Informe del Fondo de Morningstar  | 02/04/2025Imprimir

DNB Fund - Technology Retail A (EUR)

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
DNB Fund - Technology Retail A (EUR)
Fondo27,1-17,136,832,5-5,9
+/-Cat4,515,02,35,46,0
+/-Ind-13,911,0-12,1-6,38,7
 
Categoría: RV Sector Tecnología
Benchmark de la Categoría: Morningstar Gbl Tech TME NR...
Estadística Rápida
VL
01/04/2025		 EUR 1256,83
Cambio del día 1,25%
Categoría Morningstar™ RV Sector Tecnología
ISIN LU0302296495
Patrimonio (Mil)
31/03/2025		 EUR 1810,63
Patrimonio Clase (Mil)
31/03/2025		 EUR 614,93
Comisión Máx. Suscripción 5,00%
Gastos Corrientes
19/02/2025		  1,56%
Objetivo de inversión: DNB Fund - Technology Retail A (EUR)
The Sub-Fund seeks to invest mainly in equities of companies operating in or associated with the technology, media and telecom sectors, with the aim to achieve a positive relative return over the long-term. Geographically the Sub-Fund has full flexibility.
Returns
Rentabilidades acumul. %01/04/2025
Año-4,72
3 años anualiz.14,01
5 años anualiz.20,67
10 años anualiz.15,69
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Anders Tandberg-Johansen
16/08/2007
Erling Thune
01/01/2008
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Creación del fondo
16/08/2007

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
MSCI World Com Serv & Info TechMorningstar Gbl Tech TME NR USD
Qué posee el fondo  DNB Fund - Technology Retail A (EUR)28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones97,680,0097,68
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo2,770,462,32
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Estados Unidos56,19
Zona Euro15,86
Europe - ex Euro12,17
Asia - Desarrollada11,12
Japón2,16
5 mayores sectores%
Tecnología66,53
Servicios de Comunicación20,89
Consumo Cíclico6,49
Servicios Financieros6,08
5 mayores posic.Sector%
Microsoft CorpTecnologíaTecnología9,54
Alphabet Inc Class AServicios de ComunicaciónServicios de Comunicación7,80
Samsung Electronics Co LtdTecnologíaTecnología7,76
Nokia OyjTecnologíaTecnología5,28
NVIDIA CorpTecnologíaTecnología4,33
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
DNB Fund - Technology Retail A (EUR)
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  DNB Fund - Technology Retail A (EUR)
Categoría:  RV Sector Tecnología
Índice:  Morningstar Gbl Tech TME NR USD
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rentabilidad %5,0432,6417,4427,08-17,0736,8532,55-5,90
+/- Categoría9,46-5,18-18,594,5214,962,275,435,96
+/- Índice----13,9111,04-12,08-6,268,73
% Rango en la categoría (sobre 100)127389415463621
Rentabilidades acumul. %01/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día1,25   0,090,23
1 semana-4,66   1,250,15
1 mes-6,99   4,424,05
3 meses-4,72   7,349,03
6 meses5,19   7,137,56
Año-4,72   7,349,03
1 año13,26   11,639,20
3 años anualiz.14,01   9,942,14
5 años anualiz.20,67   3,90-2,67
10 años anualiz.15,69   2,70-1,71
 
Categoría: RV Sector Tecnología
Índice: Morningstar Gbl Tech TME NR USD
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
2025-5,90---
202411,509,53-1,4310,10
202317,116,300,239,67
2022-4,06-8,24-4,33-1,54
202114,735,25-1,166,48
2020-14,0019,170,9613,50
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)28/02/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosAltoBajo5 star
5 añosSobre la mediaBajo4 star
10 añosSobre la mediaBajo4 star
GlobalSobre la mediaBajo4 star
 
Categoría :  RV Sector TecnologíaPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad16,48 %
Rentabilidad media 3a15,35 %
 
Ratio de Sharpe0,72
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar Gbl Tech TME NR USD  DJ Islamic World TR USD
Beta0,721,03
Alfa 3a3,275,74
 
Detalles del estilo de inversión28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillEUR 179746-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante57,51
Grande23,85
Mediano11,63
Pequeño6,03
Micro0,97
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E19,070,80
P/B2,600,55
Precio/Ventas2,230,62
P/CF8,450,59
Factor Rentabilidad-Dividendo1,371,43
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo8,130,60
Crecimiento histórico beneficios2,960,28
Crecimiento ventas-3,02-0,51
Crecimiento flujo de caja20,391,70
Crecimiento valor en libros2,970,35
 
Categoría: RV Sector Tecnología
Colocación de activos28/02/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones97,680,0097,68
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo2,770,462,32
Otro0,000,000,00
Desglose por regiones28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos56,190,86
Canadá0,000,00
Iberoamérica0,000,00
Reino Unido0,820,75
Zona Euro15,862,70
Europe - ex Euro12,176,50
Europe emergente0,000,00
África0,000,00
Oriente Medio1,682,76
Japón2,160,75
Australasia0,000,00
Asia - Desarrollada11,120,87
Asia - Emergente0,000,00
 
Categoría: RV Sector Tecnología
Distribución por sectores28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Consumo CíclicoConsumo Cíclico6,490,83
Servicios FinancierosServicios Financieros6,081,82
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación20,891,64
TecnologíaTecnología66,530,96
 
Categoría: RV Sector Tecnología
10 mayores posiciones28/02/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera67
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones51,83
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Microsoft Corp311Estados Unidos9,54
Alphabet Inc Class A308Estados Unidos7,80
Samsung Electronics Co Ltd311Corea7,76
Nokia Oyj311Finlandia5,28
NVIDIA Corp311Estados Unidos4,33
Amazon.com Inc102Estados Unidos4,22
Meta Platforms Inc Class A308Estados Unidos4,09
Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B311Suecia4,08
Mastercard Inc Class A103Estados Unidos2,55
Capgemini SE311Francia2,17
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV Sector Tecnología
 
Gestión
Nombre de la gestoraDNB Asset Management SA
Teléfono+352 26 29 82 1
Sitio Webhttps://dnbam.com/
Dirección13, rue Goethe
 Luxembourg   1637
 Luxembourg
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo16/08/2007
Nombre del gestorAnders Tandberg-Johansen
Fecha de incorporación16/08/2007
Nombre del gestorErling Thune
Fecha de incorporación01/01/2008
Nombre del gestorSverre Bergland
Fecha de incorporación16/08/2007
Nombre del gestorErling Kise
Fecha de incorporación01/04/2014
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción5,00%
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual1,50%
Gastos Corrientes1,56%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial-
Aportaciones-