Informe del Fondo de Morningstar  | 01/04/2025Imprimir

JPM US Value A (acc) - EUR (hedged)

Cómo se ha comportado este fondo28/02/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
JPM US Value A (acc) - EUR (hedged)
Fondo25,4-8,76,211,22,9
+/-Cat-----
+/-Ind-----
 
Categoría: RV Otros
Benchmark de la Categoría: -
Estadística Rápida
VL
31/03/2025		 EUR 19,44
Cambio del día -0,41%
Categoría Morningstar™ RV Otros
ISIN LU0244270301
Patrimonio (Mil)
31/03/2025		 USD 4072,96
Patrimonio Clase (Mil)
31/03/2025		 EUR 181,10
Comisión Máx. Suscripción 5,00%
Gastos Corrientes
18/07/2024		  1,69%
Objetivo de inversión: JPM US Value A (acc) - EUR (hedged)
Proporcionar crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera de empresas estadounidenses orientadas al valor.
Returns
Rentabilidades acumul. %31/03/2025
Año-1,07
3 años anualiz.2,26
5 años anualiz.13,07
10 años anualiz.5,38
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Andrew Brandon
29/05/2019
David Silberman
04/11/2019
Creación del fondo
13/11/2006

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Russell 1000 Value NR USD-
Qué posee el fondo  JPM US Value A (acc) - EUR (hedged)28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones98,950,0098,95
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo1,190,151,05
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Estados Unidos97,91
Zona Euro1,11
Europe - ex Euro0,98
Canadá0,00
Iberoamérica0,00
5 mayores sectores%
Servicios Financieros26,78
Salud15,69
Industria12,39
Tecnología10,01
Consumo Cíclico9,73
5 mayores posic.Sector%
Wells Fargo & CoServicios FinancierosServicios Financieros3,49
Berkshire Hathaway Inc Class BServicios FinancierosServicios Financieros2,66
Bank of America CorpServicios FinancierosServicios Financieros2,60
UnitedHealth Group IncSaludSalud2,50
Carrier Global Corp Ordinary SharesIndustriaIndustria2,12
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
JPM US Value A (acc) - EUR (hedged)
Crecimiento de 1000 (EUR) 28/02/2025
Fondo:  JPM US Value A (acc) - EUR (hedged)
Categoría:  RV Otros
Índice: 
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)28/02/2025
 201820192020202120222023202428/02
Rentabilidad %-14,2323,681,5425,40-8,676,1911,212,90
+/- Categoría--------
+/- Índice--------
% Rango en la categoría (sobre 100)-
Rentabilidades acumul. %31/03/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-0,41   --
1 semana-2,36   --
1 mes-3,86   --
3 meses-1,07   --
6 meses-2,46   --
Año-1,07   --
1 año2,42   --
3 años anualiz.2,26   --
5 años anualiz.13,07   --
10 años anualiz.5,38   --
 
Categoría: RV Otros
Índice: 
Rentabilidad trimestral %28/02/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
20247,41-1,166,24-1,40
2023-2,164,24-2,536,83
2022-0,22-14,14-2,379,19
202112,535,080,585,44
2020-26,4813,316,5414,41
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)-
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 años--Sin calificación
5 años--Sin calificación
10 años--Sin calificación
Global--Sin calificación
 
Categoría :  RV OtrosPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad28/02/2025
 
Volatilidad15,15 %
Rentabilidad media 3a6,17 %
 
Ratio de Sharpe0,24
 
Estadísticas modernas de cartera-28/02/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
   Morningstar Gbl High Div Yld NR USD
Beta-1,28
Alfa 3a--5,50
 
Detalles del estilo de inversión28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillUSD 138784-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante15,13
Grande64,97
Mediano18,45
Pequeño1,45
Micro0,00
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E18,011,15
P/B2,751,20
Precio/Ventas2,101,12
P/CF13,291,36
Factor Rentabilidad-Dividendo2,070,82
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo9,640,96
Crecimiento histórico beneficios3,930,59
Crecimiento ventas8,341,65
Crecimiento flujo de caja-0,63-0,09
Crecimiento valor en libros8,262,59
 
Categoría: RV Otros
Colocación de activos28/02/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones98,950,0098,95
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo1,190,151,05
Otro0,000,000,00
Desglose por regiones28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos97,912,28
Canadá0,000,00
Iberoamérica0,000,00
Reino Unido0,000,00
Zona Euro1,110,09
Europe - ex Euro0,980,23
Europe emergente0,000,00
África0,000,00
Oriente Medio0,000,00
Japón0,000,00
Australasia0,000,00
Asia - Desarrollada0,000,00
Asia - Emergente0,000,00
 
Categoría: RV Otros
Distribución por sectores28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos4,250,29
Consumo CíclicoConsumo Cíclico9,731,07
Servicios FinancierosServicios Financieros26,781,65
InmobiliarioInmobiliario1,960,75
Consumo DefensivoConsumo Defensivo4,210,72
SaludSalud15,691,90
Servicios PúblicosServicios Públicos4,531,07
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación3,370,50
EnergíaEnergía7,072,01
IndustriaIndustria12,391,04
TecnologíaTecnología10,010,60
 
Categoría: RV Otros
10 mayores posiciones28/02/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera86
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones23,34
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Wells Fargo & Co103Estados Unidos3,49
Berkshire Hathaway Inc Class B103Estados Unidos2,66
Bank of America Corp103Estados Unidos2,60
UnitedHealth Group Inc206Estados Unidos2,50
Carrier Global Corp Ordinary Shares310Estados Unidos2,12
Chevron Corp309Estados Unidos2,06
ConocoPhillips309Estados Unidos2,06
Charles Schwab Corp103Estados Unidos2,03
Air Products & Chemicals Inc101Estados Unidos1,94
CSX Corp310Estados Unidos1,88
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV Otros
 
Gestión
Nombre de la gestoraJPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Teléfono+352 34 101
Sitio Webhttp://www.jpmorganassetmanagement.com
DirecciónEuropean Bank & Business Centre 6, route de Trèves
 Luxembourg   L-2633
 Luxembourg
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo13/11/2006
Nombre del gestorAndrew Brandon
Fecha de incorporación29/05/2019
Inicio Carrera Profesional1998
Nombre del gestorDavid Silberman
Fecha de incorporación04/11/2019
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción5,00%
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual1,50%
Gastos Corrientes1,69%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial35000  EUR
Aportaciones5000  EUR