Informe del Fondo de Morningstar  | 06/04/2025Imprimir

Principal Global Investors Funds - Global Property Securities Fund I Hedged Acc USD

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Principal Global Investors Funds - Global Property Securities Fund I Hedged Acc USD
Fondo34,8-20,06,99,8-3,6
+/-Cat-----
+/-Ind-----
 
Categoría: Inmobiliario - Indirecto Otros
Benchmark de la Categoría: -
Estadística Rápida
VL
03/04/2025		 USD 14,89
Cambio del día -3,91%
Categoría Morningstar™ Inmobiliario - Indirecto Otros
ISIN IE00B1W57P38
Patrimonio (Mil)
03/04/2025		 USD 294,21
Patrimonio Clase (Mil)
03/04/2025		 USD 0,22
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
22/02/2024		  0,95%
Objetivo de inversión: Principal Global Investors Funds - Global Property Securities Fund I Hedged Acc USD
El fondo trata de proporcionar una rentabilidad total a través de la inversión en una cartera de valores de cotización pública de empresas dedicadas a la industria de la propiedad cuyo valor se deriva en gran parte de los activos de propiedad.
Returns
Rentabilidades acumul. %03/04/2025
Año-7,24
3 años anualiz.-4,39
5 años anualiz.6,61
10 años anualiz.2,69
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Kelly Rush
18/04/2007
Simon Hedger
18/04/2007
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Creación del fondo
20/04/2007

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
FTSE EPRA Nareit Developed NR USD-
Qué posee el fondo  Principal Global Investors Funds - Global Property Securities Fund I Hedged Acc USD28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones98,470,0098,47
Obligaciones0,160,000,16
Efectivo0,700,170,53
Otro0,840,000,84
5 regiones principales%
Estados Unidos67,05
Japón7,87
Australasia7,11
Zona Euro6,93
Asia - Desarrollada4,29
5 mayores sectores%
Inmobiliario99,05
Tecnología0,61
Consumo Cíclico0,33
5 mayores posic.Sector%
Welltower IncInmobiliarioInmobiliario6,97
Equinix IncInmobiliarioInmobiliario6,36
Prologis IncInmobiliarioInmobiliario4,93
Ventas IncInmobiliarioInmobiliario4,79
AvalonBay Communities IncInmobiliarioInmobiliario3,91
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Principal Global Investors Funds - Global Property Securities Fund I Hedged Acc USD
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Principal Global Investors Funds - Global Property Securities Fund I Hedged Acc USD
Categoría:  Inmobiliario - Indirecto Otros
Índice: 
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rentabilidad %3,2227,43-14,1134,84-19,986,929,84-3,63
+/- Categoría--------
+/- Índice--------
% Rango en la categoría (sobre 100)-
Rentabilidades acumul. %03/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-3,91   --
1 semana-3,79   --
1 mes-9,52   --
3 meses-8,20   --
6 meses-7,37   --
Año-7,24   --
1 año3,30   --
3 años anualiz.-4,39   --
5 años anualiz.6,61   --
10 años anualiz.2,69   --
 
Categoría: Inmobiliario - Indirecto Otros
Índice: 
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
2025-3,63---
20241,86-0,498,270,08
2023-0,270,48-2,179,06
2022-2,47-10,04-3,21-5,77
20219,488,101,8111,90
2020-22,437,73-1,374,21
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)-
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 años--Sin calificación
5 años--Sin calificación
10 años--Sin calificación
Global--Sin calificación
 
Categoría :  Inmobiliario - Indirecto OtrosPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad15,37 %
Rentabilidad media 3a-1,31 %
 
Ratio de Sharpe-0,25
 
Estadísticas modernas de cartera-31/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
   Morningstar US Real Est NR USD
Beta-0,81
Alfa 3a--2,60
 
Detalles del estilo de inversión28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillUSD 19962-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante1,16
Grande33,80
Mediano51,46
Pequeño13,25
Micro0,33
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E26,681,63
P/B1,581,56
Precio/Ventas5,941,19
P/CF16,231,17
Factor Rentabilidad-Dividendo3,841,35
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo4,500,50
Crecimiento histórico beneficios1,66-0,09
Crecimiento ventas5,051,04
Crecimiento flujo de caja4,35-0,89
Crecimiento valor en libros0,73-1,25
 
Categoría: Inmobiliario - Indirecto Otros
Colocación de activos28/02/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones98,470,0098,47
Obligaciones0,160,000,16
Efectivo0,700,170,53
Otro0,840,000,84
Desglose por regiones28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos67,057,03
Canadá1,6214,86
Iberoamérica0,00-
Reino Unido3,090,18
Zona Euro6,930,69
Europe - ex Euro2,040,04
Europe emergente0,00-
África0,00-
Oriente Medio0,000,00
Japón7,876,38
Australasia7,115,71
Asia - Desarrollada4,291,33
Asia - Emergente0,000,00
 
Categoría: Inmobiliario - Indirecto Otros
Distribución por sectores28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Consumo CíclicoConsumo Cíclico0,330,25
InmobiliarioInmobiliario99,051,01
TecnologíaTecnología0,615,07
 
Categoría: Inmobiliario - Indirecto Otros
10 mayores posiciones28/02/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera65
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones42,14
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Welltower Inc104Estados Unidos6,97
Equinix Inc104Estados Unidos6,36
Prologis Inc104Estados Unidos4,93
Ventas Inc104Estados Unidos4,79
AvalonBay Communities Inc104Estados Unidos3,91
Extra Space Storage Inc104Estados Unidos3,61
Goodman Group104Australia3,45
VICI Properties Inc Ordinary Shares104Estados Unidos2,93
Invitation Homes Inc104Estados Unidos2,70
American Homes 4 Rent Class A104Estados Unidos2,48
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: Inmobiliario - Indirecto Otros
 
Gestión
Nombre de la gestoraPrincipal Global Investors (Ireland) Ltd
Teléfono-
Sitio Webwww.principalglobalfunds.com
Dirección25-28 North Wall Quay
 Dublin   -
 Ireland
DomicilioIrlanda
Estructura legalUnit Trust
UCITSSí
Creación del fondo20/04/2007
Nombre del gestorKelly Rush
Fecha de incorporación18/04/2007
Inicio Carrera Profesional1985
Formación
1982, University of Iowa, B.A.
1983, University of Iowa, M.B.A.
Nombre del gestorSimon Hedger
Fecha de incorporación18/04/2007
Inicio Carrera Profesional1979
Formación
1996, University of New England, M.B.A.
Nombre del gestorAnthony Kenkel
Fecha de incorporación18/04/2007
Inicio Carrera Profesional1998
Formación
1998, Drake University, B.S.
2005, University of Chicago, M.B.A.
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción0,00%
Comisión Máx. Reembolso0,00%
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual2,00%
Gastos Corrientes0,95%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial2000000  USD
Aportaciones-