Informe del Fondo de Morningstar | 01/04/2025

FTGF ClearBridge US Aggressive Growth Fund Class A USD Distributing (A)

Cómo se ha comportado este fondo	31/03/2025

Crecimiento de 1.000 (EUR)	Gráfico Avanzado

	Fondo	13,5	-23,1	21,5	18,2	-11,2
	+/-Cat	-13,9	-6,1	5,5	-5,4	-
	+/-Ind	-21,2	-8,5	0,2	-13,3	-2,4


Categoría: RV USA Cap. Flexible
Benchmark de la Categoría: Morningstar US Market Ext N...

Estadística Rápida
VL 31/03/2025		USD 246,82
Cambio del día		-0,13%
Categoría Morningstar™		RV USA Cap. Flexible
ISIN		IE00B19Z9P08
Patrimonio (Mil) 31/03/2025		USD 158,65
Patrimonio Clase (Mil) 31/03/2025		USD 11,31
Comisión Máx. Suscripción		5,00%
Gastos Corrientes 12/02/2025		1,80%

Morningstar Research

Analyst Report	16/10/2024 Jack Shannon, Senior Analyst Morningstar, Inc
Further clarity on the future direction of ClearBridge Aggressive Growth merits an upgrade of its cheaper share classes to a Morningstar Analyst Rating of Bronze, while its more expensive ones remain at Neutral. This fund underwent a massive...
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Pilares Morningstar
Personal	24
Firma Gestora	23
Proceso	23
Performance
Precio

Objetivo de inversión: FTGF ClearBridge US Aggressive Growth Fund Class A USD Distributing (A)

El objetivo es generar un crecimiento a largo plazo del capital. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo Bruto en acciones ordinarias de sociedades estadounidenses que se encuentren admitidas a cotización o que sean negociadas en Mercados Regulados en los Estados Unidos y que, a juicio del Subgestor de Inversiones, estén experimentando, o tengan el potencial de experimentar, un crecimiento de las ganancias y/o del flujo de caja que supere las tasas medias de crecimiento de los beneficios y/o del flujo de caja de compañías que tengan valores mobiliarios incluidos en el índice Standard & Poor's Daily Price Index of 500 Common Stocks.

Returns

Rentabilidades acumul. %	31/03/2025
Año	-11,24
3 años anualiz.	1,99
5 años anualiz.	8,56
10 años anualiz.	3,40

Rendimento a 12 meses		0,00
Frecuencia de pago de dividendos		Annually

Gestión

Nombre del gestor Fecha Inicio
Evan Bauman 20/04/2007
Aram Green 31/03/2021
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Creación del fondo 20/04/2007

Benchmark de la Categoría

Benchmark de fondos	Benchmark Morningstar
Russell Mid Cap Growth TR USD	Morningstar US Market Ext NR USD

Qué posee el fondo FTGF ClearBridge US Aggressive Growth Fund Class A USD Distributing (A)	28/02/2025

Style Box® de Morningstar

Estilo de acciones

Colocación de activos

	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	99,28	0,00	99,28
Obligaciones	0,00	0,00	0,00
Efectivo	5,62	4,37	1,25
Otro	0,00	0,53	-0,53

5 regiones principales	%
Estados Unidos	97,62
Canadá	2,09
Asia - Desarrollada	0,28
Iberoamérica	0,00
Reino Unido	0,00

5 mayores sectores		%
	Tecnología	40,84
	Salud	15,46
	Industria	13,80
	Consumo Cíclico	13,20
	Servicios de Comunicación	7,15

5 mayores posic.	Sector	%
Broadcom Inc	Tecnología	6,65
Vertex Pharmaceuticals Inc	Salud	6,53
TE Connectivity PLC Registered S...	Tecnología	5,26
HubSpot Inc	Tecnología	4,98
CrowdStrike Holdings Inc Class A	Tecnología	4,31

Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
FTGF ClearBridge US Aggressive Growth Fund Class A USD Distributing (A)

Crecimiento de 1000 (EUR)

31/03/2025

	Fondo: FTGF ClearBridge US Aggressive Growth Fund Class A USD Distributing (A)
	Categoría: RV USA Cap. Flexible
	Índice: Morningstar US Market Ext NR USD

Rentabilidades anuales (%)						31/03/2025
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	31/03
Rentabilidad %	-4,80	26,21	7,26	13,47	-23,09	21,54	18,21	-11,24
+/- Categoría	-0,39	-3,47	-2,67	-13,95	-6,14	5,46	-5,39	-
+/- Índice	-	-	-	-21,17	-8,49	0,17	-13,34	-2,43
% Rango en la categoría (sobre 100)	89	93	93	89	74	26	72	-

Rentabilidades acumul. %			31/03/2025
	Rentabilidad	+/- Categoría	+/- Índice
1 día	-0,13	0,39	-0,78
1 semana	-5,64	-1,67	-2,58
1 mes	-12,10	-2,43	-2,66
3 meses	-11,24	-1,24	-2,43
6 meses	-0,91	-0,13	-1,62
Año	-11,24	-1,24	-2,43
1 año	-1,33	-2,95	-8,02
3 años anualiz.	1,99	-1,47	-6,78
5 años anualiz.	8,56	-4,87	-9,43
10 años anualiz.	3,40	-4,58	-7,78

Categoría: RV USA Cap. Flexible
Índice: Morningstar US Market Ext NR USD

Rentabilidad trimestral %				31/03/2025
	1er trimestre	2º trimestre	3er trimestre	4º trimestre
2025	-11,24	-	-	-
2024	6,35	1,81	-2,20	11,64
2023	5,71	4,93	-1,23	10,94
2022	-7,54	-14,43	3,41	-6,00
2021	11,31	4,42	-5,49	3,29
2020	-20,83	15,43	1,38	15,78

Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)

28/02/2025

	Rentabilidad Morningstar	Riesgo Morningstar	Rating Morningstar™
3 años	Media	Bajo la media
5 años	Bajo la media	Bajo la media
10 años	Bajo la media	Media
Global*	Bajo la media	Media

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Medidas de volatilidad

31/03/2025


Volatilidad	18,32 %
Rentabilidad media 3a	3,66 %


Ratio de Sharpe	0,06

Estadísticas modernas de cartera	31/03/2025	31/03/2025
	Índice estándar	Índice ajustado
	Morningstar US Market Ext NR USD	Morningstar US Market Ext NR USD
Beta	0,99	0,96
Alfa 3a	-6,21	-5,79

Detalles del estilo de inversión

28/02/2025

Style Box® de Morningstar

Estilo de acciones

Tamaño		Rel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $Mill	USD 61849	-


Capitalización bursátil	% de acciones
Gigante	11,87
Grande	31,64
Mediano	47,63
Pequeño	8,00
Micro	0,86

Valoración de la inversión	Cartera de acciones	Rel. Cat.
P/E	32,36	1,32
P/B	7,36	1,67
Precio/Ventas	4,41	1,75
P/CF	22,86	1,47
Factor Rentabilidad-Dividendo	0,68	0,93

Crecimiento futuro beneficios a largo plazo	11,62	0,89
Crecimiento histórico beneficios	9,95	0,73
Crecimiento ventas	10,43	1,10
Crecimiento flujo de caja	8,68	0,76
Crecimiento valor en libros	12,58	1,46

Colocación de activos

28/02/2025

	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	99,28	0,00	99,28
Obligaciones	0,00	0,00	0,00
Efectivo	5,62	4,37	1,25
Otro	0,00	0,53	-0,53

Desglose por regiones

28/02/2025

	% de acciones	Rel. Cat.
Estados Unidos	97,62	1,03
Canadá	2,09	0,77
Iberoamérica	0,00	0,00
Reino Unido	0,00	0,00
Zona Euro	0,00	0,00
Europe - ex Euro	0,00	0,00
Europe emergente	0,00	-
África	0,00	-
Oriente Medio	0,00	0,00
Japón	0,00	0,00
Australasia	0,00	-
Asia - Desarrollada	0,28	4,12
Asia - Emergente	0,00	0,00

Distribución por sectores

28/02/2025

	% de acciones	Rel. Cat.
Materiales Básicos	2,24	0,93
Consumo Cíclico	13,20	1,00
Servicios Financieros	6,52	0,48
Consumo Defensivo	0,79	0,38
Salud	15,46	1,09
Servicios de Comunicación	7,15	0,64
Industria	13,80	1,22
Tecnología	40,84	1,42

10 mayores posiciones

28/02/2025

	Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera	47
Número total de obligaciones diferentes en cartera	0
% de activos en las 10 mayores posiciones	44,32

Nombre del activo	Sector	País	% de activos
Broadcom Inc		Estados Unidos	6,65
Vertex Pharmaceuticals Inc		Estados Unidos	6,53
TE Connectivity PLC Registered Shares		Estados Unidos	5,26
HubSpot Inc		Estados Unidos	4,98
CrowdStrike Holdings Inc Class A		Estados Unidos	4,31
Autodesk Inc		Estados Unidos	4,17
TJX Companies Inc		Estados Unidos	3,85
Johnson Controls International PLC Re...		Estados Unidos	3,10
UnitedHealth Group Inc		Estados Unidos	2,78
Airbnb Inc Ordinary Shares - Class A		Estados Unidos	2,68

Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV USA Cap. Flexible

Gestión

Nombre de la gestora	Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Teléfono	+352 46 66 67 212
Sitio Web	www.franklintempleton.lu
Dirección	8A, rue Albert Borschette
	Luxembourg L-1246
	Luxembourg

Domicilio	Irlanda
Estructura legal	Open Ended Investment Company
UCITS	Sí
Creación del fondo	20/04/2007

Nombre del gestor	Evan Bauman
Fecha de incorporación	20/04/2007
Inicio Carrera Profesional	1996

Formación

Duke University, B.S.

Nombre del gestor	Aram Green
Fecha de incorporación	31/03/2021
Inicio Carrera Profesional	2001

Formación

Union College, B.A.

Nombre del gestor	Amanda Leithe
Fecha de incorporación	01/05/2024
Inicio Carrera Profesional	2006

Formación

University of Notre Dame, B.B.A.

Comisiones

Comisiones (máx)
Comisión Máx. Suscripción	5,00%
Comisión Máx. Reembolso	0,00%

Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual	1,30%
Gastos Corrientes	1,80%

Información de compra

Inversión mínima
Inicial	1000 USD
Aportaciones	-