detalles del estilo de inversión31/12/2024
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillUSD 231395-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante29,81
Grande55,46
Mediano14,72
Pequeño0,00
Micro0,00
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E32,201,11
P/B8,891,30
Precio/Ventas9,891,94
P/CF28,251,44
Factor Rentabilidad-Dividendo0,420,65
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo14,871,16
Crecimiento histórico beneficios17,110,95
Crecimiento ventas14,671,39
Crecimiento flujo de caja17,020,93
Crecimiento valor en libros22,281,66
 
Categoría: RV USA Cap. Grande Growth
Colocación de activos31/12/2024
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones97,360,0097,36
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo2,640,002,64
Otro0,000,000,00
Desglose por regiones31/12/2024
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos93,500,98
Canadá0,000,00
Iberoamérica0,000,00
Reino Unido0,000,00
Zona Euro6,505,12
Europe - ex Euro0,000,00
Europe emergente0,00-
África0,00-
Oriente Medio0,000,00
Japón0,00-
Australasia0,00-
Asia - Desarrollada0,000,00
Asia - Emergente0,000,00
 
Categoría: RV USA Cap. Grande Growth
Distribución por sectores31/12/2024
 % de accionesRel. Cat.
Consumo CíclicoConsumo Cíclico12,220,79
Servicios FinancierosServicios Financieros18,261,83
SaludSalud17,501,55
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación7,310,59
IndustriaIndustria5,060,86
TecnologíaTecnología39,651,02
 
Categoría: RV USA Cap. Grande Growth
10 mayores posiciones31/12/2024
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera22
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones55,26
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Netflix Inc308Estados Unidos7,11
ASML Holding NV ADR311Holanda6,33
NVIDIA Corp311Estados Unidos6,14
Microsoft Corp311Estados Unidos6,08
Eli Lilly and Co206Estados Unidos5,61
Adobe Inc311Estados Unidos5,17
S&P Global Inc103Estados Unidos4,92
Visa Inc Class A103Estados Unidos4,86
Airbnb Inc Ordinary Shares - Class A102Estados Unidos4,69
Blackstone Inc103Estados Unidos4,34
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV USA Cap. Grande Growth
 
Gestión
Nombre de la gestoraEdgewood Management LLC
Teléfono(212) 652-9100
Sitio Webwww.edgewood.com
Dirección600 Steamboat Road
 Greenwich   06830
 United States
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo03/07/2007
Nombre del gestorAlexander Farman-Farmaian
Fecha de incorporación27/03/2007
Inicio Carrera Profesional1988
Formación
1987, Princeton University, B.A.
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción3,00%
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual1,40%
Gastos Corrientes1,48%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial-
Aportaciones-