Informe del Fondo de Morningstar  | 06/04/2025Imprimir

JPM US Growth A (acc) - EUR (hedged)

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
JPM US Growth A (acc) - EUR (hedged)
Fondo16,9-29,231,431,2-11,1
+/-Cat-----
+/-Ind-----
 
Categoría: RV Otros
Benchmark de la Categoría: -
Estadística Rápida
VL
04/04/2025		 EUR 35,15
Cambio del día -4,07%
Categoría Morningstar™ RV Otros
ISIN LU0284208625
Patrimonio (Mil)
04/04/2025		 USD 5434,37
Patrimonio Clase (Mil)
04/04/2025		 EUR 100,24
Comisión Máx. Suscripción 5,00%
Gastos Corrientes
18/07/2024		  1,73%
Objetivo de inversión: JPM US Growth A (acc) - EUR (hedged)
Proporcionar crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera de empresas estadounidenses orientadas al crecimiento.
Returns
Rentabilidades acumul. %04/04/2025
Año-14,85
3 años anualiz.5,05
5 años anualiz.16,76
10 años anualiz.12,07
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Giri Devulapally
20/12/2010
Joseph Wilson
17/02/2017
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Creación del fondo
15/03/2007

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Russell 1000 Growth NR USD-
Qué posee el fondo  JPM US Growth A (acc) - EUR (hedged)28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones93,310,0093,31
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo8,051,356,69
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Estados Unidos96,39
Asia - Emergente1,01
Canadá0,99
Iberoamérica0,82
Asia - Desarrollada0,73
5 mayores sectores%
Tecnología36,96
Servicios de Comunicación18,53
Consumo Cíclico17,88
Servicios Financieros10,17
Salud8,19
5 mayores posic.Sector%
NVIDIA CorpTecnologíaTecnología6,81
Amazon.com IncConsumo CíclicoConsumo Cíclico6,76
Microsoft CorpTecnologíaTecnología6,65
Meta Platforms Inc Class AServicios de ComunicaciónServicios de Comunicación6,57
Apple IncTecnologíaTecnología5,35
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
JPM US Growth A (acc) - EUR (hedged)
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  JPM US Growth A (acc) - EUR (hedged)
Categoría:  RV Otros
Índice: 
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rentabilidad %-4,3833,4052,8816,86-29,1831,3631,21-11,09
+/- Categoría--------
+/- Índice--------
% Rango en la categoría (sobre 100)-
Rentabilidades acumul. %04/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-4,07   --
1 semana-6,74   --
1 mes-10,01   --
3 meses-15,10   --
6 meses-9,27   --
Año-14,85   --
1 año-3,51   --
3 años anualiz.5,05   --
5 años anualiz.16,76   --
10 años anualiz.12,07   --
 
Categoría: RV Otros
Índice: 
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
2025-11,09---
202415,007,24-0,186,58
20237,4313,21-3,2311,60
2022-9,88-21,65-0,040,34
20210,107,941,416,65
2020-11,6233,5317,3210,42
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)-
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 años--Sin calificación
5 años--Sin calificación
10 años--Sin calificación
Global--Sin calificación
 
Categoría :  RV OtrosPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad19,28 %
Rentabilidad media 3a8,32 %
 
Ratio de Sharpe0,29
 
Estadísticas modernas de cartera-31/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
   Morningstar Gbl Growth TME NR USD
Beta-1,13
Alfa 3a--0,25
 
Detalles del estilo de inversión28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillUSD 593401-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante64,93
Grande28,68
Mediano6,30
Pequeño0,09
Micro0,00
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E28,511,82
P/B7,473,25
Precio/Ventas4,462,37
P/CF19,071,96
Factor Rentabilidad-Dividendo0,690,27
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo12,491,24
Crecimiento histórico beneficios19,262,88
Crecimiento ventas12,462,46
Crecimiento flujo de caja17,832,51
Crecimiento valor en libros14,044,41
 
Categoría: RV Otros
Colocación de activos28/02/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones93,310,0093,31
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo8,051,356,69
Otro0,000,000,00
Desglose por regiones28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos96,392,24
Canadá0,990,14
Iberoamérica0,820,70
Reino Unido0,000,00
Zona Euro0,060,00
Europe - ex Euro0,000,00
Europe emergente0,000,00
África0,000,00
Oriente Medio0,000,00
Japón0,000,00
Australasia0,000,00
Asia - Desarrollada0,730,32
Asia - Emergente1,010,15
 
Categoría: RV Otros
Distribución por sectores28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos0,070,00
Consumo CíclicoConsumo Cíclico17,881,96
Servicios FinancierosServicios Financieros10,170,63
Consumo DefensivoConsumo Defensivo3,390,58
SaludSalud8,190,99
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación18,532,75
EnergíaEnergía0,460,13
IndustriaIndustria4,340,37
TecnologíaTecnología36,962,20
 
Categoría: RV Otros
10 mayores posiciones28/02/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera74
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones51,28
Nombre del activoSectorPaís% de activos
NVIDIA Corp311Estados Unidos6,81
Amazon.com Inc102Estados Unidos6,76
Microsoft Corp311Estados Unidos6,65
Meta Platforms Inc Class A308Estados Unidos6,57
Apple Inc311Estados Unidos5,35
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)Luxemburgo5,11
Alphabet Inc Class C308Estados Unidos4,49
Netflix Inc308Estados Unidos3,46
Mastercard Inc Class A103Estados Unidos3,35
Tesla Inc102Estados Unidos2,74
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV Otros
 
Gestión
Nombre de la gestoraJPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Teléfono+352 34 101
Sitio Webhttp://www.jpmorganassetmanagement.com
DirecciónEuropean Bank & Business Centre 6, route de Trèves
 Luxembourg   L-2633
 Luxembourg
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo15/03/2007
Nombre del gestorGiri Devulapally
Fecha de incorporación20/12/2010
Formación
University of Illinois, B.S.
University of Chicago, M.B.A.
Nombre del gestorJoseph Wilson
Fecha de incorporación17/02/2017
Formación
University of St. Thomas, M.B.A.
University of St. Thomas, B.A.
Nombre del gestorHolly Morris
Fecha de incorporación23/05/2024
Nombre del gestorLarry Lee
Fecha de incorporación23/05/2024
Formación
Stanford University, B.A.
University of Chicago, M.B.A.
Nombre del gestorRobert Maloney
Fecha de incorporación23/05/2024
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción5,00%
Comisión Máx. Reembolso0,00%
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual1,50%
Gastos Corrientes1,73%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial35000  EUR
Aportaciones5000  EUR